団体概要

組織情報

オフィス

〒160-0022 東京都新宿区新宿五丁目1番1号ローヤルマンションビル404号室 [ Googlemap ]
4階がLearning for Allオフィスになります。
TEL 03-5357-7131
(受付時間:平日10時〜17時)

東京メトロ丸ノ内線/ 新宿御苑前  徒歩5分
都営新宿線/ 新宿三丁目  徒歩7分
山手線/ 新宿  徒歩14分

※現在、弊団体では一部を除き在宅勤務を実施しております。受電漏れを避け、頂いたお電話を確実に取らせて頂く目的で、代表電話については電話代行を利用しております。そのため、原則として折り返しの対応となり、多少のお時間を頂戴する場合があること、ご了承頂けますようお願いいたします。

アクセスマップ

新宿三丁目駅より
新宿御苑前駅より
設立 2014年7月23日
所在地 東京都新宿区新宿5丁目1−1ローヤルマンションビル404
従業員数 職員51名、業務委託24名、インターン39名 (※2023年7月18日時点)
事業内容 私たちは、「子どもの貧困」を本質的に解決するために、下記の3つの事業に取り組んでいます。 1.<一人に寄り添う> 困難を抱える6~18歳の子どもが自立するまでを、早期から切れ目なくサポートする、居場所づくり・学習支援・食事支援・保護者支援などを通した『地域協働型子ども包括支援』の実践。 2.<仕組みを広げる> 『地域協働型子ども包括支援』の全国展開を目指した、ノウハウ提供・共有プラットフォームの運営。 3.<社会を動かす> 現場での支援活動や全国の子ども支援団体とのネットワークづくりを通じた、普及啓発・人材育成・政策提言活動。
沿革
2010年
  • 学習支援事業を開始(現 認定NPO法人Teach For Japan内の一事業として)
2011年
  • 東京都北区における学習支援事業が「北区改革プランベスト1」を受賞
2014年
  • NPO法人 Learning for All を設立
2016年
  • 居場所づくり事業を開始(日本財団の子どもの貧困対策プロジェクト第1号拠点として)
  • 食事支援・保護者支援・普及啓発活動を開始
  • 代表 李が「全国子どもの貧困・教育支援団体協議会」の理事に選出
2018年
  • 6~18歳まで切れ目なく支援する「地域協働型子ども包括支援」モデル構築に着手
  • 第5回エクセレントNPO大賞および課題解決力賞を受賞
  • 代表 李がForbes「30 UNDER 30 JAPAN 2018」に選出
  • LFAの知見を他団体へ共有するノウハウ展開事業を開始
2019年
  • 中高生向けの居場所づくり事業を開始
2020年
  • コロナ禍における支援家庭を対象にしたニーズ把握調査を開始・発表
2021年
  • 全国の子ども支援者同士でノウハウを共有できるプラットフォーム「こども支援ナビ」の運用を開始
  • 「地域協働型子ども包括支援」を全国に広げる「地域協働型子ども包括支援基金」を立ち上げ
  • 「NHKスペシャル」にて代表李の特集が放映
  • 代表 李が内閣府「こども政策推進に係る有識者会議」に、臨時構成員として参加
  • 東京大学大学院教育学研究科と教育・研究交流連携事業に関する協定を締結
  • 立ち上げからのべ9,500名以上の子どもに支援を提供/直営支援拠点は29箇所に(2021年3月末時点)
  • 全国16都道府県、36団体に支援ノウハウを提供(2021年3月時点)
2022年
  • 認定NPO法人を取得
  • 代表 李が「内閣官房のこどもの居場所づくりに関する検討委員会」検討委員に選出
  • 代表 李がこども家庭庁「こどもデータ連携ガイドライン検討会」メンバーに就任
  • 代表 李がつくば市こども政策推進アドバイザリー会議のアドバイザリーに就任
定款 定款ファイル(PDF)

役員紹介

代表理事
李炯植

1990年、兵庫県生まれ。東京大学教育学部卒業。東京大学大学院教育学研究科修了。2014年に特定非営利活動法人Learning for All を設立、同法人代表理事に就任。これまでにのべ11,800人以上の困難を抱えた子どもへの無償の学習支援や居場所支援を行っている。全国子どもの貧困・教育支援団体協議会 副代表理事。2018年「Forbes JAPAN 30 under 30」に選出。2022年「内閣官房のこどもの居場所づくりに関する検討委員会」の検討委員に選出。

理事
熊平美香

昭和女子大学キャリアカレッジ学院長
ハーバード経営大学院経営学修士課程修了

理事
大越一樹

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン パートナー
フランスHEC経営大学院経営学修士課程修了

理事
鈴木栄

一般社団法人 ソーシャル・インベストメント・パートナーズ 代表理事
一般社団法人 ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー 代表理事
California Institute of Technology物理化学博士号修得

