団体概要
OUTLINE
組織情報
| 設立 | 2014年7月23日 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿5丁目1−1ローヤルマンションビル404 |
| 従業員数 | 職員27名、業務委託14名、インターン18名（※2019年5月1日現在） |
| 事業内容 | １．困難を抱える子どもに対して質の高い学習機会を提供する ２．社会課題を解決する人材を育成・輩出する |
| 沿革 |
|
役員紹介
代表理事 李炯植
1990年、兵庫県生まれ。東京大学卒業。2014年に特定非営利活動法人Learning for All を設立、同法人代表理事に就任。これまでにのべ8,000人以上の困難を抱えた子どもへの無償の学習支援や居場所支援を行っている。「全国子どもの貧困・教育支援団体協議会」理事。2018年「Forbes JAPAN 30 under 30」に選出。
理事 熊平美香
昭和女子大学キャリアカレッジ学院長
ハーバード経営大学院経営学修士課程修了
理事 松田悠介
認定NPO法人Teach For Japan創設者
ハーバード大学教育大学院卒業
京都大学大学院特任准教授
理事 大越一樹
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン パートナー
フランスHEC経営大学院経営学修士課程修了
監事 渡辺伸行
TMI総合法律事務所 パートナー
早稲田大学法学部卒業
ニューヨーク大学ロースクール卒業
事業・会計報告
- 令和元年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 [PDF]
- 令和元年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 [PDF]
- 令和元年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 [PDF]
- 注記 [PDF]
- 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 [PDF]
- 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 [PDF]
- 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 [PDF]
- 注記 [PDF]
- 平成29年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 [PDF]
- 平成29年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 [PDF]
- 平成29年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 [PDF]
- 注記 [PDF]
- 平成28年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 [PDF]
- 平成27年度 事業報告書 [PDF]
- 平成27年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 [PDF]
- 平成27年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 [PDF]
令和元年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
（令和２年３月３１日現在）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金及び預金 | |
| 現 金 子どもの家（小口現金） | 660 |
| 普通預金 新生銀行／本店 | 20,039,731 |
| 普通預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(東京事業部口座) | 79,987 |
| 普通預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(本部口座) | 461,326 |
| 普通預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(関西事業部口座) | 21,103 |
| 普通預金 ゆうちょ銀行 | 2,405,486 |
| 普通預金 三菱UFJ銀行（全体） | 2,568 |
| 普通預金 三菱UFJ銀行（海外送金） | 11,594,830 |
| 普通預金 三菱UFJ銀行（CES） | 69,359,801 |
| 普通預金 三菱UFJ銀行（WAM） | 3,697,028 |
| 107,662,520 | |
| 売掛金 | |
| 行政業務委託他 | 13,950,807 |
| 貸倒引当金 | △ 83,704 |
| 13,867,103 | |
| 未収入金 | |
| 産休職員分社会保険料・住民税等 | 402,021 |
| こどもの家給食代他 | 29,553 |
| 431,574 | |
| 前払費用 | |
| 事務所家賃（令和2年4月分） 4件 | 1,111,704 |
| 子どもの家駐車場代（令和2年4月分） 2件 | 19,500 |
| アシスタント利用料（令和2年4-6月分） | 376,200 |
| インターンシップ保険代（令和2年4-6月分）他 | 118,640 |
| 1,626,044 | |
| 仮払金 | |
| 有料職業紹介登録料他 2件 | 141,051 |
| 141,051 | |
| 流動資産合計 | 123,728,292 |
| 2 固定資産 | |
| （1）有形固定資産 | |
| 附属設備 本部事務所（内装・電気設備） | 2,934,884 |
| 附属設備 宝町事務所（内装・電気設備） | 1,189,065 |
| 附属設備 子どもの家 戸田（内装・電気・給排水） | 22,454,869 |
| 附属設備 子どもの家 お花茶屋（内装・電気・給排水） | 2,218,946 |
| 28,797,764 | |
| 器具備品 本部事務所（カウンター他） | 484,279 |
| 器具備品 子どもの家（業務用冷蔵庫・洗濯機） | 189,072 |
| 673,351 | |
| 一括償却資産 PC他 | 289,200 |
| 289,200 | |
| 構築物 子どもの家 戸田（外構工事） | 1,075,433 |
| 1,075,433 | |
| （2）投資その他の資産 | |
| 敷金 本部事務所、宝町事務所、子どもの家お花茶屋他 計4件 | 3,996,000 |
| 保証金 本部事務所預託保証料 1件 | 498,000 |
| 4,494,000 | |
| 固定資産合計 | 35,329,748 |
| 資産合計 | 159,058,040 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | |
| 給与未払金 令和2年3月分 | 8,646,712 |
| 経費未払金 従業員立替 | 38名分980,161 |
| 経費未払金 法定福利費 | 1,133,248 |
| 経費未払金 業務委託費 17件 | 8,414,698 |
| 経費未払金 クレジットカード(ポケット・三井住友・オリコ) | 2,087,894 |
| 経費未払金 採用広告等 9件 | 1,519,986 |
| 経費未払金 研修用備品他 | 509,534 |
| 経費未払金 施設改修工事代 1件 | 465,916 |
| 経費未払金 子どもの家給食代 令和2年2-3月分 | 236,843 |
| 経費未払金 携帯代 令和2年3月分 | 200,092 |
| 経費未払金 その他経費 22件 | 419,843 |
| 24,614,927 | |
| 前受助成金 | |
| 子ども未来応援基金 | 781,000 |
| 財）パブリックリソース財団 | 11,225,706 |
| 子ども基金 | 3,120,000 |
| 高山弘子基金 | 500,000 |
| 15,626,706 | |
| 預り金 | |
| 源泉所得税 | 1,370 |
| 住民税 令和2年2・3月分 | 602,900 |
| 社会保険料 令和2年3月分 | 1,106,590 |
| 雇用保険料 | 21,442 |
| 1,732,302 | |
| 未払法人税等 | |
| 令和2年3月期確定申告分 | 190,000 |
| 190,000 | |
| 未払消費税等 | |
| 令和2年3月期確定申告分 | 2,571,300 |
| 2,571,300 | |
| 流動負債合計 | 44,735,235 |
| 負債合計 | 44,735,235 |
| 正味財産 | 114,322,805 |
