団体概要
組織情報
オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿五丁目1番1号ローヤルマンションビル404号室 [ Googlemap ] 4階がLearning for Allオフィスになります。 TEL 03-5357-7131(受付時間:平日10時〜17時) 東京メトロ丸ノ内線/ 新宿御苑前 徒歩5分 都営新宿線/ 新宿三丁目 徒歩7分 山手線/ 新宿 徒歩14分 ※現在、弊団体では一部を除き在宅勤務を実施しております。受電漏れを避け、頂いたお電話を確実に取らせて頂く目的で、代表電話については電話代行を利用しております。そのため、原則として折り返しの対応となり、多少のお時間を頂戴する場合があること、ご了承頂けますようお願いいたします。
アクセスマップ
新宿三丁目駅より
新宿御苑前駅より
設立 | 2014年7月23日 |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿5丁目1−1ローヤルマンションビル404 |
従業員数 | 職員51名、業務委託24名、インターン39名 (※2023年7月18日時点) |
事業内容 | 私たちは、「子どもの貧困」を本質的に解決するために、下記の3つの事業に取り組んでいます。 1.<一人に寄り添う> 困難を抱える6~18歳の子どもが自立するまでを、早期から切れ目なくサポートする、居場所づくり・学習支援・食事支援・保護者支援などを通した『地域協働型子ども包括支援』の実践。 2.<仕組みを広げる> 『地域協働型子ども包括支援』の全国展開を目指した、ノウハウ提供・共有プラットフォームの運営。 3.<社会を動かす> 現場での支援活動や全国の子ども支援団体とのネットワークづくりを通じた、普及啓発・人材育成・政策提言活動。 |
沿革 |
|
定款 | 定款ファイル(PDF) |
役員紹介
代表理事
李炯植
1990年、兵庫県生まれ。東京大学教育学部卒業。東京大学大学院教育学研究科修了。2014年に特定非営利活動法人Learning for All を設立、同法人代表理事に就任。これまでにのべ11,800人以上の困難を抱えた子どもへの無償の学習支援や居場所支援を行っている。全国子どもの貧困・教育支援団体協議会 副代表理事。2018年「Forbes JAPAN 30 under 30」に選出。2022年「内閣官房のこどもの居場所づくりに関する検討委員会」の検討委員に選出。
理事
熊平美香
昭和女子大学キャリアカレッジ学院長
ハーバード経営大学院経営学修士課程修了
理事
大越一樹
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン パートナー
フランスHEC経営大学院経営学修士課程修了
理事
鈴木栄
一般社団法人 ソーシャル・インベストメント・パートナーズ 代表理事
一般社団法人 ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー 代表理事
California Institute of Technology物理化学博士号修得
監事
渡辺伸行
TMI総合法律事務所 パートナー
早稲田大学法学部卒業
ニューヨーク大学ロースクール卒業
事業・会計報告
- 令和5年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 [PDF]
- 令和5年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 [PDF]
- 令和5年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 [PDF]
- 注記 [PDF]
- 令和4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 [PDF]
- 令和4年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 [PDF]
- 令和4年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 [PDF]
- 注記 [PDF]
- 令和3年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 [PDF]
- 令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 [PDF]
- 令和3年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 [PDF]
- 注記 [PDF]
- 令和2年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 [PDF]
- 令和2年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 [PDF]
- 令和2年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 [PDF]
- 注記 [PDF]
- 令和元年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 [PDF]
- 令和元年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 [PDF]
- 令和元年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 [PDF]
- 注記 [PDF]
- 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 [PDF]
- 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 [PDF]
- 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 [PDF]
- 注記 [PDF]
- 平成29年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録[PDF]
- 平成29年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表[PDF]
- 平成29年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書[PDF]
- 注記[PDF]
- 平成28年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録[PDF]
- 平成27年度 事業報告書[PDF]
- 平成27年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 [PDF]
- 平成27年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表[PDF]
令和5年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録(令和6年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
【A】資産の部 | |
1流動資産 | |
現金預金 | |
現 金 戸田居場所拠点(小口現金) | 12,700 |
現 金 葛飾小学生居場所拠点(小口現金) | 14,470 |
現 金 葛飾中高生居場所拠点(小口現金) | 2,400 |
現 金 新宿オフィス(小口現金) | 52,443 |
現 金 尼崎居場所拠点(小口現金) | 39,850 |
普通預金 新生銀行/本店(解約) | 0 |
普通預金 PayPay銀行/すずめ支店(解約) | 0 |
普通預金 PayPay銀行/すずめ支店(解約) | 0 |
普通預金 ゆうちょ銀行 | 4,685,459 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 96,347,486 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 26,802,496 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 55,013,854 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 0 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 73,864 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 1,403,244 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 3,665,353 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 7,894,193 |
普通預金 みずほ銀行/新宿中央支店 | 75,370 |
196,083,182 | |
売掛金 | |
つくば子どもの青い羽根居場所づくり事業委託料(令和5年度第4回) | 8,598,600 |
板橋区 令和5年度若者支援事業業務委託料 | 6,300,000 |
2023年度「子ども第三の居場所」研修体系構築業務委託費 | 4,840,207 |
葛飾区 かつしか子ども応援事業業務委託料(2-3月分) | 2,576,016 |
つくば市 令和5年度子ども支援研修CD業務委託費 | 499,400 |
その他 8件 | 614,456 |
貸倒引当金 | △ 140,572 |
23,288,107 | |
貯蔵品 | |
Learning for Allロゴ入り鉛筆 | 308,256 |
308,256 | |
未収入金 | |
産休職員分他 社会保険料・住民税等 2名分 | 108,100 |
助成金の未使用額回収 11団体分 | 33,459,473 |
その他 1件 | 7,000 |
33,574,573 | |
前払費用 | |
事務所家賃(令和6年4月分) 6件 | 1,754,004 |
システム費(令和4-12月分) 1件 | 1,311,750 |
駐車場代(令和6年4月分) 1件 | 10,500 |
警備代(令和6年4月分) 4件 | 75,680 |
インターンシップ保険代(令和6年4-6月分)他 | 415,440 |
3,567,374 | |
流動資産合計 ・・・① | 256,821,492 |
2固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 | |
本部事務所(内装・電気設備) | 1,826,692 |
戸田居場所拠点(内装・電気・給排水) | 11,597,028 |
葛飾居場所拠点(内装・電気・給排水) | 931,034 |
14,354,754 | |
構築物 | |
戸田居場所拠点(外構工事) | 607,660 |
607,660 | |
車両運搬具 | |
拠点業務用車両 | 1 |
1 | |
器具備品 | |
本部事務所(カウンター他)他 | 1,066,173 |
1,066,173 | |
一括償却資産 | |
本部・拠点PC代 | 2,800,091 |
本部事務所(ロッカー他) | 318,922 |
3,119,013 | |
(2)無形固定資産 | |
ソフトウェア | |
管理改修費 | 1,765,334 |
1,765,334 | |
(3)投資その他の資産 | |
敷金 | |
本部事務所、葛飾居場所拠点他 計6件 | 4,790,000 |
4,790,000 | |
保証金 | |
本部事務所預託保証料 1件 | 498,000 |
498,000 | |
長期前払費用 | |
業務用車両 リサイクル預託金 | 12,260 |
12,260 | |
固定資産合計 ・・・② | 26,213,195 |
【A】資産合計 ①+② | 283,034,687 |
【B-1】負債の部 | |
1流動負債 | |
未払金 | |
給与未払金 令和6年3月分 従業員 | 15,459,290 |
給与未払金 令和6年3月分 インターン | 1,672,040 |
給与未払金 従業員立替 55名分 | 2,726,166 |
給与未払金 東京事業部 学習支援事業 60件 | 584,831 |
給与未払金 社会保険料 令和6年2-3月分 | 10,031,117 |
給与未払金 受取民間助成金 返還金 2件 | 37,746,046 |
給与未払金 業務委託費(READY FOR)令和6年2-3月分 | 5,644,863 |
給与未払金 業務委託費 37件 | 5,143,673 |
給与未払金 採用広告等 5件 | 2,979,843 |
給与未払金 広告宣伝費 4件 | 1,825,157 |
給与未払金 システム利用料 6件 | 1,003,209 |
給与未払金 研修用備品他 | 820,441 |
給与未払金 イベント旅費交通費他 | 494,056 |
給与未払金 支払報酬料 7件 | 419,137 |
給与未払金 通信費他 | 363,827 |
給与未払金 食材調達費他 | 357,194 |
給与未払金 修繕費 2件 | 272,910 |
経費未払金 その他経費 18件 | 95,676 |
87,639,476 | |
前受助成金 | |
Allan & Gill Gray Philanthropies | 6,500,000 |
ドイツ銀行 | 635,780 |
State Street(GIVE2ASIA) | 8,898,000 |
高山弘子基金 | 534,000 |
16,567,780 | |
前受金 | |
神戸市 システム利用料 | 176,000 |
176,000 | |
預り金 | |
源泉所得税 | 1,939,554 |
住民税 令和6年2・3月分 | 1,230,400 |
社会保険料 令和6年3月分 | 0 |
雇用保険料 令和6年3月分 | 109,604 |
3,279,558 | |
仮受金 | |
不明寄付(預り金) | 15,000,000 |
15,000,000 | |
未払法人税等 | |
令和6年3月期確定申告分 | 344,000 |
344,000 | |
未払消費税等 | |
令和6年3月期確定申告分 | 2,616,300 |
2,616,300 | |
流動負債合計 ・・・③ | 125,623,114 |
2固定負債 | |
長期借入金 | 26,190,000 |
㈱日本政策金融公庫 | 26,190,000 |
固定負債合計 ・・・④ | 26,190,000 |
【B-1】負債合計③+④ | 151,813,114 |
【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】 | 131,221,573 |
令和5年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表(令和6年3月31日現在)
科目 | 金額 |
---|---|
【A】資産の部 | |
1流動資産 | |
現金及び預金 | 196,083,182 |
売掛金 | 23,428,679 |
貸倒引当金 | △ 140,572 |
貯蔵品 | 308,256 |
未 収 入 金 | 33,574,573 |
前 払 費 用 | 3,567,374 |
流動資産合計・・・① | 256,821,492 |
2固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 | 14,354,754 |
構築物 | 607,660 |
車両運搬具 | 1 |
器具備品 | 1,066,173 |
一括償却資産 | 3,119,013 |
19,147,601 | |
(2)無形固定資産 | |
ソフトウェア | 1,765,334 |
1,765,334 | |
(3)投資その他の資産 | |
敷金 | 4,790,000 |
保証金 | 498,000 |
長期前払費用 | 12,260 |
5,300,260 | |
固定資産合計・・・② | 26,213,195 |
【A】資産合計①+② | 283,034,687 |
【B-1】負債の部 | |
1流動負債 | |
未払金 | 87,639,476 |
前受助成金 | 16,567,780 |
前受金 | 176,000 |
預り金 | 3,279,558 |
仮受金 | 15,000,000 |
未払法人税等 | 344,000 |
未払消費税等 | 2,616,300 |
125,623,114 | |
流動負債合計・・・③ | 125,623,114 |
2固定資産 | |
長期借入金 | 26,190,000 |
固定負債合計・・・④ | 26,190,000 |
負債合計 ③+④ | 151,813,114 |
【B-2】正味財産の部 | |
前期繰越正味財産額 | 133,223,134 |
当期正味財産増減額 | △ 2,001,561 |
正味財産合計 | 131,221,573 |
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 | 283,034,687 |
令和5年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書(令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
一般正味財産増減の部 | |
【A】経常収益 | |
1受取寄附金 | |
受取寄附金 | 238,677,104 |
238,677,104 | |
2受取助成金等 | |
受取民間助成金 | 425,742,161 |
425,742,161 | |
3事業収益 | |
学習支援事業収益 | 14,051,004 |
調査普及事業収益 | 74,345,131 |
88,396,135 | |
4その他の収益 | |
受取利息 | 1,554 |
貸倒引当金戻入 | 73,495 |
雑収入 | 1,052,150 |
1,127,199 | |
経常収益計 | 753,942,599 |
【B】経常費用 | |
1事業費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 218,506,905 |
法定福利費 | 33,109,104 |
通勤費 | 1,704,393 |
253,320,402 | |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 5,182 |
採用教育費 | 4,429,235 |
研修費 | 333,399 |
広告宣伝費 | 46,152,067 |
交際費 | 1,544,436 |
会議費 | 556,933 |
会場費 | 1,080,229 |
旅費交通費 | 17,972,252 |
通信運搬費 | 4,967,129 |
消耗品費 | 4,523,517 |
修繕費 | 963,011 |
水道光熱費 | 1,425,638 |
新聞図書費 | 598,051 |
支払リース料 | 106,150 |
印刷・製本費 | 1,551,937 |
諸会費 | 98,010 |
支払手数料 | 10,342,425 |