監事
渡辺伸行

TMI総合法律事務所 パートナー
早稲田大学法学部卒業
ニューヨーク大学ロースクール卒業

事業・会計報告

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録(令和5年3月31日現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
【A】資産の部
1流動資産
現金預金  
現  金 葛飾小学生居場所拠点(小口現金) 14,840
現  金 葛飾中高生居場所拠点(小口現金) 2,400
現  金 新宿オフィス(小口現金) 23,071
現  金 尼崎居場所拠点(小口現金) 600
普通預金 新生銀行/本 10,633,093
普通預金 PayPay銀行/すずめ支店 880
普通預金 PayPay銀行/すずめ支店 663,186
普通預金 ゆうちょ銀行 3,938,486
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 45,306,436
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 92,739,198
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 23,941,935
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 7,946,046
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 65,247
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 5,628,215
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 14,583,321
普通預金 三菱UFJ銀行/新宿支店 301,503,368
普通預金 みずほ銀行/新宿中央支店 98,210
  507,088,532
売掛金  
つくば子どもの青い羽根居場所づくり事業委託料(令和4年度第4回) 4,807,200
2022年度「子ども第三の居場所」研修体系構築業務委託費 3,792,049
ベネッセこども基金 2022年度事業評価研究会委託料 2,269,080
葛飾区 かつしか子ども応援事業業務委託料(3月分) 1,342,720
その他 3件 38,378
貸倒引当金 △ 73,495
  12,175,932
貯蔵品  
Learning for Allロゴ入り鉛筆 329,472
  329,472
未収入金  
産休職員分他 社会保険料・住民税等 4名分 515,364
その他 3件 216,900
  732,264
前払費用  
事務所家賃(令和5年4月分) 6件 1,745,704
駐車場代(令和5年4月分) 2件 20,400
警備代(令和5年4月分) 4件 75,680
インターンシップ保険代(令和5年4-6月分)他 603,092
  2,444,876
流動資産合計 ・・・① 522,771,076
2固定資産
(1)有形固定資産 23,254,183
附属設備  
本部事務所(内装・電気設備) 2,103,740
戸田居場所拠点(内装・電気・給排水) 14,522,086
葛飾居場所拠点(内装・電気・給排水) 1,123,321
  17,749,147
構築物  
戸田居場所拠点(外構工事) 700,876
  700,876
車両運搬具  
拠点業務用車 1
  1
器具備品  
本部事務所(カウンター他)他 1,534,175
  1,534,175
一括償却資産  
本部・拠点PC代 2,632,141
本部事務所(ロッカー他) 637,843
  3,269,984
(2)無形固定資産  
ソフトウェア  
管理システム改修費 2,301,334
  2,301,334
(3)投資その他の資産  
敷金  
本部事務所、葛飾居場所拠点他 計6件 4,790,000
  4,790,000
保証金  
本部事務所預託保証料 1件 498,000
  498,000
長期前払費用  
業務用車両 リサイクル預託金 12,260
  12,260
固定資産合計 ・・・② 30,855,777
【A】資産合計 ①+② 553,626,853
【B-1】負債の部
1流動負債  
未払金
給与未払金 令和5年3月分 従業員 11,374,313
給与未払金 令和5年3月分 インターン 1,453,573
経費未払金 従業員立替 61名分 1,992,471
経費未払金 社会保険料 令和5年3月分 2,027,891
経費未払金 東京事業部 学習支援事業 114件 623,346
経費未払金 採用広告等 2件 9,550,935
経費未払金 支払報酬料 29件 2,528,212
経費未払金 業務委託費(READY FOR) 1,503,200
経費未払金 業務委託費(㈱ブルーマーブルジャパン) 1,075,140
経費未払金 業務委託費 ミライノタネ他 4件 495,000
経費未払金 クレジットカード(オリコカード) 1,058,200
経費未払金 クレジットカード(バクラクカード) 697,449
経費未払金 クレジットカード(ポケットカード) 384,754
経費未払金 クレジットカード(三井住友カード) 71,762
経費未払金 システム利用料 5件 901,252
経費未払金 研修用備品他  288,432
経費未払金 通信費他 267,204
経費未払金 子どもの家給食代 令和5年2-3月分他 計7件 231,814
経費未払金 その他経費 17件 597,294
  37,122,242
前受助成金  
Alan and Gill 6,500,000
ドイツ銀行 1,461,400
Dr.Martens  3,118,600
State Street 7,734,000
高山弘子基金 500,000
育て上げネット 14,398,521
JANPIA 299,842,968
パブリックリソース財団 109,445
  333,664,934
前受金  
神戸市 システム利用料 209,000
  209,000
預り金  
源泉所得税 438,372
住民税 令和5年2・3月分 1,238,700
社会保険料 令和5年3月分 1,921,863
雇用保険料 令和5年3月分 66,708
  3,665,643
仮受金  
不明寄付(預り金) 15,000,000
  15,000,000
未払法人税等  
令和5年3月期確定申告分 344,000
  344,000
未払消費税等  
令和5年3月期確定申告分 2,073,900
  2,073,900
流動負債合計 ・・・③ 392,079,719
2固定負債  
長期借入金 28,324,000
㈱日本政策金融公庫 28,324,000
固定負債合計 ・・・④ 28,324,000
【B-1】負債合計③+④ 420,403,719
【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】 133,223,134

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表(令和5年3月31日現在)

科目 金額
【A】資産の部
1流動資産
現金及び預金 507,088,532
売掛金 12,249,427
貸倒引当金 △ 73,495
貯蔵品 329,472
未 収 入 金 732,264
前 払 費 用 2,444,876
流動資産合計・・・① 522,771,076
2固定資産  
(1)有形固定資産  
附属設備 17,749,147
構築物 700,876
車両運搬具 1
器具備品 1,534,175
一括償却資産 3,269,984
  23,254,183
(2)無形固定資産  
ソフトウェア 2,301,334
  2,301,334
(3)投資その他の資産  
敷金 4,790,000
保証金 498,000
長期前払費用 12,260
  5,300,260
固定資産合計・・・② 30,855,777
【A】資産合計①+② 553,626,853
【B-1】負債の部  
1流動負債
未払金 37,122,242
前受助成金 333,664,934
前受金 209,000
預り金 3,665,643
仮受金 15,000,000
未払法人税等 344,000
未払消費税等 2,073,900
  392,079,719
流動負債合計・・・③ 392,079,719
2固定資産  
長期借入金 28,324,000
固定負債合計・・・④ 28,324,000
負債合計 ③+④ 420,403,719
【B-2】正味財産の部  
前期繰越正味財産額 113,556,226
当期正味財産増減額 19,666,908
正味財産合計 133,223,134
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 553,626,853

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書(令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで)

科目・摘要 金額(単位:円)
一般正味財産増減の部
【A】経常収益
1受取寄附金  
受取寄附金 213,341,415
  213,341,415
2受取助成金等  
受取国庫補助金 0
受取民間助成金 167,028,374
  167,028,374
3事業収益  
学習支援事業収益 11,124,752
調査普及事業収益 57,316,325
4その他の収益 392,938
受取利息 1,656
貸倒引当金戻入 50,806
雑収入 340,476
  68,441,077
経常収益計 449,203,804
【B】経常費用
1事業費
(1)人件費  
給料手当 178,242,716
法定福利費 26,682,820
通勤費 1,611,028
  206,536,564
(2)その他経費  
福利厚生費 21,902
採用教育費 2,820,155
研修費 559,810
広告宣伝費 46,739,029
交際費 1,161,619
会議費 1,037,648
会場費 705,976
旅費交通費 12,651,151
通信運搬費 4,526,780
消耗品費 4,204,783
修繕費 662,497
水道光熱費 1,584,772
食材調達費 4,923,098
新聞図書費 380,309
支払リース料 70,400
印刷・製本費 1,273,240
諸会費 68,419
支払手数料 7,918,361
地代家賃 14,435,736
賃借料 407,327
租税公課 10,637,113
寄附金 57,000
支払保険料 1,359,147
支払報酬料 701,826
業務委託費 19,879,517
インターン
活動支援金
18,290,000
減価償却費 4,308,393
貸倒引当金繰入 73,495
システム費 4,337,476
雑費 1,396,569
事業費計 373,730,112
  167,193,548
2管理費
(1)人件費  
給料手当 13,939,762
法定福利費 2,046,221
通勤費 22,087
  16,008,070
(2)その他経費  
福利厚生費 1,108,378
採用教育費 3,785,760
研修費 214,083
広告宣伝費 80,000
交際費 1,203,220
会議費 523,319
会場費 257,930
旅費交通費 1,945,460
通信運搬費 949,695
消耗品費 499,750
修繕費 77,737
水道光熱費 702,812
新聞図書費 2,970
支払リース料 30,000
印刷・製本費 12,209
諸会費 178,478
支払手数料 948,733
地代家賃 5,533,344
租税公課 3,040,019
支払報酬料 4,726,000
業務委託費 9,117,909
減価償却費 2,483,164
システム費 1,731,320
雑費 43,437
支払利息 159,121
  39,354,848
管理費計 55,362,918
経常費用計 429,093,030
当期経常増減額【A】-【B】・・・① 20,110,774
【C】経常外収益
前期損益修正益 2,183
経常外収益計 2,183
【D】経常外費用
雑損失 102,049
経常外費用計 102,049
当期経常外増減額【C】-【D】・・・② △ 99,866
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③ 20,010,908
法人税、住民税及び事業税・・・④ 344,000
前期繰越一般正味財産額・・・⑤ 113,556,226
次期繰越正味財産額③-④+⑤ 133,223,134