令和元年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 107,662,520 |
| 売掛金 | 13,950,807 |
| 貸倒引当金 | △ 83,704 |
| 未収入金 | 431,574 |
| 前払費用 | 1,626,044 |
| 仮払金 | 141,051 |
| 流動資産合計 | 123,728,292 |
| 2. 固定資産 | |
| （1）有形固定資産 | |
| 附属設備 | 28,797,764 |
| 器具備品 | 673,351 |
| 一括償却資産 | 289,200 |
| 構築物 | 1,075,433 |
| 有形固定資産合計 | 30,835,748 |
| （2）投資その他の資産 | |
| 敷金 | 3,996,000 |
| 保証金 | 498,000 |
| 固定資産合計 | 35,329,748 |
| 資産合計 | 159,058,040 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 24,614,927 |
| 前受助成金 | 15,626,706 |
| 預り金 | 1,732,302 |
| 未払法人税等 | 190,000 |
| 未払消費税等 | 2,571,300 |
| 流動負債合計 | 44,735,235 |
| 負債合計 | 44,735,235 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |
| 前期繰越正味財産 | 72,279,468 |
| 当期正味財産増加額 | 42,043,337 |
| 正味財産合計 | 114,322,805 |
| 負債及び正味財産合計 | 159,058,040 |
令和元年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
（平成３１年４月１日から 令和２年３月３１日まで）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| 【Ａ】経常収益 | |
| 1. 受取寄付金 | |
| 受取寄付金 | 57,657,276 |
| 57,657,276 | |
| 2. 受取助成金等 | |
| 受取民間助成金 | 200,161,827 |
| 200,161,827 | |
| 3. 事業収益 | |
| 学習支援事業収益 | 50,051,870 |
| 4. その他収益 | |
| 受取利息 | 853 |
| 貸倒引当金戻入 | 40,367 |
| 雑収入 | 3,935,151 |
| 3,976,371 | |
| 経常収益計 | 311,847,344 |
| 【Ｂ】経常費用 | |
| 1. 事業費 | |
| (1)人件費 | |
| 給料手当 | 97,773,894 |
| 法定福利費 | 15,507,575 |
| 通勤費 | 2,665,613 |
| 人件費 | 115,947,082 |
| (2)その他経費 | |
| 福利厚生費 | 42,521 |
| 研修費 | 326,210 |
| 荷造運賃 | 40,171 |
| 広告宣伝費 | 29,102,118 |
| 交際費 | 72,293 |
| 会議費 | 2,821,238 |
| 会場費 | 889,767 |
| 旅費交通費 | 13,298,756 |
| 通信費 | 2,996,302 |
| 消耗品費 | 745,763 |
| 事務用品費 | 2,163,381 |
| 修繕費 | 187,203 |
| 水道光熱費 | 600,242 |
| 子どもの家食材調達費 | 2,821,815 |
| 新聞図書費 | 464,373 |
| 支払リース料 | 300,000 |
| 印刷・製本費 | 2,191,362 |
| 諸会費 | 260,026 |
| 支払手数料 | 2,409,263 |
| 地代家賃 | 6,843,118 |
| 賃借料 | 160,228 |
| 租税公課 | 7,180,056 |
| 支払保険料 | 995,671 |
| 支払報酬料 | 7,016,565 |
| 業務委託費 | 23,365,830 |
| インターン活動支援金 | 11,965,000 |
| 減価償却費 | 3,439,556 |
| 貸倒繰入額(販) | 83,704 |
| 雑費 | 210,582 |
| その他経費計 | 122,993,114 |
| 事業費合計 | 238,940,196 |
| 2.管理費 | |
| (1)人件費 | |
| 給料手当 | 3,910,420 |
| 法定福利費 | 599,386 |
| 通勤費 | 94,728 |
| 人件費計 | 4,604,534 |
| (2)その他経費 | |
| 福利厚生費 | 219,896 |
| 研修費 | 664,038 |
| 荷造運賃 | 955 |
| 広告宣伝費 | 4,496,212 |
| 会議費 | 578,840 |
| 会場費 | 463 |
| 旅費交通費 | 336,916 |
| 通信費 | 610,463 |
| 消耗品費 | 1,065,094 |
| 事務用品費 | 1,045,557 |
| 修繕費 | 61,592 |
| 水道光熱費 | 761,733 |
| 新聞図書費 | 28,633 |
| 印刷・製本費 | 81,219 |
| 諸会費 | 142,130 |
| 支払手数料 | 265,004 |
| 地代家賃 | 5,533,344 |
| 租税公課 | 1,866,805 |
| 支払保険料 | 7,648 |
| 支払報酬料 | 1,579,001 |
| 業務委託費 | 5,941,930 |
| インターン活動支援金 | 300,000 |
| 減価償却費 | 474,074 |
| 雑費 | 7,730 |
| その他経費計 | 26,069,277 |
| 管理費合計 | 30,673,811 |
| 経常費用計 | 269,614,007 |
| 当期経常増加額 | 42,233,337 |
| 【Ｃ】経常外収益 | |
| 経常外収益計 | 0 |
| 【Ｃ】経常外収益 | |
| 経常外収益計 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 42,233,337 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 190,000 |
| 前期繰越一般正味財産額 | 72,279,468 |
| 次期繰越正味財産額 | 114,322,805 |
注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。
2 費用の内訳
費用の内訳は以下の通りです。
| 科 目 | 特定非営利活動に係る事業 | 管理部門 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育支援事業 | |||||
| 学習支援事業 | 調査普及事業 | 事業部門計 | |||
| (1)人件費 | |||||
| 給料手当 | 8,958,345 | 88,815,549 | 97,773,894 | 3,910,420 | 101,684,314 |
| 法定福利費 | 1,333,586 | 14,173,989 | 15,507,575 | 599,386 | 16,106,961 |
| 通勤費 | 282,823 | 2,382,790 | 2,665,613 | 94,728 | 2,760,341 |
| 人件費計 | 10,574,754 | 105,372,328 | 115,947,082 | 4,604,534 | 120,551,616 |
| (2)その他経費 | |||||
| 福利厚生費 | 9,864 | 32,657 | 42,521 | 219,896 | 262,417 |
| 研修費 | 0 | 326,210 | 326,210 | 664,038 | 990,248 |
| 荷造運賃 | 0 | 40,171 | 40,171 | 955 | 41,126 |
| 広告宣伝費 | 0 | 29,102,118 | 29,102,118 | 4,496,212 | 33,598,330 |
| 交際費 | 0 | 72,293 | 72,293 | 0 | 72,293 |
| 会議費 | 227,481 | 2,593,757 | 2,821,238 | 578,840 | 3,400,078 |
| 会場費 | 61,198 | 828,569 | 889,767 | 463 | 890,230 |
| 旅費交通費 | 1,968,962 | 11,329,794 | 13,298,756 | 336,916 | 13,635,672 |