地代家賃 | 14,512,041 |
賃借料 | 269,482 |
租税公課 | 14,265,380 |
寄附金 | 42,000 |
支払保険料 | 1,381,244 |
支払報酬料 | 1,081,971 |
業務委託費 | 60,982,836 |
インターン活動支援金 | 18,115,000 |
減価償却費 | 4,682,859 |
貸倒引当金繰入 | 140,572 |
食材調達費 | 6,510,275 |
システム費 | 4,297,726 |
雑費 | 696,081 |
イベント費 | 1,683,180 |
支払助成金 | 216,540,527 |
441,850,775 | |
事業費計 | 695,171,177 |
2管理費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 13,309,996 |
法定福利費 | 1,938,489 |
通勤費 | 28,680 |
15,277,165 | |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 937,685 |
採用教育費 | 9,305,626 |
研修費 | 610,214 |
交際費 | 834,633 |
会議費 | 205,149 |
会場費 | 759,951 |
旅費交通費 | 1,992,479 |
通信運搬費 | 901,647 |
消耗品費 | 232,562 |
修繕費 | 60,300 |
水道光熱費 | 993,414 |
新聞図書費 | 2,500 |
支払リース料 | 30,000 |
印刷・製本費 | 285 |
諸会費 | 263,603 |
支払手数料 | 1,038,673 |
地代家賃 | 4,495,851 |
租税公課 | 3,176,277 |
支払報酬料 | 2,930,600 |
業務委託費 | 10,141,955 |
減価償却費 | 2,808,546 |
システム費 | 3,079,755 |
雑費 | 65,365 |
支払利息 | 284,748 |
45,151,818 | |
管理費計 | 60,428,983 |
経常費用計 | 755,600,160 |
当期経常増減額【A】-【B】・・・① | △ 1,657,561 |
【C】経常外収益 | |
前期損益修正益 | 0 |
経常外収益計 | 0 |
【D】経常外費用 | |
雑損失 | 0 |
経常外費用計 | 0 |
当期経常外増減額【C】-【D】・・・② | 0 |
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③ | △ 1,657,561 |
法人税、住民税及び事業税・・・④ | 344,000 |
前期繰越一般正味財産額・・・⑤ | 133,223,134 |
次期繰越正味財産額③-④+⑤ | 131,221,573 |
注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。2 費用の内訳
費用の内訳は以下の通りです。科目 | 特定非営利活動に係る事業 | 管理部門 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
教育支援事業 | |||||
学習支援事業 | 調査普及事業 | 事業部門計 | |||
(1)人件費 | |||||
給料手当 | 20,043,689 | 198,463,216 | 218,506,905 | 13,309,996 | 231,816,901 |
法定福利費 | 3,090,742 | 30,018,362 | 33,109,104 | 1,938,489 | 35,047,593 |
通勤費 | 0 | 1,704,393 | 1,704,393 | 28,680 | 1,733,073 |
人件費計 | 23,134,431 | 230,185,971 | 253,320,402 | 15,277,165 | 268,597,567 |
(2)その他経費 | |||||
福利厚生費 | 0 | 5,182 | 5,182 | 937,685 | 942,867 |
採用教育費 | 79,568 | 4,349,667 | 4,429,235 | 9,305,626 | 13,734,861 |
研修費 | 0 | 333,399 | 333,399 | 610,214 | 943,613 |
広告宣伝費 | 0 | 46,152,067 | 46,152,067 | 0 | 46,152,067 |
交際費 | 35,638 | 1,508,798 | 1,544,436 | 834,633 | 2,379,069 |
会議費 | 5,095 | 551,838 | 556,933 | 205,149 | 762,082 |
会場費 | 59,310 | 1,020,919 | 1,080,229 | 759,951 | 1,840,180 |
旅費交通費 | 807,155 | 17,165,097 | 17,972,252 | 1,992,479 | 19,964,731 |
通信運搬費 | 66,730 | 4,900,399 | 4,967,129 | 901,647 | 5,868,776 |
消耗品費 | 179,587 | 4,343,930 | 4,523,517 | 232,562 | 4,756,079 |
修繕費 | 44,954 | 918,057 | 963,011 | 60,300 | 1,023,311 |
水道光熱費 | 0 | 1,425,638 | 1,425,638 | 993,414 | 2,419,052 |
新聞図書費 | 43,882 | 554,169 | 598,051 | 2,500 | 600,551 |
支払リース料 | 0 | 106,150 | 106,150 | 30,000 | 136,150 |
印刷・製本費 | 227,995 | 1,323,942 | 1,551,937 | 285 | 1,552,222 |
諸会費 | 0 | 98,010 | 98,010 | 263,603 | 361,613 |
支払手数料 | 61,896 | 10,280,529 | 10,342,425 | 1,038,673 | 11,381,098 |
地代家賃 | 0 | 14,512,041 | 14,512,041 | 4,495,851 | 19,007,892 |
賃借料 | 172,366 | 97,116 | 269,482 | 0 | 269,482 |
租税公課 | 331,403 | 13,933,977 | 14,265,380 | 3,176,277 | 17,441,657 |
寄附金 | 0 | 42,000 | 42,000 | 0 | 42,000 |
支払保険料 | 33,096 | 1,348,148 | 1,381,244 | 0 | 1,381,244 |
支払報酬料 | 56,510 | 1,025,461 | 1,081,971 | 2,930,600 | 4,012,571 |
業務委託費 | 1,726,624 | 59,256,212 | 60,982,836 | 10,141,955 | 71,124,791 |
インターン活動支援金 | 180,000 | 17,935,000 | 18,115,000 | 0 | 18,115,000 |
減価償却費 | 123,633 | 4,559,226 | 4,682,859 | 2,808,546 | 7,491,405 |
貸倒引当金繰入 | 15,456 | 125,116 | 140,572 | 0 | 140,572 |
食材調達費 | 342,140 | 6,168,135 | 6,510,275 | 0 | 6,510,275 |
システム費 | 29,764 | 4,267,962 | 4,297,726 | 3,079,755 | 7,377,481 |
雑費 | 0 | 696,081 | 696,081 | 65,365 | 761,446 |
イベント費 | 1,637 | 1,681,543 | 1,683,180 | 0 | 1,683,180 |
支払助成金 | 0 | 216,540,527 | 216,540,527 | 0 | 216,540,527 |
支払利息 | 0 | 0 | 0 | 284,748 | 284,748 |
その他経費計 | 4,624,439 | 437,226,336 | 441,850,775 | 45,151,818 | 487,002,593 |
経常費用計 | 27,758,870 | 667,412,307 | 695,171,177 | 60,428,983 | 755,600,160 |
3.固定資産の増減内訳
科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
有形固定資産 | ||||||
附属設備 | 38,227,946 | 0 | 0 | 38,227,946 | △ 23,873,192 | 14,354,754 |
構築物 | 1,767,711 | 0 | 0 | 1,767,711 | △ 1,160,051 | 607,660 |
車両運搬具 | 491,264 | 0 | 0 | 491,264 | △ 491,263 | 1 |
器具備品 | 3,465,825 | 0 | 0 | 3,465,825 | △ 2,399,652 | 1,066,173 |
一括償却資産 | 7,546,560 | 2,848,823 | 0 | 10,395,383 | △ 7,276,370 | 3,119,013 |
無形固定資産 | 0 | |||||
ソフトウエア | 2,680,000 | 0 | 0 | 2,680,000 | △ 914,666 | 1,765,334 |
投資その他の資産 | ||||||
敷金 | 4,790,000 | 0 | 0 | 4,790,000 | 0 | 4,790,000 |
保証金 | 498,000 | 0 | 0 | 498,000 | 0 | 498,000 |
長期前払費用 | 12,260 | 0 | 0 | 12,260 | 0 | 12,260 |
合計 | 59,479,566 | 2,848,823 | 0 | 62,328,389 | △ 36,115,194 | 26,213,195 |
4.役員及びその近親者との取引の内容
科 目 | 財務諸表に計上された金額 | うち役員及び近親者との取引 |
---|---|---|
(活動計算書) | ||
受取寄附金 | 238,687,430 | 120,000 |
活動計算書計 | 238,687,430 | 120,000 |
(貸借対照表) | ||
未払金 | 87,639,476 | 185,250 |
貸借対照表計 | 87,639,476 | 185,250 |
令和4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録(令和5年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
【A】資産の部 | |
1流動資産 | |
現金預金 | |
現 金 葛飾小学生居場所拠点(小口現金) | 14,840 |
現 金 葛飾中高生居場所拠点(小口現金) | 2,400 |
現 金 新宿オフィス(小口現金) | 23,071 |
現 金 尼崎居場所拠点(小口現金) | 600 |
普通預金 新生銀行/本店 | 10,633,093 |
普通預金 PayPay銀行/すずめ支店 | 880 |
普通預金 PayPay銀行/すずめ支店 | 663,186 |
普通預金 ゆうちょ銀行 | 3,938,486 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 45,306,436 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 92,739,198 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 23,941,935 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 7,946,046 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 65,247 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 5,628,215 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 14,583,321 |
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 | 301,503,368 |
普通預金 みずほ銀行/新宿中央支店 | 98,210 |
507,088,532 | |
売掛金 | |
つくば子どもの青い羽根居場所づくり事業委託料(令和4年度第4回) | 4,807,200 |
2022年度「子ども第三の居場所」研修体系構築業務委託費 | 3,792,049 |
ベネッセこども基金 2022年度事業評価研究会委託料 | 2,269,080 |
葛飾区 かつしか子ども応援事業業務委託料(3月分) | 1,342,720 |
その他 3件 | 38,378 |
貸倒引当金 | △ 73,495 |
12,175,932 | |
貯蔵品 | |
Learning for Allロゴ入り鉛筆 | 329,472 |
329,472 | |
未収入金 | |
産休職員分他 社会保険料・住民税等 4名分 | 515,364 |
その他 3件 | 216,900 |
732,264 | |
前払費用 | |
事務所家賃(令和5年4月分) 6件 | 1,745,704 |
駐車場代(令和5年4月分) 2件 | 20,400 |
警備代(令和5年4月分) 4件 | 75,680 |
インターンシップ保険代(令和5年4-6月分)他 | 603,092 |
2,444,876 | |
流動資産合計 ・・・① | 522,771,076 |
2固定資産 | |
(1)有形固定資産 | 23,254,183 |
附属設備 | |
本部事務所(内装・電気設備) | 2,103,740 |
戸田居場所拠点(内装・電気・給排水) | 14,522,086 |
葛飾居場所拠点(内装・電気・給排水) | 1,123,321 |
17,749,147 | |
構築物 | |
戸田居場所拠点(外構工事) | 700,876 |
700,876 | |
車両運搬具 | |
拠点業務用車両 | 1 |
1 | |
器具備品 | |
本部事務所(カウンター他)他 | 1,534,175 |
1,534,175 | |
一括償却資産 | |
本部・拠点PC代 | 2,632,141 |
本部事務所(ロッカー他) | 637,843 |
3,269,984 | |
(2)無形固定資産 | |
ソフトウェア | |
管理システム改修費 | 2,301,334 |
2,301,334 | |
(3)投資その他の資産 | |
敷金 | |
本部事務所、葛飾居場所拠点他 計6件 | 4,790,000 |
4,790,000 | |
保証金 | |
本部事務所預託保証料 1件 | 498,000 |
498,000 | |
長期前払費用 | |
業務用車両 リサイクル預託金 | 12,260 |
12,260 | |
固定資産合計 ・・・② | 30,855,777 |
【A】資産合計 ①+② | 553,626,853 |
【B-1】負債の部 | |
1流動負債 | |
未払金 | |
給与未払金 令和5年3月分 従業員 | 11,374,313 |
給与未払金 令和5年3月分 インターン | 1,453,573 |
経費未払金 従業員立替 61名分 | 1,992,471 |
経費未払金 社会保険料 令和5年3月分 | 2,027,891 |
経費未払金 東京事業部 学習支援事業 114件 | 623,346 |
経費未払金 採用広告等 2件 | 9,550,935 |
経費未払金 支払報酬料 29件 | 2,528,212 |
経費未払金 業務委託費(READY FOR) | 1,503,200 |
経費未払金 業務委託費(㈱ブルーマーブルジャパン) | 1,075,140 |
経費未払金 業務委託費 ミライノタネ他 4件 | 495,000 |
経費未払金 クレジットカード(オリコカード) | 1,058,200 |
経費未払金 クレジットカード(バクラクカード) | 697,449 |
経費未払金 クレジットカード(ポケットカード) | 384,754 |
経費未払金 クレジットカード(三井住友カード) | 71,762 |
経費未払金 システム利用料 5件 | 901,252 |
経費未払金 研修用備品他 | 288,432 |
経費未払金 通信費他 | 267,204 |
経費未払金 子どもの家給食代 令和5年2-3月分他 計7件 | 231,814 |
経費未払金 その他経費 17件 | 597,294 |
37,122,242 | |
前受助成金 | |
Alan and Gill | 6,500,000 |
ドイツ銀行 | 1,461,400 |
Dr.Martens | 3,118,600 |
State Street | 7,734,000 |
高山弘子基金 | 500,000 |
育て上げネット | 14,398,521 |
JANPIA | 299,842,968 |
パブリックリソース財団 | 109,445 |
333,664,934 | |
前受金 | |
神戸市 システム利用料 | 209,000 |
209,000 | |
預り金 | |
源泉所得税 | 438,372 |
住民税 令和5年2・3月分 | 1,238,700 |
社会保険料 令和5年3月分 | 1,921,863 |
雇用保険料 令和5年3月分 | 66,708 |
3,665,643 | |
仮受金 | |
不明寄付(預り金) | 15,000,000 |
15,000,000 | |
未払法人税等 | |
令和5年3月期確定申告分 | 344,000 |
344,000 | |
未払消費税等 | |
令和5年3月期確定申告分 | 2,073,900 |
2,073,900 | |
流動負債合計 ・・・③ | 392,079,719 |
2固定負債 | |
長期借入金 | 28,324,000 |
㈱日本政策金融公庫 | 28,324,000 |
固定負債合計 ・・・④ | 28,324,000 |
【B-1】負債合計③+④ | 420,403,719 |
【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】 | 133,223,134 |
令和4年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表(令和5年3月31日現在)
科目 | 金額 |
---|---|
【A】資産の部 | |
1流動資産 | |
現金及び預金 | 507,088,532 |
売掛金 | 12,249,427 |
貸倒引当金 | △ 73,495 |
貯蔵品 | 329,472 |
未 収 入 金 | 732,264 |
前 払 費 用 | 2,444,876 |