注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

2 費用の内訳

費用の内訳は以下の通りです。

科目 特定非営利活動に係る事業 管理部門 合計
教育支援事業
学習支援事業 調査普及事業 事業部門計
(1)人件費
給料手当 5,044,093 173,198,623 178,242,716 13,939,762 192,182,478
法定福利費 754,656 25,928,164 26,682,820 2,046,221 28,729,041
通勤費 140,800 1,470,228 1,611,028 22,087 1,633,115
人件費計 5,939,549 200,597,015 206,536,564 16,008,070 222,544,634
(2)その他経費
福利厚生費 0 21,902 21,902 1,108,378 1,130,280
採用教育費 23,623 2,796,532 2,820,155 3,785,760 6,605,915
研修費 165,000 394,810 559,810 214,083 773,893
広告宣伝費 0 46,739,029 46,739,029 80,000 46,819,029
交際費 57,985 1,103,634 1,161,619 1,203,220 2,364,839
会議費 26,127 1,011,521 1,037,648 523,319 1,560,967
会場費 0 705,976 705,976 257,930 963,906
旅費交通費 436,229 12,214,922 12,651,151 1,945,460 14,596,611
通信運搬費 58,530 4,468,250 4,526,780 949,695 5,476,475
消耗品費 165,541 4,039,242 4,204,783 499,750 4,704,533
修繕費 83,000 579,497 662,497 77,737 740,234
水道光熱費 0 1,584,772 1,584,772 702,812 2,287,584
食材調達費 0 4,923,098 4,923,098 0 4,923,098
新聞図書費 3,800 376,509 380,309 2,970 383,279
支払リース料 0 70,400 70,400 30,000 100,400
印刷・製本費 215,605 1,057,635 1,273,240 12,209 1,285,449
諸会費 0 68,419 68,419 178,478 246,897
支払手数料 104,391 7,813,970 7,918,361 948,733 8,867,094
地代家賃 220,000 14,215,736 14,435,736 5,533,344 19,969,080
賃借料 235,938 171,389 407,327 0 407,327
租税公課 186,830 10,450,283 10,637,113 3,040,019 13,677,132
寄附金 0 57,000 57,000 0 57,000
支払保険料 16,236 1,342,911 1,359,147 0 1,359,147
支払報酬料 0 701,826 701,826 4,726,000 5,427,826
業務委託費 19,879,517 19,879,517 9,117,909 28,997,426
インターン
活動支援金
940,000 17,350,000 18,290,000 0 18,290,000
減価償却費 82,699 4,225,694 4,308,393 2,483,164 6,791,557
貸倒引当金繰入 8,056 65,439 73,495 0 73,495
システム費 20,126 4,317,350 4,337,476 1,731,320 6,068,796
雑費 2,182 1,394,387 1,396,569 43,437 1,440,006
支払利息 0 0 0 159,121 159,121
その他経費計 3,051,898 164,141,650 167,193,548 39,354,848 206,548,396
経常費用計 8,991,447 364,738,665 373,730,112 55,362,918 429,093,030
3.固定資産の増減内訳
科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
有形固定資産
附属設備 38,227,946 0 0 38,227,946 △ 20,478,799 17,749,147
構築物 1,767,711 0 0 1,767,711 △ 1,066,835 700,876
車両運搬具 0 491,264 0 491,264 △ 491,263 1
器具備品 1,704,764 1,761,061 0 3,465,825 △ 1,931,650 1,534,175
一括償却資産 3,887,200 3,659,360 0 7,546,560 △ 4,276,576 3,269,984
無形固定資産 0
ソフトウエア 1,320,000 1,360,000 0 2,680,000 △ 378,666 2,301,334
投資その他の資産
敷金 4,420,000 550,000 180,000 4,790,000 0 4,790,000
保証金 498,000 0 0 498,000 0 498,000
長期前払費用 12,260 0 0 12,260 0 12,260
合計 51,837,881 7,821,685 180,000 59,479,566 △ 28,623,789 30,855,777
4.役員及びその近親者との取引の内容
科 目 財務諸表に計上された金額 うち役員及び近親者との取引
(貸借対照表)     
未払金 37,122,242 180,270
貸借対照表計 37,122,242 180,270