| 通信費 | 533,556 | 2,462,746 | 2,996,302 | 610,463 | 3,606,765 |
| 消耗品費 | 10,600 | 735,163 | 745,763 | 1,065,094 | 1,810,857 |
| 事務用品費 | 112,290 | 2,051,091 | 2,163,381 | 1,045,557 | 3,208,938 |
| 修繕費 | 0 | 187,203 | 187,203 | 61,592 | 248,795 |
| 水道光熱費 | 0 | 600,242 | 600,242 | 761,733 | 1,361,975 |
| 子どもの家食材調達費 | 0 | 2,821,815 | 2,821,815 | 0 | 2,821,815 |
| 新聞図書費 | 29,763 | 434,610 | 464,373 | 28,633 | 493,006 |
| 支払リース料 | 147,250 | 152,750 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 印刷・製本費 | 657,549 | 1,533,813 | 2,191,362 | 81,219 | 2,272,581 |
| 諸会費 | 1,000 | 259,026 | 260,026 | 142,130 | 402,156 |
| 支払手数料 | 354,753 | 2,054,510 | 2,409,263 | 265,004 | 2,674,267 |
| 地代家賃 | 0 | 6,843,118 | 6,843,118 | 5,533,344 | 12,376,462 |
| 賃借料 | 0 | 160,228 | 160,228 | 0 | 160,228 |
| 租税公課 | 337,313 | 6,842,743 | 7,180,056 | 1,866,805 | 9,046,861 |
| 支払保険料 | 117,522 | 878,149 | 995,671 | 7,648 | 1,003,319 |
| 支払報酬料 | 0 | 7,016,565 | 7,016,565 | 1,579,001 | 8,595,566 |
| 業務委託費 | 0 | 23,365,830 | 23,365,830 | 5,941,930 | 29,307,760 |
| インターン活動支援金 | 3,235,000 | 8,730,000 | 11,965,000 | 300,000 | 12,265,000 |
| 減価償却費 | 0 | 3,439,556 | 3,439,556 | 474,074 | 3,913,630 |
| 貸倒繰入額(販) | 60,701 | 23,003 | 83,704 | 0 | 83,704 |
| 雑費 | 0 | 210,582 | 210,582 | 7,730 | 218,312 |
| その他経費計 | 7,864,802 | 115,128,312 | 122,993,114 | 26,069,277 | 149,062,391 |
| 経常費用計 | 18,439,556 | 220,500,640 | 238,940,196 | 30,673,811 | 269,614,007 |
3.固定資産の増減内訳
| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | ||||||
| 附属設備 | 36,916,326 | 2,407,120 | 0 | 39,323,446 | △ 10,525,682 | 28,797,764 |
| 器具備品 | 1,704,764 | 0 | 0 | 1,704,764 | △ 1,031,413 | 673,351 |
| 一括償却資産 | 433,800 | 0 | 0 | 433,800 | △ 144,600 | 289,200 |
| 構築物 | 1,767,711 | 0 | 0 | 1,767,711 | △ 692,278 | 1,075,433 |
| 合計 | 40822601 | 2407120 | 0 | 43229721 | △ 12,393,973 | 30835748 |
4.役員及びその近親者との取引の内容
| 科目 | 財務諸表に計上された金額 | うち役員及び近親者との取引 |
|---|---|---|
| （貸借対照表） | ||
| 未払金 | 24,614,927 | 101,526 |
| 貸借対照表計 | 24,614,927 | 101,526 |
平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
（平成31年3月31日現在）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金及び預金 | |
| 現 金 子どもの家（小口現金） | 2,640 |
| 普通預金 新生銀行／本店 | 9,868,695 |
| 普通預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(東京事業部口座) | 55,580 |
| 普通預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(本部口座) | 209,230 |
| 普通預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(関西事業部口座) | 21,103 |
| 普通預金ゆうちょ銀行 | 2,405,486 |
| 普通預金 三菱UFJ銀行（全体） | 2,728 |
| 普通預金 三菱UFJ銀行（海外送金） 普 | 2,904,407 |
| 通預金 三菱UFJ銀行（CES） | 51,793,660 |
| 普通預金 三菱UFJ銀行（WAM） | 1,000 |
| 67,264,529 | |
| 売掛金 | |
| 行政業務委託他 | 6,727,967 |
| 貸倒引当金 | ▲ 40,367 |
| 未収入金 | |
| 産休職員分社会保険料・住民税等 | 180,406 |
| こどもの家給食代 | 9,456 |
| 年末調整還付金繰越超過額 | 172,536 |
| 362,398 | |
| 前払費用 | |
| 事務所家賃（31年4月分） 4件 | 1,096,000 |
| 子どもの家駐車場代（31年4月分） 2件 | 19,500 |
| インターンシップ保険代（31年4-6月分） | 53,760 |
| リスティング広告代他（31年4月分） | 961,560 |
| 2,130,820 | |
| 仮払金 | |
| 31年4月小口経費使用予定分 | 100,000 |
| 100,000 | |
| 流動資産合計 | 76,545,347 |
| 2 固定資産 | |
| （1）有形固定資産 | |
| 附属設備 事務所（内装・電気設備） | 3,857,638 |
| 附属設備 子どもの家（内装・電気・給排水） | 26,526,951 |
| 器具備品 子どもの家（業務用冷蔵庫・洗濯機） | 283,462 |
| 構築物 子どもの家（外構工事） | 1,240,407 |
| 31,908,458 | |
| （2）投資その他の資産 | |
| 敷金 4件 | 3,996,000 |
| 保証金 | 498,000 |
| 4,494,000 | |
| 固定資産合計 | 36,402,458 |
| 資産合計 | 112,947,805 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | |
| 給与未払金 30年3月分 | 6,002,200 |
| 経費未払金 従業員立替30名分 | 3,113,711 |
| 経費未払金 法定福利費 | 696,990 |
| 9,812,901 | |
| 前受助成金 | 28,100,135 |
| 預り金 | |
| 住民税 31年2・3月分 | 443,300 |
| 社会保険料 31年2・3月分 | 1,656,480 |
| 雇用保険料 31年2・3月分 | 15,921 |
| 2,115,701 | |
| 未払法人税等 平成31年3月期確定申告分 | 165,000 |
| 未払消費税等 平成31年3月期確定申告分 | 474,600 |
| 流動負債合計 | 40,668,337 |
| 負債合計 | 40,668,337 |
| 正味財産 | 72,279,468 |
平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
（平成31年3月31日現在）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 67,264,529 |
| 売掛金 | 6,727,967 |