流動資産合計・・・① | 522,771,076 |
2固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 | 17,749,147 |
構築物 | 700,876 |
車両運搬具 | 1 |
器具備品 | 1,534,175 |
一括償却資産 | 3,269,984 |
23,254,183 | |
(2)無形固定資産 | |
ソフトウェア | 2,301,334 |
2,301,334 | |
(3)投資その他の資産 | |
敷金 | 4,790,000 |
保証金 | 498,000 |
長期前払費用 | 12,260 |
5,300,260 | |
固定資産合計・・・② | 30,855,777 |
【A】資産合計①+② | 553,626,853 |
【B-1】負債の部 | |
1流動負債 | |
未払金 | 37,122,242 |
前受助成金 | 333,664,934 |
前受金 | 209,000 |
預り金 | 3,665,643 |
仮受金 | 15,000,000 |
未払法人税等 | 344,000 |
未払消費税等 | 2,073,900 |
392,079,719 | |
流動負債合計・・・③ | 392,079,719 |
2固定資産 | |
長期借入金 | 28,324,000 |
固定負債合計・・・④ | 28,324,000 |
負債合計 ③+④ | 420,403,719 |
【B-2】正味財産の部 | |
前期繰越正味財産額 | 113,556,226 |
当期正味財産増減額 | 19,666,908 |
正味財産合計 | 133,223,134 |
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 | 553,626,853 |
令和4年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書(令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
一般正味財産増減の部 | |
【A】経常収益 | |
1受取寄附金 | |
受取寄附金 | 213,341,415 |
213,341,415 | |
2受取助成金等 | |
受取国庫補助金 | 0 |
受取民間助成金 | 167,028,374 |
167,028,374 | |
3事業収益 | |
学習支援事業収益 | 11,124,752 |
調査普及事業収益 | 57,316,325 |
4その他の収益 | 392,938 |
受取利息 | 1,656 |
貸倒引当金戻入 | 50,806 |
雑収入 | 340,476 |
68,441,077 | |
経常収益計 | 449,203,804 |
【B】経常費用 | |
1事業費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 178,242,716 |
法定福利費 | 26,682,820 |
通勤費 | 1,611,028 |
206,536,564 | |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 21,902 |
採用教育費 | 2,820,155 |
研修費 | 559,810 |
広告宣伝費 | 46,739,029 |
交際費 | 1,161,619 |
会議費 | 1,037,648 |
会場費 | 705,976 |
旅費交通費 | 12,651,151 |
通信運搬費 | 4,526,780 |
消耗品費 | 4,204,783 |
修繕費 | 662,497 |
水道光熱費 | 1,584,772 |
食材調達費 | 4,923,098 |
新聞図書費 | 380,309 |
支払リース料 | 70,400 |
印刷・製本費 | 1,273,240 |
諸会費 | 68,419 |
支払手数料 | 7,918,361 |
地代家賃 | 14,435,736 |
賃借料 | 407,327 |
租税公課 | 10,637,113 |
寄附金 | 57,000 |
支払保険料 | 1,359,147 |
支払報酬料 | 701,826 |
業務委託費 | 19,879,517 |
インターン 活動支援金 | 18,290,000 |
減価償却費 | 4,308,393 |
貸倒引当金繰入 | 73,495 |
システム費 | 4,337,476 |
雑費 | 1,396,569 |
事業費計 | 373,730,112 |
167,193,548 | |
2管理費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 13,939,762 |
法定福利費 | 2,046,221 |
通勤費 | 22,087 |
16,008,070 | |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 1,108,378 |
採用教育費 | 3,785,760 |
研修費 | 214,083 |
広告宣伝費 | 80,000 |
交際費 | 1,203,220 |
会議費 | 523,319 |
会場費 | 257,930 |
旅費交通費 | 1,945,460 |
通信運搬費 | 949,695 |
消耗品費 | 499,750 |
修繕費 | 77,737 |
水道光熱費 | 702,812 |
新聞図書費 | 2,970 |
支払リース料 | 30,000 |
印刷・製本費 | 12,209 |
諸会費 | 178,478 |
支払手数料 | 948,733 |
地代家賃 | 5,533,344 |
租税公課 | 3,040,019 |
支払報酬料 | 4,726,000 |
業務委託費 | 9,117,909 |
減価償却費 | 2,483,164 |
システム費 | 1,731,320 |
雑費 | 43,437 |
支払利息 | 159,121 |
39,354,848 | |
管理費計 | 55,362,918 |
経常費用計 | 429,093,030 |
当期経常増減額【A】-【B】・・・① | 20,110,774 |
【C】経常外収益 | |
前期損益修正益 | 2,183 |
経常外収益計 | 2,183 |
【D】経常外費用 | |
雑損失 | 102,049 |
経常外費用計 | 102,049 |
当期経常外増減額【C】-【D】・・・② | △ 99,866 |
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③ | 20,010,908 |
法人税、住民税及び事業税・・・④ | 344,000 |
前期繰越一般正味財産額・・・⑤ | 113,556,226 |
次期繰越正味財産額③-④+⑤ | 133,223,134 |
注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。2 費用の内訳
費用の内訳は以下の通りです。科目 | 特定非営利活動に係る事業 | 管理部門 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
教育支援事業 | |||||
学習支援事業 | 調査普及事業 | 事業部門計 | |||
(1)人件費 | |||||
給料手当 | 5,044,093 | 173,198,623 | 178,242,716 | 13,939,762 | 192,182,478 |
法定福利費 | 754,656 | 25,928,164 | 26,682,820 | 2,046,221 | 28,729,041 |
通勤費 | 140,800 | 1,470,228 | 1,611,028 | 22,087 | 1,633,115 |
人件費計 | 5,939,549 | 200,597,015 | 206,536,564 | 16,008,070 | 222,544,634 |
(2)その他経費 | |||||
福利厚生費 | 0 | 21,902 | 21,902 | 1,108,378 | 1,130,280 |
採用教育費 | 23,623 | 2,796,532 | 2,820,155 | 3,785,760 | 6,605,915 |
研修費 | 165,000 | 394,810 | 559,810 | 214,083 | 773,893 |
広告宣伝費 | 0 | 46,739,029 | 46,739,029 | 80,000 | 46,819,029 |
交際費 | 57,985 | 1,103,634 | 1,161,619 | 1,203,220 | 2,364,839 |
会議費 | 26,127 | 1,011,521 | 1,037,648 | 523,319 | 1,560,967 |
会場費 | 0 | 705,976 | 705,976 | 257,930 | 963,906 |
旅費交通費 | 436,229 | 12,214,922 | 12,651,151 | 1,945,460 | 14,596,611 |
通信運搬費 | 58,530 | 4,468,250 | 4,526,780 | 949,695 | 5,476,475 |
消耗品費 | 165,541 | 4,039,242 | 4,204,783 | 499,750 | 4,704,533 |
修繕費 | 83,000 | 579,497 | 662,497 | 77,737 | 740,234 |
水道光熱費 | 0 | 1,584,772 | 1,584,772 | 702,812 | 2,287,584 |
食材調達費 | 0 | 4,923,098 | 4,923,098 | 0 | 4,923,098 |
新聞図書費 | 3,800 | 376,509 | 380,309 | 2,970 | 383,279 |
支払リース料 | 0 | 70,400 | 70,400 | 30,000 | 100,400 |
印刷・製本費 | 215,605 | 1,057,635 | 1,273,240 | 12,209 | 1,285,449 |
諸会費 | 0 | 68,419 | 68,419 | 178,478 | 246,897 |
支払手数料 | 104,391 | 7,813,970 | 7,918,361 | 948,733 | 8,867,094 |
地代家賃 | 220,000 | 14,215,736 | 14,435,736 | 5,533,344 | 19,969,080 |
賃借料 | 235,938 | 171,389 | 407,327 | 0 | 407,327 |
租税公課 | 186,830 | 10,450,283 | 10,637,113 | 3,040,019 | 13,677,132 |
寄附金 | 0 | 57,000 | 57,000 | 0 | 57,000 |
支払保険料 | 16,236 | 1,342,911 | 1,359,147 | 0 | 1,359,147 |
支払報酬料 | 0 | 701,826 | 701,826 | 4,726,000 | 5,427,826 |
業務委託費 | 19,879,517 | 19,879,517 | 9,117,909 | 28,997,426 | |
インターン 活動支援金 | 940,000 | 17,350,000 | 18,290,000 | 0 | 18,290,000 |
減価償却費 | 82,699 | 4,225,694 | 4,308,393 | 2,483,164 | 6,791,557 |
貸倒引当金繰入 | 8,056 | 65,439 | 73,495 | 0 | 73,495 |
システム費 | 20,126 | 4,317,350 | 4,337,476 | 1,731,320 | 6,068,796 |
雑費 | 2,182 | 1,394,387 | 1,396,569 | 43,437 | 1,440,006 |
支払利息 | 0 | 0 | 0 | 159,121 | 159,121 |
その他経費計 | 3,051,898 | 164,141,650 | 167,193,548 | 39,354,848 | 206,548,396 |
経常費用計 | 8,991,447 | 364,738,665 | 373,730,112 | 55,362,918 | 429,093,030 |
3.固定資産の増減内訳
科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
有形固定資産 | ||||||
附属設備 | 38,227,946 | 0 | 0 | 38,227,946 | △ 20,478,799 | 17,749,147 |
構築物 | 1,767,711 | 0 | 0 | 1,767,711 | △ 1,066,835 | 700,876 |
車両運搬具 | 0 | 491,264 | 0 | 491,264 | △ 491,263 | 1 |
器具備品 | 1,704,764 | 1,761,061 | 0 | 3,465,825 | △ 1,931,650 | 1,534,175 |
一括償却資産 | 3,887,200 | 3,659,360 | 0 | 7,546,560 | △ 4,276,576 | 3,269,984 |
無形固定資産 | 0 | |||||
ソフトウエア | 1,320,000 | 1,360,000 | 0 | 2,680,000 | △ 378,666 | 2,301,334 |
投資その他の資産 | ||||||
敷金 | 4,420,000 | 550,000 | 180,000 | 4,790,000 | 0 | 4,790,000 |
保証金 | 498,000 | 0 | 0 | 498,000 | 0 | 498,000 |
長期前払費用 | 12,260 | 0 | 0 | 12,260 | 0 | 12,260 |
合計 | 51,837,881 | 7,821,685 | 180,000 | 59,479,566 | △ 28,623,789 | 30,855,777 |
4.役員及びその近親者との取引の内容
科 目 | 財務諸表に計上された金額 | うち役員及び近親者との取引 | |
---|---|---|---|
(貸借対照表) | |||
未払金 | 37,122,242 | 180,270 | |
貸借対照表計 | 37,122,242 | 180,270 |
令和3年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録(令和4年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
【A】資産の部 | |
1流動資産 | |
現金預金 | |
現 金 戸田居場所拠点(小口現金) | 712 |
現 金 葛飾小学生居場所拠点(小口現金) | 2,700 |
現 金 葛飾中高生居場所拠点(小口現金) | 2,400 |
普通預金 新生銀行/本店 | 12,559,901 |
普通預金 ジャパンネット銀行(東京事業部口座) | 880 |
普通預金 ジャパンネット銀行(本部口座) | 663,186 |
普通預金 ジャパンネット銀行(関西事業部口座) | 0 |
普通預金 ゆうちょ銀行 | 3,275,486 |
普通預金 三菱UFJ銀行(全体) | 42,208,028 |
普通預金 三菱UFJ銀行(海外送金) | 58,649,132 |
普通預金 三菱UFJ銀行(CES) | 47,629,510 |
普通預金 三菱UFJ銀行(WAM) | 781,771 |
普通預金 三菱UFJ銀行(PJT経費) | 43,682 |
普通預金 三菱UFJ銀行(ETIC) | 4,237,701 |
普通預金 みずほ銀行(新宿中央) | 123,11 |
170,178,199 | |
売掛金 | |
葛飾区子ども応援事業実施委託料(令和4年3月分) | 1,056,816 |
つくば市こども未来室業務委託料(2021年度4回目) | 2,813,700 |
その他 7件 | 4,597,701 |
貸倒引当金 | △ 50,806 |
8,417,411 | |
貯蔵品 | |
Learning for Allロゴ入り鉛筆等 | 411,424 |
411,424 | |
前渡金 | |
新拠点事務所契約料 | 1,375,000 |
1,375,000 | |
未収入金 | |
産休職員分社会保険料・住民税等 5名分 | 731,306 |
その他 2件 | 192,971 |
924,277 | |
前払費用 | |
事務所家賃(令和4年4月分) 5件 | 1,322,144 |
マンスリーマンション(令和4年4-5月分)2件 | 471,600 |
戸田居場所拠点駐車場代(令和4年4月分) 2件 | 20,400 |
戸田居場所警備代(令和4年4月分) 3件 | 63,030 |
インターンシップ保険代(令和4年4-6月分)他 | 66,698 |
1,943,872 | |
流動資産合計 ・・・① | 183,250,183 |
2固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 | |
本部事務所(内装・電気設備) | 2,380,788 |
戸田居場所拠点(内装・電気・給排水) | 16,718,267 |
葛飾居場所拠点(内装・電気・給排水) | 2,044,485 |
21,143,540 | |
構築物 | |
戸田居場所拠点(外構工事) | 808,392 |
808,392 | |
車両運搬具 | |
拠点業務用車両 | 1 |
1 | |
器具備品 | |
本部事務所(カウンター他) | 272,410 |
戸田居場所拠点(業務用冷蔵庫・洗濯機) | 62,773 |
335,183 | |
一括償却資産 | |
本部事務所(PC) | 1,981,537 |
1,981,537 | |
26,745,535 | |
(2)無形固定資産 | |
ソフトウェア | |
管理システム改修費 | 1,298,000 |
1,298,000 | |
(3)投資その他の資産 | |
敷金 | |
本部事務所、葛飾居場所拠点他 計4件 | 4,420,000 |
4,420,000 | |
保証金 | |
本部事務所預託保証料 1件 | 498,000 |
498,000 | |
長期前払費用 | |
業務用車両 リサイクル預託金 | 12,260 |
12,260 | |
固定資産合計 ・・・② | 30,496,913 |
【A】資産合計①+② | 213,747,096 |
【B-1】負債の部 | |
1 流動負債 | |
未払金 | |
給与未払金 令和4年3月分 | 11,530,164 |
経費未払金 従業員立替 40名分 | 2,744,793 |
経費未払金 社会保険料 令和4年3月分 | 1,789,594 |
経費未払金 東京事業部 学習支援事業 185件 | 675,047 |
経費未払金 支払報酬料 20件 | 2,790,179 |
経費未払金 業務委託費(㈱夢テクノロジー) | 1,452,000 |
経費未払金 業務委託費(㈱ブルーマーブルジャパン) | 1,089,000 |
経費未払金 業務委託費清算金(戸田市役所) | 556,940 |
経費未払金 子どもの家給食代 令和4年2-3月分他 計6件 | 563,962 |