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録(令和4年3月31日現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
【A】資産の部  
1流動資産  
現金預金
現  金   戸田居場所拠点(小口現金) 712
現  金   葛飾小学生居場所拠点(小口現金) 2,700
現  金   葛飾中高生居場所拠点(小口現金) 2,400
普通預金   新生銀行/本店 12,559,901
普通預金   ジャパンネット銀行(東京事業部口座) 880
普通預金   ジャパンネット銀行(本部口座) 663,186
普通預金   ジャパンネット銀行(関西事業部口座) 0
普通預金   ゆうちょ銀行 3,275,486
普通預金   三菱UFJ銀行(全体) 42,208,028
普通預金   三菱UFJ銀行(海外送金) 58,649,132
普通預金   三菱UFJ銀行(CES) 47,629,510
普通預金   三菱UFJ銀行(WAM) 781,771
普通預金   三菱UFJ銀行(PJT経費) 43,682
普通預金   三菱UFJ銀行(ETIC) 4,237,701
普通預金   みずほ銀行(新宿中央) 123,11
170,178,199
売掛金  
葛飾区子ども応援事業実施委託料(令和4年3月分) 1,056,816
つくば市こども未来室業務委託料(2021年度4回目) 2,813,700
その他 7件 4,597,701
貸倒引当金 △ 50,806
8,417,411
貯蔵品  
Learning for Allロゴ入り鉛筆等 411,424
411,424
前渡金  
新拠点事務所契約料 1,375,000
1,375,000
未収入金  
産休職員分社会保険料・住民税等 5名分 731,306
その他 2件 192,971
924,277
前払費用  
事務所家賃(令和4年4月分) 5件 1,322,144
マンスリーマンション(令和4年4-5月分)2件 471,600
戸田居場所拠点駐車場代(令和4年4月分) 2件 20,400
戸田居場所警備代(令和4年4月分) 3件 63,030
インターンシップ保険代(令和4年4-6月分)他 66,698
1,943,872
流動資産合計 ・・・① 183,250,183
2固定資産  
(1)有形固定資産  
附属設備  
本部事務所(内装・電気設備) 2,380,788
戸田居場所拠点(内装・電気・給排水) 16,718,267
葛飾居場所拠点(内装・電気・給排水) 2,044,485
21,143,540
構築物  
戸田居場所拠点(外構工事) 808,392
808,392
車両運搬具
拠点業務用車両 1
1
器具備品  
本部事務所(カウンター他) 272,410
戸田居場所拠点(業務用冷蔵庫・洗濯機) 62,773
335,183
一括償却資産  
本部事務所(PC) 1,981,537
1,981,537
26,745,535
(2)無形固定資産
ソフトウェア
管理システム改修費 1,298,000
1,298,000
(3)投資その他の資産
敷金
本部事務所、葛飾居場所拠点他 計4件 4,420,000
4,420,000
保証金
本部事務所預託保証料  1件 498,000
498,000
長期前払費用
業務用車両 リサイクル預託金 12,260
12,260
固定資産合計 ・・・② 30,496,913
【A】資産合計①+② 213,747,096
【B-1】負債の部  
1 流動負債  
未払金  
給与未払金 令和4年3月分 11,530,164
経費未払金 従業員立替 40名分 2,744,793
経費未払金 社会保険料 令和4年3月分 1,789,594
経費未払金 東京事業部 学習支援事業 185件 675,047
経費未払金 支払報酬料 20件 2,790,179
経費未払金 業務委託費(㈱夢テクノロジー) 1,452,000
経費未払金 業務委託費(㈱ブルーマーブルジャパン) 1,089,000
経費未払金 業務委託費清算金(戸田市役所) 556,940
経費未払金 子どもの家給食代 令和4年2-3月分他 計6件 563,962
経費未払金 クレジットカード(三井住友カード) 779,727
経費未払金 クレジットカード(オリコカード)  583,462
経費未払金 クレジットカード(ポケットカード) 216,874
経費未払金 採用広告等 6件 362,576
経費未払金 研修用備品他 318,373
経費未払金 年会費他 171,600
経費未払金 システム利用料 3件 107,844
経費未払金 廃棄物処理料他 5件 107,004
経費未払金 その他経費 16件 446,180
26,285,319
前受助成金  
Orbis 7,710,000
State Street 6,757,200
ドイツ銀行 5,140,000
パブリックリソース財団 2,782,122
ETIC 休眠預金 1,034,401
高山弘子基金 500,000
  23,923,723
前受金  
神戸市 システム利用料 242,000
  242,000
預り金  
源泉所得税 605,286
住民税 令和4年2・3月分 1,086,800
社会保険料 令和4年3月分 1,744,950
雇用保険料 令和4年3月分 33,992
3,471,028
仮受金
不明寄付(預り金) 15,000,000
15,000,000
未払法人税等
令和4年3月期確定申告分 262,000
262,000
未払消費税等
令和4年3月期確定申告分 1,006,800
1,006,800
流動負債合計 ・・・③ 70,190,870
2固定負債  
長期借入金 30,000,000
㈱日本政策金融公庫 30,000,000
固定負債合計 ・・・④ 30,000,000
【B-1】負債合計③+④ 100,190,870
【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】 113,556,226

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表(令和4年3月31日現在)

科目 金額(単位:円)
【A】資産の部
1流動資産
現金及び預金 170,178,199
売掛金 8,468,217
貸倒引当金 △ 50,806
貯蔵品 411,424
前渡金 1,375,000
未収入金 924,277
前払費用 1,943,872
流動資産合計 ・・・① 183,250,183
2固定資産
(1)有形固定資産
附属設備 21,143,540
構築物 808,392
車両運搬具 1
器具備品 335,183
一括償却資産 1,981,537
(2)無形固定資産
ソフトウェア 1,298,000
(3)投資その他の資産
敷金 4,420,000
保証金 498,000
長期前払費用 12,260
固定資産合計 ・・・② 30,496,913
【A】資産合計①+② 213,747,096
【B-1】負債の部
1 流動負債
未払金 26,285,319
前受助成金 23,923,723
前受金 242,000
預り金 3,471,028
仮受金 15,000,000
未払法人税等 262,000
未払消費税等 1,006,800
流動負債合計 ・・・③ 70,190,870
2固定負債
長期借入金 30,000,000
固定負債合計 ・・・④ 30,000,000
負債合計③+④ 100,190,870
【B-2】正味財産の部
前期繰越正味財産額 104,617,244
当期正味財産増減額 8,938,982
元入金
正味財産合計 113,556,226
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】 213,747,096

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書(令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで)

科目・摘要 金額(単位:円)
一般正味財産増減の部
【A】経常収益
1受取寄附金
受取寄附金 156,530,789
156,530,789
2受取助成金等
受取国庫補助金 15,525,000
受取民間助成金 157,021,367
172,546,367
3事業収益
学習支援事業収益 12,264,937
調査普及事業収益 51,949,098
64,214,035
4その他の収益
受取利息 1,450
貸倒引当金戻入 11,351
雑収入 467,788
480,589
経常収益計 393,771,780
【B】経常費用
1事業費
(1)人件費
給料手当 148,068,276
法定福利費 21,336,146
通勤費 1,120,107
  170,524,529
(2)その他経費
福利厚生費 106,282
研修費 528,400
荷造運賃 116,051
広告宣伝費 62,373,990
交際費 803,022
会議費 934,898
会場費 707,165
旅費交通費 11,339,448
通信費 4,014,630
消耗品費 6,760,339
事務用品費 24,000
修繕費 63,846
水道光熱費 783,455
子どもの家食材調達費 4,390,314
新聞図書費 237,091
支払リース料 214,814
印刷・製本費 1,355,823
諸会費 18,600
支払手数料 7,453,837
地代家賃 9,259,892
賃借料 35,360
租税公課 10,193,684
寄附金 23,000
支払保険料 1,856,023
支払報酬料 2,137,888
業務委託費 24,166,511
インターン
活動支援金
21,925,000
減価償却費 4,071,233
貸倒繰入額 50,806
雑費 503,827
事業費計 346,973,758
2管理費
(1)人件費
給料手当 3,142,296
法定福利費 1,746,591
通勤費 11,008
(2)その他経費
福利厚生費 1,000,711
研修費 282,112
荷造運賃 53,186
広告宣伝費 2,873,547
交際費 997,258
会議費 464,278
会場費 52,711
旅費交通費 1,473,388
通信費 1,622,419
消耗品費 406,749
水道光熱費 672,763
新聞図書費 26,341
印刷・製本費 48,501
諸会費 261,350
支払手数料 843,356
地代家賃 5,994,456
租税公課 2,524,629
支払保険料 60,150
支払報酬料 3,589,000
業務委託費 7,140,030
減価償却費 1,410,113
雑費 41,978
支払利息 147,274
管理費計 36,886,195
経常費用計 383,859,953
当期経常増減額【A】-【B】・・・① 9,911,827
【C】経常外収益
経常外収益計 0
【D】経常外費用
雑損失 710,845
経常外費用計 710,845
当期経常外増減額 【C】-【D】・・・② △ 710,845
税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③ 9,200,982
法人税、住民税及び事業税 ・・・④ 262,000
前期繰越一般正味財産額 ・・・⑤ 104,617,244
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤ 113,556,226