| 貸倒引当金 | ▲ 40,367 |
| 未収入金 | 362,398 |
| 前払費用 | 2,130,820 |
| 仮払金 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 76,545,34 |
| 2. 固定資産 | |
| （1）有形固定資産 | |
| 附属設備 | 29,738,883 |
| 器具備品 | 929,168 |
| 構築物 | 1,240,407 |
| 有形固定資産合計 | 31,908,458 |
| （2）投資その他の資産 | |
| 敷金 | 3,996,000 |
| 保証金 | 498,000 |
| 投資その他の資産合計 | 4,494,000 |
| 固定資産合計 | 36,402,458 |
| 資産合計 | 112,947,805 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 9,812,901 |
| 前受助成金 | 28,100,135 |
| 預り金 | 2,115,701 |
| 未払法人税等 | 165,000 |
| 未払消費税等 | 474,600 |
| 流動負債合計 | 40,643,337 |
| 負債合計 | 40,643,337 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |
| 前期繰越正味財産 | 71,753,523 |
| 当期正味財産増加額 | 525,945 |
| 次期繰越正味財産 | 72,279,468 |
| 正味財産合計 | 72,279,468 |
| 負債及び正味財産合計 | 112,947,805 |
平成30年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 経常収益 | |
| 1. 受取寄付金 | |
| 受取寄付金 | 25,347,061 |
| 2. 受取助成金等 | |
| 受取民間助成金 | 146,169,662 |
| 3. 事業収益 | |
| 学習支援事業収益 | 36,065,802 |
| 4. その他収益 | |
| 受取利息 | 915 |
| 貸倒引当金戻入 | 108,029 |
| 雑収入 | 1,815,852 |
| 1,924,796 | |
| 経常収益計 | 209,507,321 |
| Ⅱ 経常費用 | |
| 1.事業費 | |
| (1)人件費 | |
| 給料手当 | 68,273,974 |
| 法定福利費 | 9,636,568 |
| 通勤費 | 1,305,325 |
| 人件費計 | 79,215,867 |
| (2)その他経費 | |
| 福利厚生費 | 20,301 |
| 研修費 | 208,374 |
| 荷造運賃 | 11,614 |
| 広告宣伝費 | 8,784,182 |
| 交際費 | 532,547 |
| 会議費 | 2,037,613 |
| 会場費 | 304,392 |
| 旅費交通費 | 10,197,834 |
| 通信費 | 1,184,380 |
| 消耗品費 | 2,802,912 |
| 事務用品費 | 1,766,476 |
| 修繕費 | 458,888 |
| 水道光熱費 | 474,494 |
| 子どもの家食材調達費 | 1,928,525 |
| 新聞図書費 | 604,961 |
| 支払リース料 | 332,900 |
| 印刷・製本費 | 1,157,745 |
| 諸会費 | 527,782 |
| 支払手数料 | 2,000,672 |
| 地代家賃 | 6,747,836 |
| 賃借料 | 137,790 |
| 租税公課 | 4,205,715 |
| 支払保険料 | 1,070,710 |
| 支払報酬料 | 5,927,250 |
| 業務委託費 | 6,939,729 |
| ｲﾝﾀｰﾝ活動支援金 | 9,665,000 |
| 減価償却費 | 3,382,349 |
| 貸倒引当金繰入 | 40,367 |
| 雑費 | 280,825 |
| 雑損失 | 1,643,634 |
| その他経費計 | 75,377,797 |
| 事業費合計 | 154,593,664 |
| 2. 管理費 | |
| (1)人件費 | |
| 給料手当 | 10,366,197 |
| 法定福利費 | 1,313,534 |
| 通勤費 | 198,765 |
| 人件費計 | 11,878,496 |
| (2)その他経費 | |
| 福利厚生費 | 252,194 |
| 研修費 | 18,519 |
| 荷造運賃 | 16,400 |
| 広告宣伝費 | 12,371,902 |
| 会議費 | 498,313 |
| 会場費 | 122,761 |
| 旅費交通費 | 582,882 |
| 通信費 | 625,294 |
| 消耗品費 | 3,503,446 |
| 事務用品費 | 759,764 |
| 修繕費 | 1,094,907 |
| 水道光熱費 | 606,563 |
| 新聞図書費 | 35,361 |
| 印刷・製本費 | 1,149,800 |
| 諸会費 | 732,881 |
| 支払手数料 | 308,745 |
| 地代家賃 | 4,347,784 |
| 租税公課 | 2,113,962 |
| 支払保険料 | 40,060 |
| 支払報酬料 | 2,761,080 |
| 業務委託費 | 8,264,319 |
| ｲﾝﾀｰﾝ活動支援金 | 1,210,000 |
| 減価償却費 | 258,174 |
| 雑費 | 339,081 |
| 雑損失 | 330,024 |
| その他経費計 | 42,344,216 |
| 管理費合計 | 54,222,712 |
| 経常費用計 | 208,816,376 |
| 当期経常増加額 | 690,945 |
| 税引前当期正味財産増加額（再掲） | 690,945 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 165,000 |
| 当期正味財産増加額 | 525,945 |
| 前期繰越正味財産額 | 71,753,523 |
| 次期繰越正味財産 | 72,279,468 |
注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。
2 費用の内訳
費用の内訳は以下の通りです。
| 科 目 | 特定非営利活動に係る事業 | 管理部門 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育支援事業 | |||||
| 学習支援事業 | 調査普及事業 | 事業部門計 | |||
| (1)人件費 | |||||
| 給料手当 | 6,058,934 | 62,215,040 | 68,273,974 | 10,366,197 | 78,640,171 |
| 法定福利費 | 811,212 | 8,825,356 | 9,636,568 | 1,313,534 | 10,950,102 |
| 通勤費 | 167,560 | 1,137,765 | 1,305,325 | 198,765 | 1,504,090 |
| 人件費計 | 7,037,706 | 72,178,161 | 79,215,867 | 11,878,496 | 91,094,363 |
| (2)その他経費 | |||||
| 福利厚生費 | 2,778 | 17,523 | 20,301 | 252,194 | 272,495 |
| 研修費 | 38,000 | 170,374 | 208,374 | 18,519 | 226,893 |
| 荷造運賃 | 0 | 11,614 | 11,614 | 16,400 | 28,014 |
| 広告宣伝費 | 426,935 | 8,357,247 | 8,784,182 | 12,371,902 | 21,156,084 |
| 交際費 | 216,357 | 316,190 | 532,547 | 0 | 532,547 |
| 会議費 | 371,029 | 1,666,584 | 2,037,613 | 498,313 | 2,535,926 |
| 会場費 | 129,395 | 174,997 | 304,392 | 122,761 | 427,153 |
| 旅費交通費 | 3,680,214 | 6,517,620 | 10,197,834 | 582,882 | 10,780,716 |
| 通信費 | 837,600 | 346,780 | 1,184,380 | 625,294 | 1,809,674 |
| 消耗品費 | 23,741 | 2,779,171 | 2,802,912 | 3,503,446 | 6,306,358 |
| 事務用品費 | 458,103 | 1,308,373 | 1,766,476 | 759,764 | 2,526,240 |