経費未払金 クレジットカード(三井住友カード) | 779,727 |
経費未払金 クレジットカード(オリコカード) | 583,462 |
経費未払金 クレジットカード(ポケットカード) | 216,874 |
経費未払金 採用広告等 6件 | 362,576 |
経費未払金 研修用備品他 | 318,373 |
経費未払金 年会費他 | 171,600 |
経費未払金 システム利用料 3件 | 107,844 |
経費未払金 廃棄物処理料他 5件 | 107,004 |
経費未払金 その他経費 16件 | 446,180 |
26,285,319 | |
前受助成金 | |
Orbis | 7,710,000 |
State Street | 6,757,200 |
ドイツ銀行 | 5,140,000 |
パブリックリソース財団 | 2,782,122 |
ETIC 休眠預金 | 1,034,401 |
高山弘子基金 | 500,000 |
23,923,723 | |
前受金 | |
神戸市 システム利用料 | 242,000 |
242,000 | |
預り金 | |
源泉所得税 | 605,286 |
住民税 令和4年2・3月分 | 1,086,800 |
社会保険料 令和4年3月分 | 1,744,950 |
雇用保険料 令和4年3月分 | 33,992 |
3,471,028 | |
仮受金 | |
不明寄付(預り金) | 15,000,000 |
15,000,000 | |
未払法人税等 | |
令和4年3月期確定申告分 | 262,000 |
262,000 | |
未払消費税等 | |
令和4年3月期確定申告分 | 1,006,800 |
1,006,800 | |
流動負債合計 ・・・③ | 70,190,870 |
2固定負債 | |
長期借入金 | 30,000,000 |
㈱日本政策金融公庫 | 30,000,000 |
固定負債合計 ・・・④ | 30,000,000 |
【B-1】負債合計③+④ | 100,190,870 |
【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】 | 113,556,226 |
令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表(令和4年3月31日現在)
科目 | 金額(単位:円) |
---|---|
【A】資産の部 | |
1流動資産 | |
現金及び預金 | 170,178,199 |
売掛金 | 8,468,217 |
貸倒引当金 | △ 50,806 |
貯蔵品 | 411,424 |
前渡金 | 1,375,000 |
未収入金 | 924,277 |
前払費用 | 1,943,872 |
流動資産合計 ・・・① | 183,250,183 |
2固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 | 21,143,540 |
構築物 | 808,392 |
車両運搬具 | 1 |
器具備品 | 335,183 |
一括償却資産 | 1,981,537 |
(2)無形固定資産 | |
ソフトウェア | 1,298,000 |
(3)投資その他の資産 | |
敷金 | 4,420,000 |
保証金 | 498,000 |
長期前払費用 | 12,260 |
固定資産合計 ・・・② | 30,496,913 |
【A】資産合計①+② | 213,747,096 |
【B-1】負債の部 | |
1 流動負債 | |
未払金 | 26,285,319 |
前受助成金 | 23,923,723 |
前受金 | 242,000 |
預り金 | 3,471,028 |
仮受金 | 15,000,000 |
未払法人税等 | 262,000 |
未払消費税等 | 1,006,800 |
流動負債合計 ・・・③ | 70,190,870 |
2固定負債 | |
長期借入金 | 30,000,000 |
固定負債合計 ・・・④ | 30,000,000 |
負債合計③+④ | 100,190,870 |
【B-2】正味財産の部 | |
前期繰越正味財産額 | 104,617,244 |
当期正味財産増減額 | 8,938,982 |
元入金 | |
正味財産合計 | 113,556,226 |
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】 | 213,747,096 |
令和3年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書(令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
一般正味財産増減の部 | |
【A】経常収益 | |
1受取寄附金 | |
受取寄附金 | 156,530,789 |
156,530,789 | |
2受取助成金等 | |
受取国庫補助金 | 15,525,000 |
受取民間助成金 | 157,021,367 |
172,546,367 | |
3事業収益 | |
学習支援事業収益 | 12,264,937 |
調査普及事業収益 | 51,949,098 |
64,214,035 | |
4その他の収益 | |
受取利息 | 1,450 |
貸倒引当金戻入 | 11,351 |
雑収入 | 467,788 |
480,589 | |
経常収益計 | 393,771,780 |
【B】経常費用 | |
1事業費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 148,068,276 |
法定福利費 | 21,336,146 |
通勤費 | 1,120,107 |
170,524,529 | |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 106,282 |
研修費 | 528,400 |
荷造運賃 | 116,051 |
広告宣伝費 | 62,373,990 |
交際費 | 803,022 |
会議費 | 934,898 |
会場費 | 707,165 |
旅費交通費 | 11,339,448 |
通信費 | 4,014,630 |
消耗品費 | 6,760,339 |
事務用品費 | 24,000 |
修繕費 | 63,846 |
水道光熱費 | 783,455 |
子どもの家食材調達費 | 4,390,314 |
新聞図書費 | 237,091 |
支払リース料 | 214,814 |
印刷・製本費 | 1,355,823 |
諸会費 | 18,600 |
支払手数料 | 7,453,837 |
地代家賃 | 9,259,892 |
賃借料 | 35,360 |
租税公課 | 10,193,684 |
寄附金 | 23,000 |
支払保険料 | 1,856,023 |
支払報酬料 | 2,137,888 |
業務委託費 | 24,166,511 |
インターン 活動支援金 | 21,925,000 |
減価償却費 | 4,071,233 |
貸倒繰入額 | 50,806 |
雑費 | 503,827 |
事業費計 | 346,973,758 |
2管理費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 3,142,296 |
法定福利費 | 1,746,591 |
通勤費 | 11,008 |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 1,000,711 |
研修費 | 282,112 |
荷造運賃 | 53,186 |
広告宣伝費 | 2,873,547 |
交際費 | 997,258 |
会議費 | 464,278 |
会場費 | 52,711 |
旅費交通費 | 1,473,388 |
通信費 | 1,622,419 |
消耗品費 | 406,749 |
水道光熱費 | 672,763 |
新聞図書費 | 26,341 |
印刷・製本費 | 48,501 |
諸会費 | 261,350 |
支払手数料 | 843,356 |
地代家賃 | 5,994,456 |
租税公課 | 2,524,629 |
支払保険料 | 60,150 |
支払報酬料 | 3,589,000 |
業務委託費 | 7,140,030 |
減価償却費 | 1,410,113 |
雑費 | 41,978 |
支払利息 | 147,274 |
管理費計 | 36,886,195 |
経常費用計 | 383,859,953 |
当期経常増減額【A】-【B】・・・① | 9,911,827 |
【C】経常外収益 | |
経常外収益計 | 0 |
【D】経常外費用 | |
雑損失 | 710,845 |
経常外費用計 | 710,845 |
当期経常外増減額 【C】-【D】・・・② | △ 710,845 |
税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③ | 9,200,982 |
法人税、住民税及び事業税 ・・・④ | 262,000 |
前期繰越一般正味財産額 ・・・⑤ | 104,617,244 |
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤ | 113,556,226 |
注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。2 費用の内訳
費用の内訳は以下の通りです。科目 | 特定非営利活動に係る事業 | 管理部門 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
教育支援事業 | |||||
学習支援事業 | 調査普及事業 | 事業部門計 | |||
(1)人件費 | |||||
給料手当 | 6,822,654 | 141,245,622 | 148,068,276 | 3,142,296 | 151,210,572 |
法定福利費 | 984,484 | 20,351,662 | 21,336,146 | 1,746,591 | 23,082,737 |
通勤費 | 171,276 | 948,831 | 1,120,107 | 11,008 | 1,131,115 |
人件費計 | 7,978,414 | 162,546,115 | 170,524,529 | 4,899,895 | 175,424,424 |
(2)その他経費 | |||||
福利厚生費 | 0 | 106,282 | 106,282 | 1,000,711 | 1,106,993 |
研修費 | 285,000 | 243,400 | 528,400 | 282,112 | 810,512 |
荷造運賃 | 0 | 116,051 | 116,051 | 53,186 | 169,237 |
広告宣伝費 | 0 | 62,373,990 | 62,373,990 | 2,873,547 | 65,247,537 |
交際費 | 19,939 | 783,083 | 803,022 | 997,258 | 1,800,280 |
会議費 | 14,663 | 920,235 | 934,898 | 464,278 | 1,399,176 |
会場費 | 0 | 707,165 | 707,165 | 52,711 | 759,876 |
旅費 | 711,755 | 10,627,693 | 11,339,448 | 1,473,388 | 12,812,836 |
交通費 | 393,009 | 3,621,621 | 4,014,630 | 1,622,419 | 5,637,049 |
通信費 | 43,189 | 6,717,150 | 6,760,339 | 406,749 | 7,167,088 |
消耗品費 | 0 | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 |
事務用品費 | 0 | 63,846 | 63,846 | 0 | 63,846 |
修繕費 | 22,541 | 760,914 | 783,455 | 672,763 | 1,456,218 |
水道光熱費 | 0 | 4,390,314 | 4,390,314 | 0 | 4,390,314 |
子どもの家食材調達費 | 13,860 | 223,231 | 237,091 | 26,341 | 263,432 |
新聞図書費 | 198,644 | 16,170 | 214,814 | 0 | 214,814 |
支払リース料 | 36,198 | 1,319,625 | 1,355,823 | 48,501 | 1,404,324 |
印刷・製本費 | 0 | 18,600 | 18,600 | 261,350 | 279,950 |
諸会費 | 156,960 | 7,296,877 | 7,453,837 | 843,356 | 8,297,193 |
支払手数料 | 136,364 | 9,123,528 | 9,259,892 | 5,994,456 | 15,254,348 |
地代家賃 | 0 | 35,360 | 35,360 | 0 | 35,360 |
賃借料 | 176,227 | 10,017,457 | 10,193,684 | 2,524,629 | 12,718,313 |
租税公課寄附金 | 0 | 23,000 | 23,000 | 0 | 23,000 |
支払保険料 | 17,657 | 1,838,366 | 1,856,023 | 60,150 | 1,916,173 |
支払報酬料 | 0 | 2,137,888 | 2,137,888 | 3,589,000 | 5,726,888 |
業務委託費 | 0 | 24,166,511 | 24,166,511 | 7,140,030 | 31,306,541 |
インターン 活動支援金 | 740,000 | 21,185,000 | 21,925,000 | 0 | 21,925,000 |
減価償却費 | 0 | 4,071,233 | 4,071,233 | 1,410,113 | 5,481,346 |
貸倒繰入額(販) | 6,340 | 44,466 | 50,806 | 0 | 50,806 |
雑費 | 0 | 503,827 | 503,827 | 41,978 | 545,805 |
雑損失 | 0 | 710,845 | 710,845 | 0 | 710,845 |
支払利息 | 0 | 0 | 0 | 147,274 | 147,274 |
その他経費計 | 2,972,346 | 174,187,728 | 177,160,074 | 31,986,300 | 209,146,374 |
経常費用計 | 10,950,760 | 336,733,843 | 347,684,603 | 36,886,195 | 384,570,798 |
3.固定資産の増減内訳
科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
有形固定資産 | ||||||
附属設備 | 38,227,946 | 0 | 0 | 38,227,946 | △ 17,084,406 | 21,143,540 |
構築物 | 1,767,711 | 0 | 0 | 1,767,711 | △ 959,319 | 808,392 |
車両運搬具 | 0 | 491,264 | 0 | 491,264 | △ 491,263 | 1 |
器具備品 | 1,704,764 | 0 | 0 | 1,704,764 | △ 1,369,581 | 335,183 |
一括償却資産 | 1,396,000 | 2,491,200 | 0 | 3,887,200 | △ 1,905,663 | 1,981,537 |
無形固定資産 | 0 | |||||
ソフトウエア | 0 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | △ 22,000 | 1,298,000 |
投資その他の資産 | ||||||
敷金 | 4,420,000 | 0 | 0 | 4,420,000 | 0 | 4,420,000 |
保証金 | 498,000 | 0 | 0 | 498,000 | 0 | 498,000 |
長期前払費用 | 0 | 12,260 | 0 | 12,260 | 0 | 12,260 |
合計 | 48,014,421 | 4,314,724 | 0 | 52,329,145 | △ 21,832,232 | 30,496,913 |
4.役員及びその近親者との取引の内容
科目 | 財務諸表に計上された金額 | うち役員及び近親者との取引 |
---|---|---|
(貸借対照表) | ||
未払金 | 26,285,319 | 337,022 |
貸借対照表計 | 26,285,319 | 337,022 |
令和2年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 (令和3年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
【A】資産の部 | |
1流動資産 | |
現金預金 | |
現 金 子どもの家(小口現金) | 55,028 |
普通預金 新生銀行/本店 | 8,978,770 |
普通預金 ジャパンネット銀行(東京事業部口座) | 880 |
普通預金 ジャパンネット銀行(本部口座) | 552,448 |
普通預金 ジャパンネット銀行(関西事業部口座) | 0 |
普通預金 ゆうちょ銀行 | 2,430,486 |
普通預金 三菱UFJ銀行(全体) | 29,142,438 |
普通預金 三菱UFJ銀行(海外送金) | 31,995,839 |
普通預金 三菱UFJ銀行(CES) | 83,442,702 |
普通預金 三菱UFJ銀行(WAM) | 781,765 |
普通預金 三菱UFJ銀行(PJT経費) | 290,098 |
普通預金 三菱UFJ銀行(ETIC) | 4,363,589 |
普通預金 みずほ銀行(新宿中央) | 67,540 |
162,034,043 | |
売掛金 | |
葛飾区子ども応援事業実施委託料(令和3年3月分) | 1,891,953 |
つくば市業務委託料(令和3年3月分) | 1,718,241 |
貸倒引当金 | △11,351 |
1,880,602 | |
貯蔵品 | |
Learning for Allロゴ入り鉛筆等 | 90,054 |
90,054 | |
未収入金 | |
産休職員分社会保険料・住民税等 | 563,405 |
消費税等還付未収金 | 168,100 |
731,505 | |
前払費用 | |
事務所家賃(令和3年4月分) 5件 | 1,322,144 |
子どもの家駐車場代(令和3年4月分) 2件 | 20,400 |
子どもの家警備代(令和3年4月分) 3件 | 63,030 |
インターンシップ保険代(令和3年4-6月分)他 | 61,460 |
1,467,034 | |
流動資産合計 ・・・① | 165,945,084 |
2固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 | |
本部事務所(内装・電気設備) | 2,657,836 |
子どもの家 戸田(内装・電気・給排水) | 19,586,568 |