注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。
(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

2 費用の内訳

費用の内訳は以下の通りです。
科目 特定非営利活動に係る事業 管理部門 合計
教育支援事業
学習支援事業 調査普及事業 事業部門計
(1)人件費
給料手当 6,822,654 141,245,622 148,068,276 3,142,296 151,210,572
法定福利費 984,484 20,351,662 21,336,146 1,746,591 23,082,737
通勤費 171,276 948,831 1,120,107 11,008 1,131,115
人件費計 7,978,414 162,546,115 170,524,529 4,899,895 175,424,424
(2)その他経費
福利厚生費 0 106,282 106,282 1,000,711 1,106,993
研修費 285,000 243,400 528,400 282,112 810,512
荷造運賃 0 116,051 116,051 53,186 169,237
広告宣伝費 0 62,373,990 62,373,990 2,873,547 65,247,537
交際費 19,939 783,083 803,022 997,258 1,800,280
会議費 14,663 920,235 934,898 464,278 1,399,176
会場費 0 707,165 707,165 52,711 759,876
旅費 711,755 10,627,693 11,339,448 1,473,388 12,812,836
交通費 393,009 3,621,621 4,014,630 1,622,419 5,637,049
通信費 43,189 6,717,150 6,760,339 406,749 7,167,088
消耗品費 0 24,000 24,000 0 24,000
事務用品費 0 63,846 63,846 0 63,846
修繕費 22,541 760,914 783,455 672,763 1,456,218
水道光熱費 0 4,390,314 4,390,314 0 4,390,314
子どもの家食材調達費 13,860 223,231 237,091 26,341 263,432
新聞図書費 198,644 16,170 214,814 0 214,814
支払リース料 36,198 1,319,625 1,355,823 48,501 1,404,324
印刷・製本費 0 18,600 18,600 261,350 279,950
諸会費 156,960 7,296,877 7,453,837 843,356 8,297,193
支払手数料 136,364 9,123,528 9,259,892 5,994,456 15,254,348
地代家賃 0 35,360 35,360 0 35,360
賃借料 176,227 10,017,457 10,193,684 2,524,629 12,718,313
租税公課寄附金 0 23,000 23,000 0 23,000
支払保険料 17,657 1,838,366 1,856,023 60,150 1,916,173
支払報酬料 0 2,137,888 2,137,888 3,589,000 5,726,888
業務委託費 0 24,166,511 24,166,511 7,140,030 31,306,541
インターン
活動支援金
740,000 21,185,000 21,925,000 0 21,925,000
減価償却費 0 4,071,233 4,071,233 1,410,113 5,481,346
貸倒繰入額(販) 6,340 44,466 50,806 0 50,806
雑費 0 503,827 503,827 41,978 545,805
雑損失 0 710,845 710,845 0 710,845
支払利息 0 0 0 147,274 147,274
その他経費計 2,972,346 174,187,728 177,160,074 31,986,300 209,146,374
経常費用計 10,950,760 336,733,843 347,684,603 36,886,195 384,570,798
3.固定資産の増減内訳
科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
有形固定資産
附属設備 38,227,946 0 0 38,227,946 △ 17,084,406 21,143,540
構築物 1,767,711 0 0 1,767,711 △ 959,319 808,392
車両運搬具 0 491,264 0 491,264 △ 491,263 1
器具備品 1,704,764 0 0 1,704,764 △ 1,369,581 335,183
一括償却資産 1,396,000 2,491,200 0 3,887,200 △ 1,905,663 1,981,537
無形固定資産       0    
ソフトウエア 0 1,320,000 0 1,320,000 △ 22,000 1,298,000
投資その他の資産
敷金 4,420,000 0 0 4,420,000 0 4,420,000
保証金 498,000 0 0 498,000 0 498,000
長期前払費用 0 12,260 0 12,260 0 12,260
合計 48,014,421 4,314,724 0 52,329,145 △ 21,832,232 30,496,913
4.役員及びその近親者との取引の内容
科目 財務諸表に計上された金額 うち役員及び近親者との取引
(貸借対照表)    
未払金
26,285,319 337,022
貸借対照表計 26,285,319 337,022

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 (令和3年3月31日現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
【A】資産の部
1流動資産
現金預金
現  金   子どもの家(小口現金) 55,028
普通預金   新生銀行/本店 8,978,770
普通預金   ジャパンネット銀行(東京事業部口座) 880
普通預金   ジャパンネット銀行(本部口座) 552,448
普通預金   ジャパンネット銀行(関西事業部口座) 0
普通預金   ゆうちょ銀行 2,430,486
普通預金   三菱UFJ銀行(全体) 29,142,438
普通預金   三菱UFJ銀行(海外送金) 31,995,839
普通預金   三菱UFJ銀行(CES) 83,442,702
普通預金   三菱UFJ銀行(WAM) 781,765
普通預金   三菱UFJ銀行(PJT経費) 290,098
普通預金   三菱UFJ銀行(ETIC) 4,363,589
普通預金   みずほ銀行(新宿中央) 67,540
162,034,043
売掛金
葛飾区子ども応援事業実施委託料(令和3年3月分) 1,891,953
つくば市業務委託料(令和3年3月分) 1,718,241
貸倒引当金 △11,351
1,880,602
貯蔵品
Learning for Allロゴ入り鉛筆等 90,054
90,054
未収入金
産休職員分社会保険料・住民税等 563,405
消費税等還付未収金 168,100
731,505
前払費用
事務所家賃(令和3年4月分)  5件 1,322,144
子どもの家駐車場代(令和3年4月分)  2件 20,400
子どもの家警備代(令和3年4月分)  3件 63,030
インターンシップ保険代(令和3年4-6月分)他 61,460
1,467,034
流動資産合計 ・・・① 165,945,084
2固定資産
(1)有形固定資産
附属設備
本部事務所(内装・電気設備) 2,657,836
子どもの家  戸田(内装・電気・給排水) 19,586,568
子どもの家  お花茶屋(内装・電気・給排水) 2,293,529
24,537,933
構築物
子どもの家  戸田(外構工事) 932,401
932,401
器具備品
本部事務所(カウンター他) 363,211
子どもの家(業務用冷蔵庫・洗濯機) 125,922
489,133
一括償却資産
本部事務所(PC) 534,134
子どもの家  戸田(内装) 50,000
子どもの家  お花茶屋(内装・PC) 201,934
786,068
26,745,535
(2)投資その他の資産
敷金
本部事務所、子どもの家お花茶屋他  計4件 4,420,000
4,420,000
保証金
本部事務所預託保証料  1件 498,000
498,000
4,918,000
固定資産合計 ・・・② 31,663,535
【A】資産合計①+② 197,608,619