| 修繕費 | 0 | 458,888 | 458,888 | 1,094,907 | 1,553,795 |
| 水道光熱費 | 53,258 | 421,236 | 474,494 | 606,563 | 1,081,057 |
| 子どもの家食材調達費 | 0 | 1,928,525 | 1,928,525 | 0 | 1,928,525 |
| 新聞図書費 | 17,417 | 587,544 | 604,961 | 35,361 | 640,322 |
| 支払リース料 | 332,900 | 0 | 332,900 | 0 | 332,900 |
| 印刷・製本費 | 570,831 | 586,914 | 1,157,745 | 1,149,800 | 2,307,545 |
| 諸会費 | 94,075 | 433,707 | 527,782 | 732,881 | 1,260,663 |
| 支払手数料 | 355,080 | 1,645,592 | 2,000,672 | 308,745 | 2,309,417 |
| 地代家賃 | 869,600 | 5,878,236 | 6,747,836 | 4,347,784 | 11,095,620 |
| 賃借料 | 0 | 137,790 | 137,790 | 0 | 137,790 |
| 租税公課 | 622,253 | 3,583,462 | 4,205,715 | 2,113,962 | 6,319,677 |
| 支払保険料 | 151,188 | 919,522 | 1,070,710 | 40,060 | 1,110,770 |
| 支払報酬料 | 849,600 | 5,077,650 | 5,927,250 | 2,761,080 | 8,688,330 |
| 業務委託費 | 0 | 6,939,729 | 6,939,729 | 8,264,319 | 15,204,048 |
| ｲﾝﾀｰﾝ活動支援 | 4,880,000 | 4,785,000 | 9,665,000 | 1,210,000 | 10,875,000 |
| 減価償却費 | 91,224 | 3,291,125 | 3,382,349 | 258,174 | 3,640,523 |
| 貸倒引当金繰入 | 21,532 | 18,835 | 40,367 | 0 | 40,367 |
| 雑費 | 0 | 280,825 | 280,825 | 339,081 | 619,906 |
| 雑損失 | 1,643,544 | 90 | 1,643,634 | 330,024 | 1,973,658 |
| その他経費計 | 16,736,654 | 58,641,143 | 75,377,797 | 42,344,216 | 117,722,013 |
| 経常費用計 | 23,774,360 | 130,819,304 | 154,593,664 | 54,222,712 | 208,816,376 |
3.固定資産の増減内訳
| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | ||||||
| 附属設備 | 31,047,495 | 6,368,831 | 500,000 | 36,916,326 | △ 7,177,443 | 29,738,883 |
| 器具備品 | 966,816 | 737,948 | 0 | 1,704,764 | △ 775,596 | 929,168 |
| 一括償却資産 | 1,695,363 | 0 | 0 | 1,695,363 | △ 1,695,363 | 0 |
| 構築物 | 1,767,711 | 0 | 0 | 1,767,711 | △ 527,304 | 1,240,407 |
| 合計 | 35,477,385 | 7,106,779 | 500,000 | 42,084,164 | △ 10,175,706 | 31,908,458 |
4.役員及びその近親者との取引の内容
| 科目 | 財務諸表に計上された金額 | 役員及びその近親者との取引の内容 |
|---|---|---|
| （貸借対照表） | ||
| 未払金 | 9,812,901 | 365,908 |
| 貸借対照表計 | 9,812,901 | 365,908 |
平成29年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
（平成30年3月31日現在）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金及び預金 | |
| 現 金 子どもの家（小口現金） | 2,310 |
| 普通預金 新生銀行／本店 | 52,049,811 |
| 普通預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(東京事業部口座) | 55,376 |
| 普通預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(本部口座) | 138,088 |
| 普通預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(関西事業部口座) | 21,102 |
| 普通預金ゆうちょ銀行 | 2,405,486 |
| 54,672,173 | |
| 売掛金 | |
| 行政業務委託他 | 18,004,958 |
| 貸倒引当金（売） | ▲ 108,029 |
| 未収入金 | |
| 東京都キャリアアップ助成金（2017年度分） | 1,000,000 |
| 産休職員分社会保険料・住民税等 | 152,518 |
| 1,152,518 | |
| 前払費用 | |
| 事務所家賃（30年4月分） 3件 | 618,596 |
| 子どもの家駐車場代（30年4月分） 2件 | 19,500 |
| 638,096 | |
| 流動資産合計 | 74,359,716 |
| 2 固定資産 | |
| （1）有形固定資産 | |
| 附属設備 水廻り工事 | 330,024 |
| 附属設備 子どもの家（内装・電気・給排水） | 26,414,695 |
| 器具備品 パソコン（1台） | 27,408 |
| 器具備品 子どもの家（業務用冷蔵庫・洗濯機） | 424,979 |
| 構築物 子どもの家（外構工事） | 1,430,688 |
| 一括償却資産 ノートパソコン（3台） | 144,432 |
| 28,772,226 | |
| （2）投資その他の資産 | |
| 敷金 3件 | 1,150,100 |
| 固定資産合計 | 29,922,326 |
| 資産合計 | 104,282,042 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | |
| 給与未払金 30年3月分 | 4,548,118 |
| 経費未払金 従業員立替27名分 | 1,187,779 |
| 経費未払金 法定福利費 | 1,184,861 |
| 経費未払金 その他（業務委託費、広告費等） | 4,290,656 |
| 11,211,414 | |
| 前受助成金 | 17,132,948 |
| 預り金 | |
| 源泉所得税30年3月分+報酬 | 165,840 |
| 住民税30年2・3月分 | 275,400 |
| 社会保険料30年2・3月分 | 1,165,908 |
| 雇用保険料30年2・3月分 | 109,909 |
| 1,717,057 | |
| 未払法人税等 平成30年3月期確定申告分 | 140,000 |
| 未払消費税等 平成30年3月期確定申告分 | 2,327,100 |
| 流動負債合計 | 32,528,519 |
| 負債合計 | 32,528,519 |
| 正味財産 | 71,753,523 |
平成29年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
（平成30年3月31日現在）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 54,672,173 |
| 売掛金 | 18,004,958 |
| 貸倒引当金（売） | ▲ 108,029 |
| 未収入金 | 1,152,518 |
| 前払費用 | 638,096 |
| 流動資産合計 | 74,359,716 |
| 2. 固定資産 | |
| （1）有形固定資産 | |
| 附属設備 | 26,744,719 |
| 器具備品 | 452,387 |
| 一括償却資産 | 144,432 |
| 構築物 | 1,430,688 |
| 有形固定資産合計 | 28,772,226 |
| （2）投資その他の資産 | |