子どもの家 お花茶屋(内装・電気・給排水) | 2,293,529 |
24,537,933 | |
構築物 | |
子どもの家 戸田(外構工事) | 932,401 |
932,401 | |
器具備品 | |
本部事務所(カウンター他) | 363,211 |
子どもの家(業務用冷蔵庫・洗濯機) | 125,922 |
489,133 | |
一括償却資産 | |
本部事務所(PC) | 534,134 |
子どもの家 戸田(内装) | 50,000 |
子どもの家 お花茶屋(内装・PC) | 201,934 |
786,068 | |
26,745,535 | |
(2)投資その他の資産 | |
敷金 | |
本部事務所、子どもの家お花茶屋他 計4件 | 4,420,000 |
4,420,000 | |
保証金 | |
本部事務所預託保証料 1件 | 498,000 |
498,000 | |
4,918,000 | |
固定資産合計 ・・・② | 31,663,535 |
【A】資産合計①+② | 197,608,619 |
令和2年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (令和3年3月31日現在)
科目 | 金額(単位:円) |
---|---|
【A】資産の部 | |
1流動資産 | |
現金及び預金 | 162,034,043 |
売掛金 | 1,891,953 |
貸倒引当金 | △ 11,351 |
未収入金 | 563,405 |
前払費用 | 1,467,034 |
流動資産合計 ・・・① | 165,945,084 |
2固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 | 24,537,933 |
構築物 | 932,401 |
器具備品 | 489,133 |
一括償却資産 | 786,068 |
有形固定資産合計 | 26,745,535 |
(2)投資その他の資産 | |
敷金 | 4,420,000 |
保証金 | 498,000 |
投資その他の資産合計 | 4,918,000 |
固定資産合計 ・・・② | 31,663,535 |
【A】資産合計①+② | 197,608,619 |
【B-1】負債の部 | |
1 流動負債 | |
未払金 | 39,484,772 |
前受助成金 | 22,189,439 |
預り金 | 945,805 |
未払法人税等 | 244,000 |
未払消費税等 | 1,738,400 |
流動負債合計 ・・・③ | 64,602,416 |
2固定負債 | |
長期借入金 | 30,000,000 |
固定負債合計 ・・・④ | 30,000,000 |
負債合計③+④ | 94,602,416 |
【B-2】正味財産の部 | |
前期繰越正味財産額 | 112,159,342 |
当期正味財産増減額 | △ 9,153,139 |
元入金 | |
正味財産合計 | 103,006,203 |
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】 | 197,608,619 |
令和2年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
一般正味財産増減の部 | |
【A】経常収益 | |
1受取寄附金 | |
受取寄附金 | 114,948,138 |
114,948,138 | |
2受取助成金等 | |
受取民間助成金 | 165,172,412 |
165,172,412 | |
3事業収益 | |
学習支援事業収益 | 58,991,804 |
58,991,804 | |
4その他の収益 | |
受取利息 | 1,251 |
貸倒引当金戻入 | 83,704 |
雑収入 | 341,246 |
426,201 | |
経常収益計 | 339,538,555 |
【B】経常費用 | |
1事業費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 120,028,676 |
法定福利費 | 18,169,920 |
通勤費 | 1,724,804 |
人件費計 | 139,923,400 |
(2)その他経費 | |
研修費 | 482,593 |
荷造運賃 | 525,841 |
広告宣伝費 | 64,991,439 |
交際費 | 583,520 |
会議費 | 994,668 |
会場費 | 593,610 |
旅費交通費 | 9,113,873 |
通信費 | 8,077,559 |
消耗品費 | 5,563,177 |
事務用品費 | 833,328 |
修繕費 | 1,251,834 |
水道光熱費 | 650,496 |
子どもの家食材調達費 | 3,334,594 |
新聞図書費 | 412,944 |
支払リース料 | 325,003 |
印刷・製本費 | 1,101,505 |
諸会費 | 95,170 |
支払手数料 | 6,137,467 |
地代家賃 | 8,539,540 |
賃借料 | 70,264 |
租税公課 | 9,957,816 |
支払保険料 | 1,187,599 |
支払報酬料 | 9,528,733 |
業務委託費 | 13,929,141 |
インターン 活動支援金 | 17,005,000 |
減価償却費 | 3,483,765 |
貸倒繰入額(販) | 11,351 |
雑費 | 217,209 |
雑損失 | 1,189,065 |
その他経費計 | 170,188,104 |
事業費計 | 310,111,504 |
2管理費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 5,094,159 |
法定福利費 | 748,268 |
通勤費 | 94,364 |
人件費計 | 5,936,791 |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 630,227 |
研修費 | 566,914 |
荷造運賃 | 79,062 |
広告宣伝費 | 2,830,478 |
交際費 | 909,261 |
会議費 | 355,207 |
会場費 | 103,973 |
旅費交通費 | 1,358,837 |
通信費 | 632,915 |
消耗品費 | 693,923 |
事務用品費 | 88,914 |
水道光熱費 | 695,872 |
新聞図書費 | 21,251 |
印刷・製本費 | 1,118 |
諸会費 | 70,250 |
支払手数料 | 1,267,881 |
地代家賃 | 5,533,344 |
租税公課 | 2,644,616 |
支払保険料 | 84,874 |
支払報酬料 | 4,463,000 |
業務委託費 | 8,473,435 |
インターン 活動支援金 | 60,000 |
減価償却費 | 682,983 |
雑費 | 38,334 |
支払利息 | 112,730 |
その他経費計 | 32,399,399 |
管理費計 | 38,336,190 |
経常費用計 | 348,447,694 |
当期経常増減額 【A】-【B】 ・・・① | △8,909,139 |
【C】経常外収益 | |
経常外収益計 | 0 |
【D】経常外費用 | |
経常外費用計 | 0 |
当期経常外増減額 【C】-【D】・・・② | 0 |
税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③ | △8,909,139 |
法人税、住民税及び事業税 ・・・④ | 244,000 |
前期繰越一般正味財産額 ・・・⑤ | 112,159,342 |
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤ | 103,006,203 |
注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。2 費用の内訳
費用の内訳は以下の通りです。科目 | 特定非営利活動に係る事業 | 管理部門 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
教育支援事業 | |||||
学習支援事業 | 調査普及事業 | 事業部門計 | |||
(1)人件費 | |||||
給料手当 | 10,253,294 | 109,775,382 | 120,028,676 | 5,094,159 | 125,122,835 |
法定福利費 | 1,627,902 | 16,542,018 | 18,169,920 | 748,268 | 18,918,188 |
通勤費 | 115,943 | 1,608,861 | 1,724,804 | 94,364 | 1,819,168 |
人件費計 | 11,997,139 | 127,926,261 | 139,923,400 | 5,936,791 | 145,860,191 |
(2)その他経費 | |||||
福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 630,227 | 630,227 |
研修費 | 362,728 | 119,865 | 482,593 | 566,914 | 1,049,507 |
荷造運賃 | 4,942 | 520,899 | 525,841 | 79,062 | 604,903 |
広告宣伝費 | 0 | 64,991,439 | 64,991,439 | 2,830,478 | 67,821,917 |
交際費 | 0 | 583,520 | 583,520 | 909,261 | 1,492,781 |
会議費 | 48,694 | 945,974 | 994,668 | 355,207 | 1,349,875 |
会場費 | 29,819 | 563,791 | 593,610 | 103,973 | 697,583 |
旅費交通費 | 630,901 | 8,482,972 | 9,113,873 | 1,358,837 | 10,472,710 |
通信費 | 525,799 | 7,551,760 | 8,077,559 | 632,915 | 8,710,474 |
消耗品費 | 100,187 | 5,462,990 | 5,563,177 | 693,923 | 6,257,100 |
事務用品費 | 15,104 | 818,224 | 833,328 | 88,914 | 922,242 |
修繕費 | 0 | 1,251,834 | 1,25,1834 | 0 | 1,251,834 |
水道光熱費 | 31,122 | 619374 | 650,496 | 695,,872 | 1,346,368 |
子どもの家食材調達費 | 902 | 3,333,692 | 3,334,594 | 0 | 3,334,594 |
新聞図書費 | 82,117 | 330,827 | 412,944 | 21251 | 434,,195 |
支払リース料 | 307,084 | 17,919 | 325,003 | 0 | 325,,003 |
印刷・製本費 | 78,987 | 1,022,518 | 1,101,505 | 1,118 | 1,102,623 |
諸会費 | 0 | 95,170 | 95,170 | 70,250 | 165,420 |
支払手数料 | 99,100 | 6,038,367 | 6,137,467 | 1,267,881 | 7,405,348 |
地代家賃 | 0 | 8,539,540 | 8,539,540 | 5,533,344 | 14,072,884 |
賃借料 | 0 | 70,264 | 70,264 | 0 | 70,264 |
租税公課 | 216,187 | 9,741,629 | 9,957,816 | 2,644,616 | 12,602,432 |
支払保険料 | 47,339 | 1,140,260 | 1,187,599 | 84,874 | 1,272,473 |
支払報酬料 | 0 | 9,528,733 | 9,528,733 | 44,630,00 | 13,991,733 |
業務委託費 | 5,819 | 13,923,322 | 13,929,141 | 8,473,435 | 22,402,576 |
インターン 活動支援金 | 690,000 | 16,315,000 | 17,005,000 | 60,000 | 17,065,000 |
減価償却費 | 0 | 3,483,765 | 3,483,765 | 682,983 | 4,166,748 |
貸倒繰入額(販) | 11,351 | 0 | 11,351 | 0 | 11,351 |
雑費 | 0 | 217,209 | 217,209 | 38,334 | 255,543 |
雑損失 | 0 | 1,189,065 | 1,189,065 | 0 | 1,189,065 |
支払利息 | 0 | 0 | 0 | 112,730 | 112,730 |
その他経費計 | 3,288,182 | 166,899,922 | 170,188,104 | 32,399,399 | 202,587,503 |
経常費用計 | 15,285,321 | 294,826,183 | 310,111,504 | 38,336,190 | 348,447,694 |
3.固定資産の増減内訳
科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | (単位:円)期末帳簿価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
有形固定資産 | ||||||
附属設備 | 39,323,446 | 303,400 | 1,398,900 | 38,227,946 | △13,690,013 | 24,537,933 |
構築物 | 1,767,711 | 0 | 0 | 1,767,711 | △835,310 | 932,401 |
器具備品 | 1,704,764 | 0 | 0 | 1,704,764 | △1,215,631 | 489,133 |
一括償却資産 | 433,800 | 962,200 | 0 | 1,396,000 | △609,932 | 786,068 |
無形固定資産 | 0 | |||||
敷金 | 3,996,000 | 620,000 | 196,000 | 4,420,000 | 4420000 | |
保証金 | 498,000 | 498,000 | 498,000 | |||
合計 | 47,723,721 | 1,885,600 | 1,594,900 | 48,014,421 | △16,350,886 | 31,663,535 |
4.役員及びその近親者との取引の内容
科目 | 財務諸表に計上された金額 | うち役員及び近親者との取引 |
---|---|---|
(貸借対照表) | ||
未払金 | 39,484,772 | 460,823 |
貸借対照表計 | 39,484,772 | 460,823 |
令和元年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 (令和2年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 資産の部 | |
1. 流動資産 | |
現金及び預金 | |
現 金 子どもの家(小口現金) | 660 |
普通預金 新生銀行/本店 | 20,039,731 |
普通預金 ジャパンネット銀行(東京事業部口座) | 79,987 |
普通預金 ジャパンネット銀行(本部口座) | 461,326 |
普通預金 ジャパンネット銀行(関西事業部口座) | 21,103 |
普通預金 ゆうちょ銀行 | 2,405,486 |
普通預金 三菱UFJ銀行(全体) | 2,568 |
普通預金 三菱UFJ銀行(海外送金) | 11,594,830 |
普通預金 三菱UFJ銀行(CES) | 69,359,801 |
普通預金 三菱UFJ銀行(WAM) | 3,697,028 |
107,662,520 | |
売掛金 | |
行政業務委託他 | 11,859,144 |
貸倒引当金 | △ 83,704 |
11,775,440 | |
未収入金 | |
産休職員分社会保険料・住民税等 | 402,021 |
こどもの家給食代他 | 29,553 |
431,574 | |
前払費用 | |
事務所家賃(令和2年4月分) 4件 | 1,111,704 |
子どもの家駐車場代(令和2年4月分) 2件 | 19,500 |
アシスタント利用料(令和2年4-6月分) | 376,200 |
インターンシップ保険代(令和2年4-6月分)他 | 118,640 |
1,626,044 | |
仮払金 | |
有料職業紹介登録料他 2件 | 141,051 |
141,051 | |
流動資産合計 | 121,636,629 |
2 固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 本部事務所(内装・電気設備) | 2,934,884 |
附属設備 宝町事務所(内装・電気設備) | 1,189,065 |
附属設備 子どもの家 戸田(内装・電気・給排水) | 22,454,869 |
附属設備 子どもの家 お花茶屋(内装・電気・給排水) | 2,218,946 |
28,797,764 | |
器具備品 本部事務所(カウンター他) | 484,279 |
器具備品 子どもの家(業務用冷蔵庫・洗濯機) | 189,072 |
673,351 | |
一括償却資産 PC他 | 289,200 |
289,200 | |
構築物 子どもの家 戸田(外構工事) | 1,075,433 |
1,075,433 | |
(2)投資その他の資産 | |
敷金 本部事務所、宝町事務所、子どもの家お花茶屋他 計4件 | 3,996,000 |
保証金 本部事務所預託保証料 1件 | 498,000 |
4,494,000 | |
固定資産合計 | 35,329,748 |
資産合計 | 156,966,377 |
Ⅱ 負債の部 | |
1. 流動負債 | |
未払金 | |
給与未払金 令和2年3月分 | 8,646,712 |
経費未払金 従業員立替 | 38名分980,161 |
経費未払金 法定福利費 | 1,133,248 |
経費未払金 業務委託費 17件 | 8,414,698 |
経費未払金 クレジットカード(ポケット・三井住友・オリコ) | 2,087,894 |
経費未払金 採用広告等 9件 | 1,519,986 |
経費未払金 研修用備品他 | 509,534 |
経費未払金 施設改修工事代 1件 | 465,916 |
経費未払金 子どもの家給食代 令和2年2-3月分 | 236,843 |
経費未払金 携帯代 令和2年3月分 | 200,092 |
経費未払金 その他経費 22件 | 419,843 |
24,614,927 | |
前受助成金 | |
子ども未来応援基金 | 781,000 |
財)パブリックリソース財団 | 11,225,706 |
子ども基金 | 3,120,000 |
高山弘子基金 | 500,000 |
15,626,706 | |
預り金 | |
源泉所得税 | 1,370 |