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (令和3年3月31日現在)

科目 金額(単位:円)
【A】資産の部
1流動資産
現金及び預金 162,034,043
売掛金 1,891,953
貸倒引当金 △ 11,351
未収入金 563,405
前払費用 1,467,034
流動資産合計 ・・・① 165,945,084
2固定資産
(1)有形固定資産
附属設備 24,537,933
構築物 932,401
器具備品 489,133
一括償却資産 786,068
有形固定資産合計 26,745,535
(2)投資その他の資産
敷金 4,420,000
保証金 498,000
投資その他の資産合計 4,918,000
固定資産合計 ・・・② 31,663,535
【A】資産合計①+② 197,608,619
【B-1】負債の部
1 流動負債
未払金 39,484,772
前受助成金 22,189,439
預り金 945,805
未払法人税等 244,000
未払消費税等 1,738,400
流動負債合計 ・・・③ 64,602,416
2固定負債
長期借入金 30,000,000
固定負債合計 ・・・④ 30,000,000
負債合計③+④ 94,602,416
【B-2】正味財産の部
前期繰越正味財産額 112,159,342
当期正味財産増減額 △ 9,153,139
元入金
正味財産合計 103,006,203
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】 197,608,619

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで)

科目・摘要 金額(単位:円)
一般正味財産増減の部
【A】経常収益
1受取寄附金
受取寄附金 114,948,138
114,948,138
2受取助成金等
受取民間助成金 165,172,412
165,172,412
3事業収益
学習支援事業収益 58,991,804
58,991,804
4その他の収益
受取利息 1,251
貸倒引当金戻入 83,704
雑収入 341,246
426,201
経常収益計 339,538,555
【B】経常費用
1事業費
(1)人件費
給料手当 120,028,676
法定福利費 18,169,920
通勤費 1,724,804
人件費 139,923,400
(2)その他経費
研修費 482,593
荷造運賃 525,841
広告宣伝費 64,991,439
交際費 583,520
会議費 994,668
会場費 593,610
旅費交通費 9,113,873
通信費 8,077,559
消耗品費 5,563,177
事務用品費 833,328
修繕費 1,251,834
水道光熱費 650,496
子どもの家食材調達費 3,334,594
新聞図書費 412,944
支払リース料 325,003
印刷・製本費 1,101,505
諸会費 95,170
支払手数料 6,137,467
地代家賃 8,539,540
賃借料 70,264
租税公課 9,957,816
支払保険料 1,187,599
支払報酬料 9,528,733
業務委託費 13,929,141
インターン
活動支援金
17,005,000
減価償却費 3,483,765
貸倒繰入額(販) 11,351
雑費 217,209
雑損失 1,189,065
その他経費 170,188,104
事業費計 310,111,504
2管理費
(1)人件費
給料手当 5,094,159
法定福利費 748,268
通勤費 94,364
人件費計 5,936,791
(2)その他経費
福利厚生費 630,227
研修費 566,914
荷造運賃 79,062
広告宣伝費 2,830,478
交際費 909,261
会議費 355,207
会場費 103,973
旅費交通費 1,358,837
通信費 632,915
消耗品費 693,923
事務用品費 88,914
水道光熱費 695,872
新聞図書費 21,251
印刷・製本費 1,118
諸会費 70,250
支払手数料 1,267,881
地代家賃 5,533,344
租税公課 2,644,616
支払保険料 84,874
支払報酬料 4,463,000
業務委託費 8,473,435
インターン
活動支援金
60,000
減価償却費 682,983
雑費 38,334
支払利息 112,730
その他経費計 32,399,399
管理費計 38,336,190
経常費用計 348,447,694
当期経常増減額  【A】-【B】 ・・・① △8,909,139
【C】経常外収益
経常外収益計 0
【D】経常外費用
経常外費用計 0
当期経常外増減額  【C】-【D】・・・② 0
税引前当期正味財産増減額  ①+②・・・③ △8,909,139
法人税、住民税及び事業税  ・・・④ 244,000
前期繰越一般正味財産額  ・・・⑤ 112,159,342
次期繰越正味財産額  ③-④+⑤ 103,006,203

注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。
(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

2 費用の内訳

費用の内訳は以下の通りです。
科目 特定非営利活動に係る事業 管理部門 合計
教育支援事業
学習支援事業 調査普及事業 事業部門計
(1)人件費
給料手当 10,253,294 109,775,382 120,028,676 5,094,159 125,122,835
法定福利費 1,627,902 16,542,018 18,169,920 748,268 18,918,188
通勤費 115,943 1,608,861 1,724,804 94,364 1,819,168
人件費計 11,997,139 127,926,261 139,923,400 5,936,791 145,860,191
(2)その他経費
福利厚生費 0 0 0 630,227 630,227
研修費 362,728 119,865 482,593 566,914 1,049,507
荷造運賃 4,942 520,899 525,841 79,062 604,903
広告宣伝費 0 64,991,439 64,991,439 2,830,478 67,821,917
交際費 0 583,520 583,520 909,261 1,492,781
会議費 48,694 945,974 994,668 355,207 1,349,875
会場費 29,819 563,791 593,610 103,973 697,583
旅費交通費 630,901 8,482,972 9,113,873 1,358,837 10,472,710
通信費 525,799 7,551,760 8,077,559 632,915 8,710,474
消耗品費 100,187 5,462,990 5,563,177 693,923 6,257,100
事務用品費 15,104 818,224 833,328 88,914 922,242
修繕費 0 1,251,834 1,25,1834 0 1,251,834
水道光熱費 31,122 619374 650,496 695,,872 1,346,368
子どもの家食材調達費 902 3,333,692 3,334,594 0 3,334,594
新聞図書費 82,117 330,827 412,944 21251 434,,195
支払リース料 307,084 17,919 325,003 0 325,,003
印刷・製本費 78,987 1,022,518 1,101,505 1,118 1,102,623
諸会費 0 95,170 95,170 70,250 165,420
支払手数料 99,100 6,038,367 6,137,467 1,267,881 7,405,348
地代家賃 0 8,539,540 8,539,540 5,533,344 14,072,884
賃借料 0 70,264 70,264 0 70,264
租税公課 216,187 9,741,629 9,957,816 2,644,616 12,602,432
支払保険料 47,339 1,140,260 1,187,599 84,874 1,272,473
支払報酬料 0 9,528,733 9,528,733 44,630,00 13,991,733
業務委託費 5,819 13,923,322 13,929,141 8,473,435 22,402,576
インターン
活動支援金
690,000 16,315,000 17,005,000 60,000 17,065,000
減価償却費 0 3,483,765 3,483,765 682,983 4,166,748
貸倒繰入額(販) 11,351 0 11,351 0 11,351
雑費 0 217,209 217,209 38,334 255,543
雑損失 0 1,189,065 1,189,065 0 1,189,065
支払利息 0 0 0 112,730 112,730
その他経費計 3,288,182 166,899,922 170,188,104 32,399,399 202,587,503
経常費用計 15,285,321 294,826,183 310,111,504 38,336,190 348,447,694
3.固定資産の増減内訳
科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 (単位:円)期末帳簿価額
有形固定資産
附属設備 39,323,446 303,400 1,398,900 38,227,946 △13,690,013 24,537,933
構築物 1,767,711 0 0 1,767,711 △835,310 932,401
器具備品 1,704,764 0 0 1,704,764 △1,215,631 489,133
一括償却資産 433,800 962,200 0 1,396,000 △609,932 786,068
無形固定資産 0
敷金 3,996,000 620,000 196,000 4,420,000 4420000
保証金 498,000 498,000 498,000
合計 47,723,721 1,885,600 1,594,900 48,014,421 △16,350,886 31,663,535
4.役員及びその近親者との取引の内容
科目 財務諸表に計上された金額 うち役員及び近親者との取引
(貸借対照表)
未払金 39,484,772 460,823
貸借対照表計 39,484,772 460,823