| 敷金 | 1,150,100 |
| 投資その他の資産合計 | 1,150,100 |
| 固定資産合計 | 29,922,326 |
| 資産合計 | 104,282,042 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 11,211,414 |
| 前受助成金 | 17,132,948 |
| 預り金 | 1,717,057 |
| 未払法人税等 | 140,000 |
| 未払消費税等 | 2,327,100 |
| 流動負債合計 | 32,528,519 |
| 負債合計 | 32,528,519 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |
| 前期繰越正味財産 | 64,211,766 |
| 当期正味財産増加額 | 7,541,757 |
| 次期繰越正味財産 | 71,753,523 |
| 正味財産合計 | 71,753,523 |
| 負債及び正味財産合計 | 104,282,042 |
平成29年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 経常収益 | |
| 1. 受取寄付金 | |
| 受取寄付金 | 6,638,800 |
| 2. 受取助成金等 | |
| 受取民間助成金 | 95,003,778 |
| 受取国庫補助金等 | 2,400,000 |
| 97,403,778 | |
| 3. 事業収益 | |
| 学習支援事業収益 | 49,188,206 |
| 4. その他収益 | |
| 受取利息 | 905 |
| 雑収入 | 1,009,420 |
| 1,010,325 | |
| 経常収益計 | 154,241,109 |
| Ⅱ 経常費用 | |
| 1. 事業費 | |
| (1)人件費 | |
| 給料手当 | 43,039,678 |
| 雑給 | 13,859,188 |
| 法定福利費 | 6,998,403 |
| 通勤費 | 952,564 |
| 人件費計 | 64,849,833 |
| (2)その他経費 | |
| 福利厚生費 | 119,746 |
| 研修費 | 148,335 |
| 荷造運賃 | 32,751 |
| 広告宣伝費 | 2,666,098 |
| 交際費 | 506,316 |
| 会議費 | 1,402,650 |
| 会場費 | 384,607 |
| 旅費交通費 | 8,930,538 |
| 通信費 | 1,762,636 |
| 消耗品費 | 1,087,079 |
| 事務用品費 | 1,580,726 |
| 修繕費 | 203,534 |
| 水道光熱費 | 770,463 |
| 子どもの家食材調達費 | 2,032,330 |
| 新聞図書費 | 822,918 |
| 支払リース料 | 356,400 |
| 印刷・製本費 | 2,410,876 |
| 諸会費 | 201,950 |
| 支払手数料 | 836,939 |
| 地代家賃 | 6,936,455 |
| 賃借料 | 171,771 |
| 租税公課 | 3,160,117 |
| 支払保険料 | 441,780 |
| 支払報酬料 | 10,762,792 |
| 業務委託費 | 6,560,914 |
| 減価償却費 | 3,737,530 |
| 貸倒引当金繰入 | 108,029 |
| 雑費 | 438,443 |
| 雑損失 | 766 |
| その他経費計 | 58,575,489 |
| 事業費合計 | 123,425,322 |
| 2.管理費 | |
| (1)人件費 | |
| 給料手当 | 7,560,629 |
| 法定福利費 | 1,263,112 |
| 通勤費 | 230,909 |
| 人件費計 | 9,054,650 |
| (2)その他経費 | |
| 福利厚生費 | 277,379 |
| 研修費 | 88,334 |
| 荷造運賃 | 1,984 |
| 広告宣伝費 | 465,000 |
| 交際費 | 107,748 |
| 会議費 | 214,219 |
| 旅費交通費 | 399,376 |
| 通信費 | 48,056 |
| 消耗品費 | 962,462 |
| 事務用品費 | 361,709 |
| 修繕費 | 8,571 |
| 水道光熱費 | 34,941 |
| 新聞図書費 | 39,145 |
| 印刷・製本費 | 11,390 |
| 諸会費 | 427,362 |
| 支払手数料 | 78,541 |
| 地代家賃 | 168,000 |
| 租税公課 | 752,552 |
| 支払保険料 | 1,966,713 |
| 支払報酬料 | 7,475,615 |
| 減価償却費 | 92,469 |
| 雑費 | 89,484 |
| その他経費計 | 14,079,380 |
| 管理費合計 | 23,134,030 |
| 経常費用計 | 146,559,352 |
| 当期経常増加額 | 7,681,757 |
| 税引前当期正味財産増加額（再掲） | 7,681,757 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 140,000 |
| 当期正味財産増加額 | 7,541,757 |
| 前期繰越正味財産額 | 64,211,766 |
| 次期繰越正味財産 | 71,753,523 |
注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。
2 費用の内訳
費用の内訳は以下の通りです。
| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | 管理部門 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育支援事業 | |||||
| 学習支援事業 | 調査普及事業 | 事業部門計 | |||
| (1)人件費 | |||||
| 給料手当 | 9,526,553 | 33,513,125 | 43,039,678 | 7,560,629 | 50,600,307 |
| 雑給 | 6,149,000 | 7,710,188 | 13,859,188 | 0 | 13,859,188 |
| 法定福利費 | 1,562,514 | 5,435,889 | 6,998,403 | 1,263,112 | 8,261,515 |
| 通勤費 | 207,994 | 744,570 | 952,564 | 230,909 | 1,183,473 |
| 人件費計 | 17,446,061 | 47,403,772 | 64,849,833 | 9,054,650 | 73,904,483 |
| (2)その他経費 | |||||
| 福利厚生費 | 91,805 | 27,941 | 119,746 | 277,379 | 397,125 |
| 研修費 | 0 | 148,335 | 148,335 | 88,334 | 236,669 |
| 荷造運賃 | 808 | 31,943 | 32,751 | 1,984 | 34,735 |
| 広告宣伝費 | 23,445 | 2,642,653 | 2,666,098 | 465,000 | 3,131,098 |
| 交際費 | 199,741 | 306,575 | 506,316 | 107,748 | 614,064 |
| 会議費 | 948,627 | 454,023 | 1,402,650 | 214,219 | 1,616,869 |
| 会場費 | 337,623 | 46,984 | 384,607 | 0 | 384,607 |
| 旅費交通費 | 5,982,445 | 2,948,093 | 8,930,538 | 399,376 | 9,329,914 |
| 通信費 | 994,491 | 768,145 | 1,762,636 | 48,056 | 1,810,692 |
| 消耗品費 | 25,361 | 1,061,718 | 1,087,079 | 962,462 | 2,049,541 |
| 事務用品費 | 1,336,171 | 244,555 | 1,580,726 | 361,709 | 1,942,435 |
| 修繕費 | 0 | 203,534 | 203,534 | 8,571 | 212,105 |
| 水道光熱費 | 429,118 | 341,345 | 770,463 | 34,941 | 805,404 |
| 子どもの家食材調達費 | 0 | 2,032,330 | 2,032,330 | 0 | 2,032,330 |
| 新聞図書費 | 591,113 | 231,805 | 822,918 | 39,145 | 862,063 |
| 支払リース料 | 356,400 | 0 | 356,400 | 0 | 356,400 |