住民税 令和2年2・3月分 | 602,900 |
社会保険料 令和2年3月分 | 1,106,590 |
雇用保険料 | 21,442 |
1,732,302 | |
未払法人税等 | |
令和2年3月期確定申告分 | 190,000 |
190,000 | |
未払消費税等 | |
令和2年3月期確定申告分 | 2,643,100 |
2,643,100 | |
流動負債合計 | 44,807,035 |
負債合計 | 44,807,035 |
正味財産 | 112,159,342 |
令和元年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (令和2年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 資産の部 | |
1. 流動資産 | |
現金及び預金 | 107,662,520 |
売掛金 | 11,859,144 |
貸倒引当金 | △ 83,704 |
未収入金 | 431,574 |
前払費用 | 1,626,044 |
仮払金 | 141,051 |
流動資産合計 | 121,636,629 |
2. 固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 | 28,797,764 |
器具備品 | 673,351 |
一括償却資産 | 289,200 |
構築物 | 1,075,433 |
有形固定資産合計 | 30,835,748 |
(2)投資その他の資産 | |
敷金 | 3,996,000 |
保証金 | 498,000 |
固定資産合計 | 35,329,748 |
資産合計 | 156,966,377 |
Ⅱ 負債の部 | |
1 流動負債 | |
未払金 | 24,614,927 |
前受助成金 | 15,626,706 |
預り金 | 1,732,302 |
未払法人税等 | 190,000 |
未払消費税等 | 2,643,100 |
流動負債合計 | 44,807,035 |
負債合計 | 44,807,035 |
Ⅲ 正味財産の部 | |
前期繰越正味財産 | 72,279,468 |
当期正味財産増加額 | 39,879,874 |
正味財産合計 | 112,159,342 |
負債及び正味財産合計 | 156,966,377 |
令和元年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
【A】経常収益 | |
1. 受取寄付金 | |
受取寄付金 | 57,657,276 |
57,657,276 | |
2. 受取助成金等 | |
受取民間助成金 | 195,288,867 |
195,288,867 | |
3. 事業収益 | |
学習支援事業収益 | 50,051,870 |
4. その他収益 | |
受取利息 | 853 |
貸倒引当金戻入 | 40,367 |
雑収入 | 3,935,151 |
3,976,371 | |
経常収益計 | 309,584,872 |
【B】経常費用 | |
1. 事業費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 97,773,894 |
法定福利費 | 15,507,575 |
通勤費 | 2,665,613 |
人件費 | 115,947,082 |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 42,521 |
研修費 | 326,210 |
荷造運賃 | 40,171 |
広告宣伝費 | 29,102,118 |
交際費 | 72,293 |
会議費 | 2,821,238 |
会場費 | 889,767 |
旅費交通費 | 13,298,756 |
通信費 | 2,996,302 |
消耗品費 | 745,763 |
事務用品費 | 2,163,381 |
修繕費 | 187,203 |
水道光熱費 | 600,242 |
子どもの家食材調達費 | 2,821,815 |
新聞図書費 | 464,373 |
支払リース料 | 300,000 |
印刷・製本費 | 2,191,362 |
諸会費 | 260,026 |
支払手数料 | 2,409,263 |
地代家賃 | 6,843,118 |
賃借料 | 160,228 |
租税公課 | 7,099,869 |
支払保険料 | 995,671 |
支払報酬料 | 7,016,565 |
業務委託費 | 23,365,830 |
インターン 活動支援金 | 11,965,000 |
減価償却費 | 3,439,556 |
貸倒繰入額(販) | 83,704 |
雑費 | 210,582 |
その他経費計 | 122,912,927 |
事業費合計 | 238,860,009 |
2.管理費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 3,910,420 |
法定福利費 | 599,386 |
通勤費 | 94,728 |
人件費計 | 4,604,534 |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 219,896 |
研修費 | 664,038 |
荷造運賃 | 955 |
広告宣伝費 | 4,496,212 |
会議費 | 578,840 |
会場費 | 463 |
旅費交通費 | 336,916 |
通信費 | 610,463 |
消耗品費 | 1,065,094 |
事務用品費 | 1,045,557 |
修繕費 | 61,592 |
水道光熱費 | 761,733 |
新聞図書費 | 28,633 |
印刷・製本費 | 81,219 |
諸会費 | 142,130 |
支払手数料 | 265,004 |
地代家賃 | 5,533,344 |
租税公課 | 1,847,983 |
支払保険料 | 7,648 |
支払報酬料 | 1,579,001 |
業務委託費 | 5,941,930 |
インターン 活動支援金 | 300,000 |
減価償却費 | 474,074 |
雑費 | 7,730 |
その他経費計 | 26,050,455 |
管理費合計 | 30,654,989 |
経常費用計 | 269,514,998 |
当期経常増加額 | 40,069,874 |
【C】経常外収益 | |
経常外収益計 | 0 |
【C】経常外収益 | |
経常外収益計 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 |
税引前当期正味財産増減額 | 40,069,874 |
法人税、住民税及び事業税 | 190,000 |
前期繰越一般正味財産額 | 72,279,468 |
次期繰越正味財産額 | 112,159,342 |
注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。2 費用の内訳
費用の内訳は以下の通りです。科目 | 特定非営利活動に係る事業 | 管理部門 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
教育支援事業 | |||||
学習支援事業 | 調査普及事業 | 事業部門計 | |||
(1)人件費 | |||||
給料手当 | 8,958,345 | 88,815,549 | 97,773,894 | 3,910,420 | 101,684,314 |
法定福利費 | 1,333,586 | 14,173,989 | 15,507,575 | 599,386 | 16,106,961 |
通勤費 | 282,823 | 2,382,790 | 2,665,613 | 94,728 | 2,760,341 |
人件費計 | 10,574,754 | 105,372,328 | 115,947,082 | 4,604,534 | 120,551,616 |
(2)その他経費 | |||||
福利厚生費 | 9,864 | 32,657 | 42,521 | 219,896 | 262,417 |
研修費 | 0 | 326,210 | 326,210 | 664,038 | 990,248 |
荷造運賃 | 0 | 40,171 | 40,171 | 955 | 41,126 |
広告宣伝費 | 0 | 29,102,118 | 29,102,118 | 4,496,212 | 33,598,330 |
交際費 | 0 | 72,293 | 72,293 | 0 | 72,293 |
会議費 | 227,481 | 2,593,757 | 2,821,238 | 578,840 | 3,400,078 |
会場費 | 61,198 | 828,569 | 889,767 | 463 | 890,230 |
旅費交通費 | 1,968,962 | 11,329,794 | 13,298,756 | 336,916 | 13,635,672 |
通信費 | 533,556 | 2,462,746 | 2,996,302 | 610,463 | 3,606,765 |
消耗品費 | 10,600 | 735,163 | 745,763 | 1,065,094 | 1,810,857 |
事務用品費 | 112,290 | 2,051,091 | 2,163,381 | 1,045,557 | 3,208,938 |
修繕費 | 0 | 187,203 | 187,203 | 61,592 | 248,795 |
水道光熱費 | 0 | 600,242 | 600,242 | 761,733 | 1,361,975 |
子どもの家食材調達費 | 0 | 2,821,815 | 2,821,815 | 0 | 2,821,815 |
新聞図書費 | 29,763 | 434,610 | 464,373 | 28,633 | 493,006 |
支払リース料 | 147,250 | 152,750 | 300,000 | 0 | 300,000 |
印刷・製本費 | 657,549 | 1,533,813 | 2,191,362 | 81,219 | 2,272,581 |
諸会費 | 1,000 | 259,026 | 260,026 | 142,130 | 402,156 |
支払手数料 | 354,753 | 2,054,510 | 2,409,263 | 265,004 | 2,674,267 |
地代家賃 | 0 | 6,843,118 | 6,843,118 | 5,533,344 | 12,376,462 |
賃借料 | 0 | 160,228 | 160,228 | 0 | 160,228 |
租税公課 | 333,357 | 6,766,512 | 7,099,869 | 1,847,983 | 8,947,852 |
支払保険料 | 117,522 | 878,149 | 995,671 | 7,648 | 1,003,319 |
支払報酬料 | 0 | 7,016,565 | 7,016,565 | 1,579,001 | 8,595,566 |
業務委託費 | 0 | 23,365,830 | 23,365,830 | 5,941,930 | 29,307,760 |
インターン 活動支援金 | 3,235,000 | 8,730,000 | 11,965,000 | 300,000 | 12,265,000 |
減価償却費 | 0 | 3,439,556 | 3,439,556 | 474,074 | 3,913,630 |
貸倒繰入額(販) | 60,701 | 23,003 | 83,704 | 0 | 83,704 |
雑費 | 0 | 210,582 | 210,582 | 7,730 | 218,312 |
その他経費計 | 7,860,846 | 115,052,081 | 122,912,927 | 26,050,455 | 148,963,382 |
経常費用計 | 18,435,600 | 220,424,409 | 238,860,009 | 30,654,989 | 269,514,998 |
3.固定資産の増減内訳
科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
有形固定資産 | ||||||
附属設備 | 36,916,326 | 2,407,120 | 0 | 39,323,446 | △ 10,525,682 | 28,797,764 |
器具備品 | 1,704,764 | 0 | 0 | 1,704,764 | △ 1,031,413 | 673,351 |
一括償却資産 | 433,800 | 0 | 0 | 433,800 | △ 144,600 | 289,200 |
構築物 | 1,767,711 | 0 | 0 | 1,767,711 | △ 692,278 | 1,075,433 |
合計 | 40822601 | 2407120 | 0 | 43229721 | △ 12,393,973 | 30835748 |
4.役員及びその近親者との取引の内容
科目 | 財務諸表に計上された金額 | うち役員及び近親者との取引 |
---|---|---|
(貸借対照表) | ||
未払金 | 24,614,927 | 101,526 |
貸借対照表計 | 24,614,927 | 101,526 |
平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 (平成31年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 資産の部 | |
1. 流動資産 | |
現金及び預金 | |
現 金 子どもの家(小口現金) | 2,640 |
普通預金 新生銀行/本店 | 9,868,695 |
普通預金 ジャパンネット銀行(東京事業部口座) | 55,580 |
普通預金 ジャパンネット銀行(本部口座) | 209,230 |
普通預金 ジャパンネット銀行(関西事業部口座) | 21,103 |
普通預金ゆうちょ銀行 | 2,405,486 |
普通預金 三菱UFJ銀行(全体) | 2,728 |
普通預金 三菱UFJ銀行(海外送金) 普 | 2,904,407 |
通預金 三菱UFJ銀行(CES) | 51,793,660 |
普通預金 三菱UFJ銀行(WAM) | 1,000 |
67,264,529 | |
売掛金 | |
行政業務委託他 | 6,727,967 |
貸倒引当金 | ▲ 40,367 |
6,687,600 | |
未収入金 | |
産休職員分社会保険料・住民税等 | 180,406 |
こどもの家給食代 | 9,456 |
年末調整還付金繰越超過額 | 172,536 |
前払費用 | |
事務所家賃(31年4月分) 4件 | 1,096,000 |
子どもの家駐車場代(31年4月分) 2件 | 19,500 |
インターンシップ保険代(31年4-6月分) | 53,760 |
リスティング広告代他(31年4月分) | 961,560 |
2,130,820 | |
仮払金 | |
31年4月小口経費使用予定分 | 100,000 |
100,000 | |
流動資産合計 | 76,545,347 |
2 固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 事務所(内装・電気設備) | 3,857,638 |
附属設備 子どもの家(内装・電気・給排水) | 26,526,951 |
器具備品 事務所(カウンター他) | 645,706 |
構築物 子どもの家(外構工事) | 1,240,407 |
31,908,458 | |
(2)投資その他の資産 | |
敷金 4件 | 3,996,000 |
保証金 | 498,000 |
4,494,000 | |
固定資産合計 | 36,402,458 |
資産合計 | 112,947,805 |
Ⅱ 負債の部 | |
1. 流動負債 | |
未払金 | |
給与未払金 30年3月分 | 6,002,200 |
経費未払金 従業員立替30名分 | 3,113,711 |
経費未払金 法定福利費 | 696,990 |
9,812,901 | |
前受助成金 | 28,100,135 |
預り金 | |
住民税 31年2・3月分 | 443,300 |
社会保険料 31年2・3月分 | 1,656,480 |
雇用保険料 31年2・3月分 | 15,921 |
2,115,701 | |
未払法人税等 平成31年3月期確定申告分 | 165,000 |
未払消費税等 平成31年3月期確定申告分 | 474,600 |
流動負債合計 | 40,668,337 |
負債合計 | 40,668,337 |
正味財産 | 72,279,468 |
平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (平成31年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 資産の部 | |
1. 流動資産 | |
現金及び預金 | 67,264,529 |
売掛金 | 6,727,967 |
貸倒引当金 | ▲ 40,367 |
未収入金 | 362,398 |
前払費用 | 2,130,820 |
仮払金 | 100,000 |
流動資産合計 | 76,545,34 |
2. 固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 | 29,738,883 |
器具備品 | 929,168 |
構築物 | 1,240,407 |
有形固定資産合計 | 31,908,458 |
(2)投資その他の資産 | |
敷金 | 3,996,000 |
保証金 | 498,000 |
投資その他の資産合計 | 4,494,000 |
固定資産合計 | 36,402,458 |
資産合計 | 112,947,805 |
Ⅱ 負債の部 | |
1 流動負債 | |
未払金 | 9,812,901 |
前受助成金 | 28,100,135 |
預り金 | 2,115,701 |
未払法人税等 | 165,000 |
未払消費税等 | 474,600 |
流動負債合計 | 40,643,337 |
負債合計 | 40,643,337 |
Ⅲ 正味財産の部 | |
前期繰越正味財産 | 71,753,523 |
当期正味財産増加額 | 525,945 |
次期繰越正味財産 | 72,279,468 |
正味財産合計 | 72,279,468 |
負債及び正味財産合計 | 112,947,805 |
平成30年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 経常収益 | |
1. 受取寄付金 | |
受取寄付金 | 25,347,061 |
2. 受取助成金等 | |
受取民間助成金 | 146,169,662 |
3. 事業収益 | |
学習支援事業収益 | 36,065,802 |
4. その他収益 | |
受取利息 | 915 |
貸倒引当金戻入 | 108,029 |
雑収入 | 1,815,852 |
1,924,796 | |
経常収益計 | 209,507,321 |
Ⅱ 経常費用 | |
1.事業費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 68,273,974 |
法定福利費 | 9,636,568 |