令和元年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 (令和2年3月31日現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金及び預金
現  金  子どもの家(小口現金) 660
普通預金  新生銀行/本店 20,039,731
普通預金  ジャパンネット銀行(東京事業部口座) 79,987
普通預金  ジャパンネット銀行(本部口座) 461,326
普通預金  ジャパンネット銀行(関西事業部口座) 21,103
普通預金  ゆうちょ銀行 2,405,486
普通預金  三菱UFJ銀行(全体) 2,568
普通預金  三菱UFJ銀行(海外送金) 11,594,830
普通預金  三菱UFJ銀行(CES) 69,359,801
普通預金  三菱UFJ銀行(WAM) 3,697,028
107,662,520
売掛金
行政業務委託他 11,859,144
貸倒引当金 △ 83,704
11,775,440
未収入金
産休職員分社会保険料・住民税等 402,021
こどもの家給食代他 29,553
431,574
前払費用
事務所家賃(令和2年4月分) 4件 1,111,704
子どもの家駐車場代(令和2年4月分) 2件 19,500
アシスタント利用料(令和2年4-6月分) 376,200
インターンシップ保険代(令和2年4-6月分)他 118,640
1,626,044
仮払金
有料職業紹介登録料他 2件 141,051
141,051
流動資産合計 121,636,629
2 固定資産
(1)有形固定資産
附属設備 本部事務所(内装・電気設備) 2,934,884
附属設備 宝町事務所(内装・電気設備) 1,189,065
附属設備 子どもの家 戸田(内装・電気・給排水) 22,454,869
附属設備 子どもの家 お花茶屋(内装・電気・給排水) 2,218,946
28,797,764
器具備品 本部事務所(カウンター他) 484,279
器具備品 子どもの家(業務用冷蔵庫・洗濯機) 189,072
673,351
一括償却資産 PC他 289,200
289,200
構築物 子どもの家 戸田(外構工事) 1,075,433
1,075,433
(2)投資その他の資産
敷金 本部事務所、宝町事務所、子どもの家お花茶屋他 計4件 3,996,000
保証金 本部事務所預託保証料 1件 498,000
4,494,000
固定資産合計 35,329,748
資産合計 156,966,377
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
給与未払金 令和2年3月分 8,646,712
経費未払金 従業員立替 38名分980,161
経費未払金 法定福利費 1,133,248
経費未払金 業務委託費 17件 8,414,698
経費未払金 クレジットカード(ポケット・三井住友・オリコ) 2,087,894
経費未払金 採用広告等 9件 1,519,986
経費未払金 研修用備品他 509,534
経費未払金 施設改修工事代 1件 465,916
経費未払金 子どもの家給食代 令和2年2-3月分 236,843
経費未払金 携帯代 令和2年3月分 200,092
経費未払金 その他経費 22件 419,843
24,614,927
前受助成金
子ども未来応援基金 781,000
財)パブリックリソース財団 11,225,706
子ども基金 3,120,000
高山弘子基金 500,000
15,626,706
預り金
源泉所得税 1,370
住民税 令和2年2・3月分 602,900
社会保険料 令和2年3月分 1,106,590
雇用保険料 21,442
1,732,302
未払法人税等
令和2年3月期確定申告分 190,000
190,000
未払消費税等
令和2年3月期確定申告分 2,643,100
2,643,100
流動負債合計 44,807,035
負債合計 44,807,035
正味財産 112,159,342

令和元年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (令和2年3月31日現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金及び預金 107,662,520
売掛金 11,859,144
貸倒引当金 △ 83,704
未収入金 431,574
前払費用 1,626,044
仮払金 141,051
流動資産合計 121,636,629
2. 固定資産
(1)有形固定資産
附属設備 28,797,764
器具備品 673,351
一括償却資産 289,200
構築物 1,075,433
有形固定資産合計 30,835,748
(2)投資その他の資産
敷金 3,996,000
保証金 498,000
固定資産合計 35,329,748
資産合計 156,966,377
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金 24,614,927
前受助成金 15,626,706
預り金 1,732,302
未払法人税等 190,000
未払消費税等 2,643,100
流動負債合計 44,807,035
負債合計 44,807,035
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産 72,279,468
当期正味財産増加額 39,879,874
正味財産合計 112,159,342
負債及び正味財産合計 156,966,377

令和元年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで)

科目・摘要 金額(単位:円)
【A】経常収益
1. 受取寄付金
受取寄付金 57,657,276
57,657,276
2. 受取助成金等
受取民間助成金 195,288,867
195,288,867
3. 事業収益
学習支援事業収益 50,051,870
4. その他収益
受取利息 853
貸倒引当金戻入 40,367
雑収入 3,935,151
3,976,371
経常収益計 309,584,872
【B】経常費用
1. 事業費
(1)人件費
給料手当 97,773,894
法定福利費 15,507,575
通勤費 2,665,613
人件費 115,947,082
(2)その他経費
福利厚生費 42,521
研修費 326,210
荷造運賃 40,171
広告宣伝費 29,102,118
交際費 72,293
会議費 2,821,238
会場費 889,767
旅費交通費 13,298,756
通信費 2,996,302
消耗品費 745,763
事務用品費 2,163,381
修繕費 187,203
水道光熱費 600,242
子どもの家食材調達費 2,821,815
新聞図書費 464,373
支払リース料 300,000
印刷・製本費 2,191,362
諸会費 260,026
支払手数料 2,409,263
地代家賃 6,843,118
賃借料 160,228
租税公課 7,099,869
支払保険料 995,671
支払報酬料 7,016,565
業務委託費 23,365,830
インターン
活動支援金
11,965,000
減価償却費 3,439,556
貸倒繰入額(販) 83,704
雑費 210,582
その他経費計 122,912,927
事業費合計 238,860,009
2.管理費
(1)人件費
給料手当 3,910,420
法定福利費 599,386
通勤費 94,728
人件費計 4,604,534
(2)その他経費
福利厚生費 219,896
研修費 664,038
荷造運賃 955
広告宣伝費 4,496,212
会議費 578,840
会場費 463
旅費交通費 336,916
通信費 610,463
消耗品費 1,065,094
事務用品費 1,045,557
修繕費 61,592
水道光熱費 761,733
新聞図書費 28,633
印刷・製本費 81,219
諸会費 142,130
支払手数料 265,004
地代家賃 5,533,344
租税公課 1,847,983
支払保険料 7,648
支払報酬料 1,579,001
業務委託費 5,941,930
インターン
活動支援金
300,000
減価償却費 474,074
雑費 7,730
その他経費計 26,050,455
管理費合計 30,654,989
経常費用計 269,514,998
当期経常増加額 40,069,874
【C】経常外収益
経常外収益計 0
【C】経常外収益
経常外収益計 0
当期経常外増減額 0
税引前当期正味財産増減額 40,069,874
法人税、住民税及び事業税 190,000
前期繰越一般正味財産額 72,279,468
次期繰越正味財産額 112,159,342