| 印刷・製本費 | 1,922,092 | 488,784 | 2,410,876 | 11,390 | 2,422,266 |
| 諸会費 | 6,482 | 195,468 | 201,950 | 427,362 | 629,312 |
| 支払手数料 | 328,632 | 508,307 | 836,939 | 78,541 | 915,480 |
| 地代家賃 | 2,923,100 | 4,013,355 | 6,936,455 | 168,000 | 7,104,455 |
| 賃借料 | 0 | 171,771 | 171,771 | 0 | 171,771 |
| 租税公課 | 974,433 | 2,185,684 | 3,160,117 | 752,552 | 3,912,669 |
| 支払保険料 | 188,720 | 253,060 | 441,780 | 8,330 | 450,110 |
| 支払報酬料 | 462,963 | 10,299,829 | 10,762,792 | 1,966,713 | 12,729,505 |
| 業務委託費 | 0 | 6,560,914 | 6,560,914 | 7,475,615 | 14,036,529 |
| 減価償却費 | 497,481 | 3,240,049 | 3,737,530 | 92,469 | 3,829,999 |
| 貸倒引当金繰入 | 91,070 | 16,959 | 108,029 | 0 | 108,029 |
| 雑費 | 9,538 | 428,905 | 438,443 | 89,484 | 527,927 |
| 雑損失 | 0 | 766 | 766 | 0 | 766 |
| その他経費計 | 18,721,659 | 39,853,830 | 58,575,489 | 14,079,380 | 72,654,869 |
| 経常費用計 | 36,167,720 | 87,257,602 | 123,425,322 | 23,134,030 | 146,559,352 |
3.固定資産の増減内訳
| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||
| 附属設備 | 31,047,495 | 0 | 123,425,322 | 23,134,030 | 146,559,352 |
| 器具備品 | 966,816 | 0 | 31,047,495 | △ 4,302,776 | 26,744,719 |
| 一括償却資産 | 1,695,363 | 0 | 966,816 | △ 514,429 | 452,387 |
| 構築物 | 1,767,711 | 0 | 1,695,363 | △ 1,550,931 | 144,432 |
| 合計 | 35,477,385 | 0 | 1,767,711 | △ 337,023 | 1,430,688 |
4.役員及びその近親者との取引の内容
| 科目 | 財務諸表に計上された金額 | 役員及びその近親者との取引の内容 |
|---|---|---|
| （貸借対照表） | ||
| 未払金 | 11,211,414 | 180,365 |
| 貸借対照表計 | 11,211,414 | 180,365 |
平成28年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
（平成29年3月31日現在）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金及び預金 | |
| 現 金 子どもの家（小口現金） | 14,950 |
| 普通預金 新生銀行／本店 | 51,716,104 |
| 普通預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(東京事業部口座) | 192 |
| 普通預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(本部口座) | 9,450 |
| 普通預金 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行(関西事業部口座) | 21,102 |
| 51,761,798 | |
| 売掛金 | |
| 行政業務委託 | 9,053,544 |
| 未収入金 | |
| 産休職員分社会保険料・住民税 | 207,358 |
| 前払費用 | |
| 事務所家賃（29年4月分） 3件 | 618,596 |
| 流動資産合計 | 61,641,296 |
| 2 固定資産 | |
| （1）有形固定資産 | |
| 附属設備 水廻り工事 | 380,650 |
| 附属設備 子どもの家（内装・電気・給排水） | 29,169,896 |
| 器具備品 パソコン（1台） | 54,815 |
| 器具備品 子どもの家（業務用冷蔵庫・洗濯機 | 637,148 |
| 構築物 子どもの家（外構工事） | 1,650,159 |
| 一括償却資産 ノートパソコン（4台） | 464,377 |
| 一括償却資産 ｵﾌｨｽ ﾃﾞｽｸ、椅子、照明 | 245,180 |
| 32,602,225 | |
| （2）投資その他の資産 | |
| 敷金 3件 | 1,150,100 |
| 固定資産合計 | 33,752,325 |
| 資産合計 | 95,393,621 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | |
| 給与未払金 決算賞与 | 2,021,415 |
| 経費未払金 従業員立替27名分 | 1,405,567 |
| 経費未払金 その他（報酬、通信費、光熱費等） | 1,134,939 |
| 4,561,921 | |
| 前受助成金 | 17,546,960 |
| 預り金 | |
| 源泉所得税 H29/3月分＋賞与分 | 167,308 |
| 源泉所得税 社会保険料 賞与分 | 351,845 |
| 源泉所得税 雇用保険料 | 90,621 |
| 609,774 | |
| 未払法人税等 平成29年3月期確定申告分 | 8,463,200 |
| 流動負債合計 | 31,181,855 |
| 負債合計 | 31,181,855 |
| 正味財産 | 64,211,766 |
平成28年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
（平成29年3月31日現在）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 51,761,798 |
| 売掛金 | 9,053,544 |
| 未収入金 | 207,358 |
| 前払費用 | 618,596 |
| 流動資産合計 | 61,641,296 |
| 2. 固定資産 | |
| （1）有形固定資産 | |
| 附属設備 | 29,550,546 |
| 器具備品 | 691,963 |
| 一括償却資産 | 709,557 |
| 構築物 | 1,650,159 |
| 有形固定資産合計 | 32,602,225 |
| （2）投資その他の資産 | |
| 敷金 | 1,150,100 |
| 投資その他の資産合計 | 1,150,100 |
| 固定資産合計 | 33,752,325 |
| 資産合計 | 95,393,621 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 4,561,921 |
| 前受助成金 | 17,546,960 |
| 預り金 | 609,774 |
| 未払法人税等 | 8,463,200 |
| 流動負債合計 | 31,181,855 |
| 負債合計 | 31,181,855 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |
| 前期繰越正味財産 | 8,539,836 |
| 当期正味財産増加額 | 55,671,930 |
| 次期繰越正味財産 | 64,211,766 |
| 正味財産合計 | 64,211,766 |
| 負債及び正味財産合計 | 95,393,621 |
平成28年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
（平成29年3月31日現在）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 経常収益 | |
| 1. 受取寄付金 | |
| 受取寄付金 | 8,026,487 |
| 2. 受取助成金等 | |
| 受取民間助成金 | 89,324,040 |
| 3. 事業収益 | |
| 学習支援事業収益 | 76,332,037 |
| 4. その他収益 | |