通勤費 | 1,305,325 |
人件費計 | 79,215,867 |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 20,301 |
研修費 | 208,374 |
荷造運賃 | 11,614 |
広告宣伝費 | 8,784,182 |
交際費 | 532,547 |
会議費 | 2,037,613 |
会場費 | 304,392 |
旅費交通費 | 10,197,834 |
通信費 | 1,184,380 |
消耗品費 | 2,802,912 |
事務用品費 | 1,766,476 |
修繕費 | 458,888 |
水道光熱費 | 474,494 |
子どもの家食材調達費 | 1,928,525 |
新聞図書費 | 604,961 |
支払リース料 | 332,900 |
印刷・製本費 | 1,157,745 |
諸会費 | 527,782 |
支払手数料 | 2,000,672 |
地代家賃 | 6,747,836 |
賃借料 | 137,790 |
租税公課 | 4,205,715 |
支払保険料 | 1,070,710 |
支払報酬料 | 5,927,250 |
業務委託費 | 6,939,729 |
インターン活動支援金 | 9,665,000 |
減価償却費 | 3,382,349 |
貸倒引当金繰入 | 40,367 |
雑費 | 280,825 |
雑損失 | 1,643,634 |
その他経費計 | 75,377,797 |
事業費合計 | 154,593,664 |
2. 管理費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 10,366,197 |
法定福利費 | 1,313,534 |
通勤費 | 198,765 |
人件費計 | 11,878,496 |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 252,194 |
研修費 | 18,519 |
荷造運賃 | 16,400 |
広告宣伝費 | 12,371,902 |
会議費 | 498,313 |
会場費 | 122,761 |
旅費交通費 | 582,882 |
通信費 | 625,294 |
消耗品費 | 3,503,446 |
事務用品費 | 759,764 |
修繕費 | 1,094,907 |
水道光熱費 | 606,563 |
新聞図書費 | 35,361 |
印刷・製本費 | 1,149,800 |
諸会費 | 732,881 |
支払手数料 | 308,745 |
地代家賃 | 4,347,784 |
租税公課 | 2,113,962 |
支払保険料 | 40,060 |
支払報酬料 | 2,761,080 |
業務委託費 | 8,264,319 |
インターン活動支援金 | 1,210,000 |
減価償却費 | 258,174 |
雑費 | 339,081 |
雑損失 | 330,024 |
その他経費計 | 42,344,216 |
管理費合計 | 54,222,712 |
経常費用計 | 208,816,376 |
当期経常増加額 | 690,945 |
税引前当期正味財産増加額(再掲) | 690,945 |
法人税、住民税及び事業税 | 165,000 |
当期正味財産増加額 | 525,945 |
前期繰越正味財産額 | 71,753,523 |
次期繰越正味財産 | 72,279,468 |
注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。2 費用の内訳
費用の内訳は以下の通りです。科 目 | 特定非営利活動に係る事業 | 管理部門 | 合 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
教育支援事業 | |||||
学習支援事業 | 調査普及事業 | 事業部門計 | |||
(1)人件費 | |||||
給料手当 | 6,058,934 | 62,215,040 | 68,273,974 | 10,366,197 | 78,640,171 |
法定福利費 | 811,212 | 8,825,356 | 9,636,568 | 1,313,534 | 10,950,102 |
通勤費 | 167,560 | 1,137,765 | 1,305,325 | 198,765 | 1,504,090 |
人件費計 | 7,037,706 | 72,178,161 | 79,215,867 | 11,878,496 | 91,094,363 |
(2)その他経費 | |||||
福利厚生費 | 2,778 | 17,523 | 20,301 | 252,194 | 272,495 |
研修費 | 38,000 | 170,374 | 208,374 | 18,519 | 226,893 |
荷造運賃 | 0 | 11,614 | 11,614 | 16,400 | 28,014 |
広告宣伝費 | 426,935 | 8,357,247 | 8,784,182 | 12,371,902 | 21,156,084 |
交際費 | 216,357 | 316,190 | 532,547 | 0 | 532,547 |
会議費 | 371,029 | 1,666,584 | 2,037,613 | 498,313 | 2,535,926 |
会場費 | 129,395 | 174,997 | 304,392 | 122,761 | 427,153 |
旅費交通費 | 3,680,214 | 6,517,620 | 10,197,834 | 582,882 | 10,780,716 |
通信費 | 837,600 | 346,780 | 1,184,380 | 625,294 | 1,809,674 |
消耗品費 | 23,741 | 2,779,171 | 2,802,912 | 3,503,446 | 6,306,358 |
事務用品費 | 458,103 | 1,308,373 | 1,766,476 | 759,764 | 2,526,240 |
修繕費 | 0 | 458,888 | 458,888 | 1,094,907 | 1,553,795 |
水道光熱費 | 53,258 | 421,236 | 474,494 | 606,563 | 1,081,057 |
子どもの家食材調達費 | 0 | 1,928,525 | 1,928,525 | 0 | 1,928,525 |
新聞図書費 | 17,417 | 587,544 | 604,961 | 35,361 | 640,322 |
支払リース料 | 332,900 | 0 | 332,900 | 0 | 332,900 |
印刷・製本費 | 570,831 | 586,914 | 1,157,745 | 1,149,800 | 2,307,545 |
諸会費 | 94,075 | 433,707 | 527,782 | 732,881 | 1,260,663 |
支払手数料 | 355,080 | 1,645,592 | 2,000,672 | 308,745 | 2,309,417 |
地代家賃 | 869,600 | 5,878,236 | 6,747,836 | 4,347,784 | 11,095,620 |
賃借料 | 0 | 137,790 | 137,790 | 0 | 137,790 |
租税公課 | 622,253 | 3,583,462 | 4,205,715 | 2,113,962 | 6,319,677 |
支払保険料 | 151,188 | 919,522 | 1,070,710 | 40,060 | 1,110,770 |
支払報酬料 | 849,600 | 5,077,650 | 5,927,250 | 2,761,080 | 8,688,330 |
業務委託費 | 0 | 6,939,729 | 6,939,729 | 8,264,319 | 15,204,048 |
インターン活動支援 | 4,880,000 | 4,785,000 | 9,665,000 | 1,210,000 | 10,875,000 |
減価償却費 | 91,224 | 3,291,125 | 3,382,349 | 258,174 | 3,640,523 |
貸倒引当金繰入 | 21,532 | 18,835 | 40,367 | 0 | 40,367 |
雑費 | 0 | 280,825 | 280,825 | 339,081 | 619,906 |
雑損失 | 1,643,544 | 90 | 1,643,634 | 330,024 | 1,973,658 |
その他経費計 | 16,736,654 | 58,641,143 | 75,377,797 | 42,344,216 | 117,722,013 |
経常費用計 | 23,774,360 | 130,819,304 | 154,593,664 | 54,222,712 | 208,816,376 |
3.固定資産の増減内訳
科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
有形固定資産 | ||||||
附属設備 | 31,047,495 | 6,368,831 | 500,000 | 36,916,326 | △ 7,177,443 | 29,738,883 |
器具備品 | 966,816 | 737,948 | 0 | 1,704,764 | △ 775,596 | 929,168 |
一括償却資産 | 1,695,363 | 0 | 0 | 1,695,363 | △ 1,695,363 | 0 |
構築物 | 1,767,711 | 0 | 0 | 1,767,711 | △ 527,304 | 1,240,407 |
合計 | 35,477,385 | 7,106,779 | 500,000 | 42,084,164 | △ 10,175,706 | 31,908,458 |
4.役員及びその近親者との取引の内容
科目 | 財務諸表に計上された金額 | 役員及びその近親者との取引の内容 |
---|---|---|
(貸借対照表) | ||
未払金 | 9,812,901 | 365,908 |
貸借対照表計 | 9,812,901 | 365,908 |
平成29年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 (平成30年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 資産の部 | |
1. 流動資産 | |
現金及び預金 | |
現 金 子どもの家(小口現金) | 2,310 |
普通預金 新生銀行/本店 | 52,049,811 |
普通預金 ジャパンネット銀行(東京事業部口座) | 55,376 |
普通預金 ジャパンネット銀行(本部口座) | 138,088 |
普通預金 ジャパンネット銀行(関西事業部口座) | 21,102 |
普通預金ゆうちょ銀行 | 2,405,486 |
54,672,173 | |
売掛金 | |
行政業務委託他 | 18,004,958 |
貸倒引当金(売) | ▲ 108,029 |
未収入金 | |
東京都キャリアアップ助成金(2017年度分) | 1,000,000 |
産休職員分社会保険料・住民税等 | 152,518 |
1,152,518 | |
前払費用 | |
事務所家賃(30年4月分) 3件 | 618,596 |
子どもの家駐車場代(30年4月分) 2件 | 19,500 |
638,096 | |
流動資産合計 | 74,359,716 |
2 固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 水廻り工事 | 330,024 |
附属設備 子どもの家(内装・電気・給排水) | 26,414,695 |
器具備品 パソコン(1台) | 27,408 |
器具備品 子どもの家(業務用冷蔵庫・洗濯機) | 424,979 |
構築物 子どもの家(外構工事) | 1,430,688 |
一括償却資産 ノートパソコン(3台) | 144,432 |
28,772,226 | |
(2)投資その他の資産 | |
敷金 3件 | 1,150,100 |
固定資産合計 | 29,922,326 |
資産合計 | 104,282,042 |
Ⅱ 負債の部 | |
1. 流動負債 | |
未払金 | |
給与未払金 30年3月分 | 4,548,118 |
経費未払金 従業員立替27名分 | 1,187,779 |
経費未払金 法定福利費 | 1,184,861 |
経費未払金 その他(業務委託費、広告費等) | 4,290,656 |
11,211,414 | |
前受助成金 | 17,132,948 |
預り金 | |
源泉所得税30年3月分+報酬 | 165,840 |
住民税30年2・3月分 | 275,400 |
社会保険料30年2・3月分 | 1,165,908 |
雇用保険料30年2・3月分 | 109,909 |
1,717,057 | |
未払法人税等 平成30年3月期確定申告分 | 140,000 |
未払消費税等 平成30年3月期確定申告分 | 2,327,100 |
流動負債合計 | 32,528,519 |
負債合計 | 32,528,519 |
正味財産 | 71,753,523 |
平成29年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (平成30年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 資産の部 | |
1. 流動資産 | |
現金及び預金 | 54,672,173 |
売掛金 | 18,004,958 |
貸倒引当金(売) | ▲ 108,029 |
未収入金 | 1,152,518 |
前払費用 | 638,096 |
流動資産合計 | 74,359,716 |
2. 固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 | 26,744,719 |
器具備品 | 452,387 |
一括償却資産 | 144,432 |
構築物 | 1,430,688 |
有形固定資産合計 | 28,772,226 |
(2)投資その他の資産 | |
敷金 | 1,150,100 |
投資その他の資産合計 | 1,150,100 |
固定資産合計 | 29,922,326 |
資産合計 | 104,282,042 |
Ⅱ 負債の部 | |
1 流動負債 | |
未払金 | 11,211,414 |
前受助成金 | 17,132,948 |
預り金 | 1,717,057 |
未払法人税等 | 140,000 |
未払消費税等 | 2,327,100 |
流動負債合計 | 32,528,519 |
負債合計 | 32,528,519 |
Ⅲ 正味財産の部 | |
前期繰越正味財産 | 64,211,766 |
当期正味財産増加額 | 7,541,757 |
次期繰越正味財産 | 71,753,523 |
正味財産合計 | 71,753,523 |
負債及び正味財産合計 | 104,282,042 |
平成29年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 経常収益 | |
1. 受取寄付金 | |
受取寄付金 | 6,638,800 |
2. 受取助成金等 | |
受取民間助成金 | 95,003,778 |
受取国庫補助金等 | 2,400,000 |
97,403,778 | |
3. 事業収益 | |
学習支援事業収益 | 49,188,206 |
4. その他収益 | |
受取利息 | 905 |
雑収入 | 1,009,420 |
1,010,325 | |
経常収益計 | 154,241,109 |
Ⅱ 経常費用 | |
1. 事業費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 43,039,678 |
雑給 | 13,859,188 |
法定福利費 | 6,998,403 |
通勤費 | 952,564 |
人件費計 | 64,849,833 |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 119,746 |
研修費 | 148,335 |
荷造運賃 | 32,751 |
広告宣伝費 | 2,666,098 |
交際費 | 506,316 |
会議費 | 1,402,650 |
会場費 | 384,607 |
旅費交通費 | 8,930,538 |
通信費 | 1,762,636 |
消耗品費 | 1,087,079 |
事務用品費 | 1,580,726 |
修繕費 | 203,534 |
水道光熱費 | 770,463 |
子どもの家食材調達費 | 2,032,330 |
新聞図書費 | 822,918 |
支払リース料 | 356,400 |
印刷・製本費 | 2,410,876 |
諸会費 | 201,950 |
支払手数料 | 836,939 |
地代家賃 | 6,936,455 |
賃借料 | 171,771 |
租税公課 | 3,160,117 |
支払保険料 | 441,780 |
支払報酬料 | 10,762,792 |
業務委託費 | 6,560,914 |
減価償却費 | 3,737,530 |
貸倒引当金繰入 | 108,029 |
雑費 | 438,443 |
雑損失 | 766 |
その他経費計 | 58,575,489 |
事業費合計 | 123,425,322 |
2.管理費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 7,560,629 |
法定福利費 | 1,263,112 |
通勤費 | 230,909 |
人件費計 | 9,054,650 |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 277,379 |
研修費 | 88,334 |
荷造運賃 | 1,984 |
広告宣伝費 | 465,000 |
交際費 | 107,748 |
会議費 | 214,219 |
旅費交通費 | 399,376 |
通信費 | 48,056 |
消耗品費 | 962,462 |
事務用品費 | 361,709 |
修繕費 | 8,571 |
水道光熱費 | 34,941 |
新聞図書費 | 39,145 |
印刷・製本費 | 11,390 |
諸会費 | 427,362 |
支払手数料 | 78,541 |
地代家賃 | 168,000 |
租税公課 | 752,552 |
支払保険料 | 1,966,713 |
支払報酬料 | 7,475,615 |
減価償却費 | 92,469 |
雑費 | 89,484 |
その他経費計 | 14,079,380 |
管理費合計 | 23,134,030 |
経常費用計 | 146,559,352 |
当期経常増加額 | 7,681,757 |
税引前当期正味財産増加額(再掲) | 7,681,757 |
法人税、住民税及び事業税 | 140,000 |
当期正味財産増加額 | 7,541,757 |
前期繰越正味財産額 | 64,211,766 |
次期繰越正味財産 | 71,753,523 |
注記
1 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。2 費用の内訳
費用の内訳は以下の通りです。科目 | 特定非営利活動に係る事業 | 管理部門 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
教育支援事業 | |||||
学習支援事業 | 調査普及事業 | 事業部門計 | |||
(1)人件費 | |||||
給料手当 | 9,526,553 | 33,513,125 | 43,039,678 | 7,560,629 | 50,600,307 |
雑給 | 6,149,000 | 7,710,188 | 13,859,188 | 0 | 13,859,188 |
法定福利費 | 1,562,514 | 5,435,889 | 6,998,403 | 1,263,112 | 8,261,515 |
通勤費 | 207,994 | 744,570 | 952,564 | 230,909 | 1,183,473 |
人件費計 | 17,446,061 | 47,403,772 | 64,849,833 | 9,054,650 | 73,904,483 |
(2)その他経費 | |||||
福利厚生費 | 91,805 | 27,941 | 119,746 | 277,379 | 397,125 |
研修費 | 0 | 148,335 | 148,335 | 88,334 | 236,669 |
荷造運賃 | 808 | 31,943 | 32,751 | 1,984 | 34,735 |
広告宣伝費 | 23,445 | 2,642,653 | 2,666,098 | 465,000 | 3,131,098 |
交際費 | 199,741 | 306,575 | 506,316 | 107,748 | 614,064 |
会議費 | 948,627 | 454,023 | 1,402,650 | 214,219 | 1,616,869 |
会場費 | 337,623 | 46,984 | 384,607 | 0 | 384,607 |
旅費交通費 | 5,982,445 | 2,948,093 | 8,930,538 | 399,376 | 9,329,914 |
通信費 | 994,491 | 768,145 | 1,762,636 | 48,056 | 1,810,692 |
消耗品費 | 25,361 | 1,061,718 | 1,087,079 | 962,462 | 2,049,541 |
事務用品費 | 1,336,171 | 244,555 | 1,580,726 | 361,709 | 1,942,435 |
修繕費 | 0 | 203,534 | 203,534 | 8,571 | 212,105 |
水道光熱費 | 429,118 | 341,345 | 770,463 | 34,941 | 805,404 |
子どもの家食材調達費 | 0 | 2,032,330 | 2,032,330 | 0 | 2,032,330 |
新聞図書費 | 591,113 | 231,805 | 822,918 | 39,145 | 862,063 |
支払リース料 | 356,400 | 0 | 356,400 | 0 | 356,400 |
印刷・製本費 | 1,922,092 | 488,784 | 2,410,876 | 11,390 | 2,422,266 |
諸会費 | 6,482 | 195,468 | 201,950 | 427,362 | 629,312 |
支払手数料 | 328,632 | 508,307 | 836,939 | 78,541 | 915,480 |
地代家賃 | 2,923,100 | 4,013,355 | 6,936,455 | 168,000 | 7,104,455 |
賃借料 | 0 | 171,771 | 171,771 | 0 | 171,771 |
租税公課 | 974,433 | 2,185,684 | 3,160,117 | 752,552 | 3,912,669 |
支払保険料 | 188,720 | 253,060 | 441,780 | 8,330 | 450,110 |
支払報酬料 | 462,963 | 10,299,829 | 10,762,792 | 1,966,713 | 12,729,505 |
業務委託費 | 0 | 6,560,914 | 6,560,914 | 7,475,615 | 14,036,529 |
減価償却費 | 497,481 | 3,240,049 | 3,737,530 | 92,469 | 3,829,999 |
貸倒引当金繰入 | 91,070 | 16,959 | 108,029 | 0 | 108,029 |
雑費 | 9,538 | 428,905 | 438,443 | 89,484 | 527,927 |
雑損失 | 0 | 766 | 766 | 0 | 766 |
その他経費計 | 18,721,659 | 39,853,830 | 58,575,489 | 14,079,380 | 72,654,869 |
経常費用計 | 36,167,720 | 87,257,602 | 123,425,322 | 23,134,030 | 146,559,352 |
3.固定資産の増減内訳
科目 | 期首取得価額 | 取得 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
---|---|---|---|---|---|
有形固定資産 | |||||
附属設備 | 31,047,495 | 0 | 123,425,322 | 23,134,030 | 146,559,352 |
器具備品 | 966,816 | 0 | 31,047,495 | △ 4,302,776 | 26,744,719 |
一括償却資産 | 1,695,363 | 0 | 966,816 | △ 514,429 | 452,387 |
構築物 | 1,767,711 | 0 | 1,695,363 | △ 1,550,931 | 144,432 |
合計 | 35,477,385 | 0 | 1,767,711 | △ 337,023 | 1,430,688 |
4.役員及びその近親者との取引の内容
科目 | 財務諸表に計上された金額 | 役員及びその近親者との取引の内容 |
---|---|---|
(貸借対照表) | ||
未払金 | 11,211,414 | 180,365 |
貸借対照表計 | 11,211,414 | 180,365 |
平成28年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 (平成29年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 資産の部 | |
1. 流動資産 | |
現金及び預金 | |
現 金 子どもの家(小口現金) | 14,950 |
普通預金 新生銀行/本店 | 51,716,104 |
普通預金 ジャパンネット銀行(東京事業部口座) | 192 |
普通預金 ジャパンネット銀行(本部口座) | 9,450 |
普通預金 ジャパンネット銀行(関西事業部口座) | 21,102 |
51,761,798 | |
売掛金 | |
行政業務委託 | 9,053,544 |
未収入金 | |
産休職員分社会保険料・住民税 | 207,358 |
前払費用 | |
事務所家賃(29年4月分) 3件 | 618,596 |
流動資産合計 | 61,641,296 |
2 固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 水廻り工事 | 380,650 |
附属設備 子どもの家(内装・電気・給排水) | 29,169,896 |
器具備品 パソコン(1台) | 54,815 |
器具備品 子どもの家(業務用冷蔵庫・洗濯機 | 637,148 |
構築物 子どもの家(外構工事) | 1,650,159 |
一括償却資産 ノートパソコン(4台) | 464,377 |
一括償却資産 オフィス デスク、椅子、照明 | 245,180 |
32,602,225 | |
(2)投資その他の資産 | |
敷金 3件 | 1,150,100 |
固定資産合計 | 33,752,325 |
資産合計 | 95,393,621 |
Ⅱ 負債の部 | |
1. 流動負債 | |
未払金 | |
給与未払金 決算賞与 | 2,021,415 |
経費未払金 従業員立替27名分 | 1,405,567 |
経費未払金 その他(報酬、通信費、光熱費等) | 1,134,939 |
4,561,921 | |
前受助成金 | 17,546,960 |
預り金 | |
源泉所得税 H29/3月分+賞与分 | 167,308 |
源泉所得税 社会保険料 賞与分 | 351,845 |
源泉所得税 雇用保険料 | 90,621 |
609,774 | |
未払法人税等 平成29年3月期確定申告分 | 8,463,200 |
流動負債合計 | 31,181,855 |
負債合計 | 31,181,855 |
正味財産 | 64,211,766 |
平成28年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (平成29年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 資産の部 | |
1. 流動資産 | |
現金及び預金 | 51,761,798 |
売掛金 | 9,053,544 |
未収入金 | 207,358 |
前払費用 | 618,596 |
流動資産合計 | 61,641,296 |
2. 固定資産 | |
(1)有形固定資産 | |
附属設備 | 29,550,546 |
器具備品 | 691,963 |
一括償却資産 | 709,557 |
構築物 | 1,650,159 |
有形固定資産合計 | 32,602,225 |
(2)投資その他の資産 | |
敷金 | 1,150,100 |
投資その他の資産合計 | 1,150,100 |
固定資産合計 | 33,752,325 |
資産合計 | 95,393,621 |
Ⅱ 負債の部 | |
1 流動負債 | |
未払金 | 4,561,921 |
前受助成金 | 17,546,960 |
預り金 | 609,774 |
未払法人税等 | 8,463,200 |
流動負債合計 | 31,181,855 |
負債合計 | 31,181,855 |
Ⅲ 正味財産の部 | |
前期繰越正味財産 | 8,539,836 |
当期正味財産増加額 | 55,671,930 |
次期繰越正味財産 | 64,211,766 |
正味財産合計 | 64,211,766 |
負債及び正味財産合計 | 95,393,621 |
平成28年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (平成29年3月31日現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 経常収益 | |
1. 受取寄付金 | |
受取寄付金 | 8,026,487 |
2. 受取助成金等 | |
受取民間助成金 | 89,324,040 |
3. 事業収益 | |
学習支援事業収益 | 76,332,037 |
4. その他収益 | |
受取利息 | 461 |
雑収入 | 10,000 |
10,461 | |
経常収益計 | 173,693,025 |
Ⅱ 経常費用 | |
1. 事業費 | |
(1)人件費 | |
給料手当 | 27,099,433 |
雑給 | 15,927,808 |
法定福利費 | 4,566,482 |
通勤費 | 1,010,646 |
人件費計 | 48,604,369 |
(2)その他経費 | |
福利厚生費 | 101,976 |
採用教育費 | 31,212 |
研修費 | 120,300 |
荷造運賃 | 1,592 |
広告宣伝費 | 366,167 |
交際費 | 190,935 |
会議費 | 777,897 |
会場費 | 736,962 |
旅費交通費 | 9,222,078 |
通信費 | 1,047,867 |
消耗品費 | 824,909 |
事務用品費 | 3,264,002 |
修繕費 | 7,000 |
水道光熱費 | 505,894 |
子どもの家食材調達費 | 742,809 |
新聞図書費 | 1,038,528 |
支払リース料 | 408,672 |
印刷・製本費 | 2,785,441 |
諸会費 | 76,710 |
支払手数料 | 945,325 |
地代家賃 | 7,163,272 |
賃借料 | 94,887 |
租税公課 | 10,000 |
支払保険料 | 305,280 |
支払報酬料 | 15,712,539 |
減価償却費 | 2,180,099 |
雑費 | 72,792 |
雑損失 | 1,188,000 |
その他経費計 | 49,923,145 |
事業費合計 | 98,527,514 |
平成27年度 事業報告書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
1 事業の成果
本年度は、学習支援事業及び調査研究・普及啓発事業(学習支援サポート)を実施いたしました。 それぞれの実績については、下記の通りとなっております。2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業
(イ) 学習支援事業:以下の通り実施いたしました。 (ロ) 調査研究・普及啓発事業:以下の通り実施いたしました。 (ハ) その他目的を達成するために必要な事業:本年度は実施していません。事業名 | 学習支援事業 | 調査研究・ 普及啓発事業 |
---|---|---|
事業内容 | 生活保護受給世帯をはじめとする、学習機会や学習環境に恵まれない低所得世帯の子どもに対する学習支援を実施する。ただし、本年度は準備期間として、自治体や連携団体との契約や業務環境の整備などに注力する。 (全 33 プログラム)1.葛飾区 金町地区 2.葛飾区 立石地区■葛飾区 大道地区 ■墨田区 ■東淀川区 ■奈良市 ■浪速区 | 教育格差や子どもの貧困の現状を社会に啓発するとともに、支援者の増加を図る。 |
実施日時 | 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 | 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 |
実施場所 | – 東京都 – 大阪府 – 奈良県 | – 東京都 – 埼玉県 |
従事者の 人数 |
392名 | 5名 |
受益対象者の 範囲及び人数 | 小学生〜中学生 計882名 | 教育委員会・財団関係者等 計100名 |
事業費の 金額(円) |
32,583,420円 | 8,078,636円 |
(2)その他の事業
実施していません。平成27年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 経常収益 | |
1. 受取寄付金 | |
受取寄付金 | 15,866,410 |
2. 受取助成金等 | |
受取民間助成金 | 26,000,000 |
3. 事業収益 | |
学習支援事業収益 | 12,181,660 |
4. その他収益 | |
受取利息 | 3,180 |
経常収益計 | 54,051,250 |
Ⅱ 経常費用 | |
1. 事業費 | |
(1) 人件費 | |
給料手当 | 11,140,200 |
雑給 | 7,570,000 |
法定福利費 | 1,826,586 |
通勤費 | 410,840 |
人件費計 | 20,947,626 |
(2) その他経費 | |
福利厚生費 | 30,420 |
荷造運賃 | 6,080 |
広告宣伝費 | 10,897 |
交際費 | 5,540 |
会議費 | 570,029 |
会場費 | 876,810 |
旅費交通費 | 8,850,848 |
通信費 | 297,998 |
消耗品費 | 264,602 |
事務用品費 | 1,190,742 |
修繕費 | 86,782 |
水道光熱費 | 248,552 |
新聞図書費 | 805,624 |
印刷・製本費 | 2,078,774 |
諸会費 | 51,700 |
支払手数料 | 333,493 |
地代家賃 | 1,962,144 |
賃借料 | 156,396 |
支払保険料 | 56,400 |
支払報酬料 | 1,544,874 |
減価償却費 | 285,725 |
雑費 | |
その他経費計 | 19,714,430 |
事業費合計 | 40,662,056 |
2. 管理費 | |
(1) 人件費 | |
給料手当 | 2,223,800 |
雑給 | 80,000 |
法定福利費 | 381,142 |
通勤費 | 127,870 |
人件費計 | 2,812,812 |
(2) その他経費 | |
交際費 | 46,673 |
会議費 | 24,382 |
旅費交通費 | 39,025 |
通信費 | 133,518 |
消耗品費 | 103,766 |
事務用品費 | 80,661 |
修繕費 | 3,628 |
水道光熱費 | 26,252 |
印刷・製本費 | 4,760 |
支払手数料 | 88,421 |
地代家賃 | 166,320 |
租税公課 | 9,938 |
支払保険料 | 8,330 |
支払報酬料 | 1,325,376 |
減価償却費 | 288,683 |
雑費 | 6,286 |
その他経費計 | 2,356,019 |
管理費合計 | 5,168,831 |
経常費用計 | 45,830,887 |
当期経常増加額 | 8,220,363 |
税引前当期正味財産増加額(再掲) | 8,220,363 |
法人税、住民税及び事業税 | 70,000 |
当期正味財産増加額 | 8,150,363 |
平成27年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (平成28年3月31日 現在)
科目・摘要 | 金額(単位:円) |
---|---|
Ⅰ 資産の部 | |
1 流動資産 | |
現金及び預金 | 7,820,831 |
未収入金 | 1,325,244 |
前払費用 | 268,596 |
流動資産合計 | 9,414,671 |
2 固定資産 | |
(1) 有形固定資産 | |
附属設備 | 439,042 |
器具備品 | 109,629 |
一括償却資産 | 841,380 |
(2) 投資その他の資産 | |
敷金 | 2,190,151 |
固定資産合計 | 2,190,151 |
資産合計 | 11,604,822 |
Ⅱ 負債の部 | |
1 流動負債 | |
未払金 | 3,228,409 |
預り金 | 156,050 |
未払法人税等 | 70,000 |
流動負債合計 | 3,454,459 |
負債合計 | 3,454,459 |
Ⅲ 正味財産の部 | |
前期繰越正味財産 | 0 |
当期正味財産増加額 | 8,150,363 |
次期繰越正味財産 | 8,150,363 |
正味財産合計 | 8,150,363 |
負債及び正味財産合計 | 11 604.822 |
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