| 受取利息 | 461 |
| 雑収入 | 10,000 |
| 10,461 | |
| 経常収益計 | 173,693,025 |
| Ⅱ 経常費用 | |
| 1. 事業費 | |
| (1)人件費 | |
| 給料手当 | 27,099,433 |
| 雑給 | 15,927,808 |
| 法定福利費 | 4,566,482 |
| 通勤費 | 1,010,646 |
| 人件費計 | 48,604,369 |
| (2)その他経費 | |
| 福利厚生費 | 101,976 |
| 採用教育費 | 31,212 |
| 研修費 | 120,300 |
| 荷造運賃 | 1,592 |
| 広告宣伝費 | 366,167 |
| 交際費 | 190,935 |
| 会議費 | 777,897 |
| 会場費 | 736,962 |
| 旅費交通費 | 9,222,078 |
| 通信費 | 1,047,867 |
| 消耗品費 | 824,909 |
| 事務用品費 | 3,264,002 |
| 修繕費 | 7,000 |
| 水道光熱費 | 505,894 |
| 子どもの家食材調達費 | 742,809 |
| 新聞図書費 | 1,038,528 |
| 支払リース料 | 408,672 |
| 印刷・製本費 | 2,785,441 |
| 諸会費 | 76,710 |
| 支払手数料 | 945,325 |
| 地代家賃 | 7,163,272 |
| 賃借料 | 94,887 |
| 租税公課 | 10,000 |
| 支払保険料 | 305,280 |
| 支払報酬料 | 15,712,539 |
| 減価償却費 | 2,180,099 |
| 雑費 | 72,792 |
| 雑損失 | 1,188,000 |
| その他経費計 | 49,923,145 |
| 事業費合計 | 98,527,514 |
平成27年度 事業報告書
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
1 事業の成果
本年度は、学習支援事業及び調査研究・普及啓発事業(学習支援サポート)を実施いたしました。 それぞれの実績については、下記の通りとなっております。
2 事業の実施に関する事項
(１)特定非営利活動に係る事業
(イ) 学習支援事業:以下の通り実施いたしました。
(ロ) 調査研究・普及啓発事業:以下の通り実施いたしました。
(ハ) その他目的を達成するために必要な事業:本年度は実施していません。
| 事業名 | 学習支援事業 | 調査研究・ 普及啓発事業 |
|---|---|---|
| 事業内容 | 生活保護受給世帯をはじめとする、学習機会や学習環境に恵まれない低所得世帯の子どもに対する学習支援を実施する。ただし、本年度は準備期間として、自治体や連携団体との契約や業務環境の整備などに注力する。 （全 33 プログラム） 1.葛飾区 金町地区 2.葛飾区 立石地区 ■葛飾区 大道地区 ■墨田区 ■東淀川区 ■奈良市 ■浪速区 |
教育格差や子どもの貧困の現状を社会に啓発するとともに、支援者の増加を図る。 |
| 実施日時 | 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 |
自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 |
| 実施場所 | – 東京都 – 大阪府 – 奈良県 |
– 東京都 – 埼玉県 |
| 従事者の 人数 |
392名 | 5名 |
| 受益対象者の 範囲及び人数 |
小学生〜中学生 計882名 |
教育委員会・財団関係者等 計100名 |
| 事業費の 金額（円） |
32,583,420円 | 8,078,636円 |
（２）その他の事業
実施していません。
平成27年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 経常収益 | |
| 1. 受取寄付金 | |
| 受取寄付金 | 15,866,410 |
| 2. 受取助成金等 | |
| 受取民間助成金 | 26,000,000 |
| 3. 事業収益 | |
| 学習支援事業収益 | 12,181,660 |
| 4. その他収益 | |
| 受取利息 | 3,180 |
| 経常収益計 | 54,051,250 |
| Ⅱ 経常費用 | |
| 1. 事業費 | |
| (1) 人件費 | |
| 給料手当 | 11,140,200 |
| 雑給 | 7,570,000 |
| 法定福利費 | 1,826,586 |
| 通勤費 | 410,840 |
| 人件費計 | 20,947,626 |
| (2) その他経費 | |
| 福利厚生費 | 30,420 |
| 荷造運賃 | 6,080 |
| 広告宣伝費 | 10,897 |
| 交際費 | 5,540 |
| 会議費 | 570,029 |
| 会場費 | 876,810 |
| 旅費交通費 | 8,850,848 |
| 通信費 | 297,998 |
| 消耗品費 | 264,602 |
| 事務用品費 | 1,190,742 |
| 修繕費 | 86,782 |
| 水道光熱費 | 248,552 |
| 新聞図書費 | 805,624 |
| 印刷・製本費 | 2,078,774 |
| 諸会費 | 51,700 |
| 支払手数料 | 333,493 |
| 地代家賃 | 1,962,144 |
| 賃借料 | 156,396 |
| 支払保険料 | 56,400 |
| 支払報酬料 | 1,544,874 |
| 減価償却費 | 285,725 |
| 雑費 | |
| その他経費計 | 19,714,430 |
| 事業費合計 | 40,662,056 |
| 2. 管理費 | |
| (1) 人件費 | |
| 給料手当 | 2,223,800 |
| 雑給 | 80,000 |
| 法定福利費 | 381,142 |
| 通勤費 | 127,870 |
| 人件費計 | 2,812,812 |
| (2) その他経費 | |
| 交際費 | 46,673 |
| 会議費 | 24,382 |
| 旅費交通費 | 39,025 |
| 通信費 | 133,518 |
| 消耗品費 | 103,766 |
| 事務用品費 | 80,661 |
| 修繕費 | 3,628 |
| 水道光熱費 | 26,252 |
| 印刷・製本費 | 4,760 |
| 支払手数料 | 88,421 |
| 地代家賃 | 166,320 |
| 租税公課 | 9,938 |
| 支払保険料 | 8,330 |
| 支払報酬料 | 1,325,376 |
| 減価償却費 | 288,683 |
| 雑費 | 6,286 |
| その他経費計 | 2,356,019 |
| 管理費合計 | 5,168,831 |
| 経常費用計 | 45,830,887 |
| 当期経常増加額 | 8,220,363 |
| 税引前当期正味財産増加額（再掲） | 8,220,363 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 |
| 当期正味財産増加額 | 8,150,363 |
平成27年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
（平成28年3月31日 現在）
| 科目・摘要 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 7,820,831 |
| 未収入金 | 1,325,244 |
| 前払費用 | 268,596 |
| 流動資産合計 | 9,414,671 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 有形固定資産 | |
| 附属設備 | 439,042 |
| 器具備品 | 109,629 |
| 一括償却資産 | 841,380 |
| (2) 投資その他の資産 | |
| 敷金 | 2,190,151 |
| 固定資産合計 | 2,190,151 |
| 資産合計 | 11,604,822 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 3,228,409 |
| 預り金 | 156,050 |
| 未払法人税等 | 70,000 |
| 流動負債合計 | 3,454,459 |
| 負債合計 | 3,454,459 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |
| 前期繰越正味財産 | 0 |
| 当期正味財産増加額 | 8,150,363 |
| 次期繰越正味財産 | 8,150,363 |
| 正味財産合計 | 8,150,363 |
| 負債及び正味財産合計 | 11 604.822 |