注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。
(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

2 費用の内訳

費用の内訳は以下の通りです。
科目 特定非営利活動に係る事業 管理部門 合計
教育支援事業
学習支援事業 調査普及事業 事業部門計
(1)人件費
給料手当 8,958,345 88,815,549 97,773,894 3,910,420 101,684,314
法定福利費 1,333,586 14,173,989 15,507,575 599,386 16,106,961
通勤費 282,823 2,382,790 2,665,613 94,728 2,760,341
人件費計 10,574,754 105,372,328 115,947,082 4,604,534 120,551,616
(2)その他経費
福利厚生費 9,864 32,657 42,521 219,896 262,417
研修費 0 326,210 326,210 664,038 990,248
荷造運賃 0 40,171 40,171 955 41,126
広告宣伝費 0 29,102,118 29,102,118 4,496,212 33,598,330
交際費 0 72,293 72,293 0 72,293
会議費 227,481 2,593,757 2,821,238 578,840 3,400,078
会場費 61,198 828,569 889,767 463 890,230
旅費交通費 1,968,962 11,329,794 13,298,756 336,916 13,635,672
通信費 533,556 2,462,746 2,996,302 610,463 3,606,765
消耗品費 10,600 735,163 745,763 1,065,094 1,810,857
事務用品費 112,290 2,051,091 2,163,381 1,045,557 3,208,938
修繕費 0 187,203 187,203 61,592 248,795
水道光熱費 0 600,242 600,242 761,733 1,361,975
子どもの家食材調達費 0 2,821,815 2,821,815 0 2,821,815
新聞図書費 29,763 434,610 464,373 28,633 493,006
支払リース料 147,250 152,750 300,000 0 300,000
印刷・製本費 657,549 1,533,813 2,191,362 81,219 2,272,581
諸会費 1,000 259,026 260,026 142,130 402,156
支払手数料 354,753 2,054,510 2,409,263 265,004 2,674,267
地代家賃 0 6,843,118 6,843,118 5,533,344 12,376,462
賃借料 0 160,228 160,228 0 160,228
租税公課 333,357 6,766,512 7,099,869 1,847,983 8,947,852
支払保険料 117,522 878,149 995,671 7,648 1,003,319
支払報酬料 0 7,016,565 7,016,565 1,579,001 8,595,566
業務委託費 0 23,365,830 23,365,830 5,941,930 29,307,760
インターン
活動支援金
3,235,000 8,730,000 11,965,000 300,000 12,265,000
減価償却費 0 3,439,556 3,439,556 474,074 3,913,630
貸倒繰入額(販) 60,701 23,003 83,704 0 83,704
雑費 0 210,582 210,582 7,730 218,312
その他経費計 7,860,846 115,052,081 122,912,927 26,050,455 148,963,382
経常費用計 18,435,600 220,424,409 238,860,009 30,654,989 269,514,998
3.固定資産の増減内訳
科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
有形固定資産
附属設備 36,916,326 2,407,120 0 39,323,446 △ 10,525,682 28,797,764
器具備品 1,704,764 0 0 1,704,764 △ 1,031,413 673,351
一括償却資産 433,800 0 0 433,800 △ 144,600 289,200
構築物 1,767,711 0 0 1,767,711 △ 692,278 1,075,433
合計 40822601 2407120 0 43229721 △ 12,393,973 30835748
4.役員及びその近親者との取引の内容
科目 財務諸表に計上された金額 うち役員及び近親者との取引
(貸借対照表)
未払金 24,614,927 101,526
貸借対照表計 24,614,927 101,526

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 (平成31年3月31日現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金及び預金
現  金 子どもの家(小口現金) 2,640
普通預金 新生銀行/本店 9,868,695
普通預金 ジャパンネット銀行(東京事業部口座) 55,580
普通預金 ジャパンネット銀行(本部口座) 209,230
普通預金 ジャパンネット銀行(関西事業部口座) 21,103
普通預金ゆうちょ銀行 2,405,486
普通預金 三菱UFJ銀行(全体) 2,728
普通預金 三菱UFJ銀行(海外送金) 普 2,904,407
通預金 三菱UFJ銀行(CES) 51,793,660
普通預金 三菱UFJ銀行(WAM) 1,000
67,264,529
売掛金
行政業務委託他 6,727,967
貸倒引当金 ▲ 40,367
  6,687,600
未収入金
産休職員分社会保険料・住民税等 180,406
こどもの家給食代 9,456
年末調整還付金繰越超過額 172,536
前払費用
事務所家賃(31年4月分) 4件 1,096,000
子どもの家駐車場代(31年4月分) 2件 19,500
インターンシップ保険代(31年4-6月分) 53,760
リスティング広告代他(31年4月分) 961,560
2,130,820
仮払金
31年4月小口経費使用予定分 100,000
100,000
流動資産合計 76,545,347
2 固定資産
(1)有形固定資産
附属設備 事務所(内装・電気設備) 3,857,638
附属設備 子どもの家(内装・電気・給排水) 26,526,951
器具備品 事務所(カウンター他) 645,706
構築物 子どもの家(外構工事) 1,240,407
31,908,458
(2)投資その他の資産
敷金 4件 3,996,000
保証金 498,000
4,494,000
固定資産合計 36,402,458
資産合計 112,947,805
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
給与未払金 30年3月分 6,002,200
経費未払金 従業員立替30名分 3,113,711
経費未払金 法定福利費 696,990
9,812,901
前受助成金 28,100,135
預り金
住民税 31年2・3月分 443,300
社会保険料 31年2・3月分 1,656,480
雇用保険料 31年2・3月分 15,921
2,115,701
未払法人税等 平成31年3月期確定申告分 165,000
未払消費税等 平成31年3月期確定申告分 474,600
流動負債合計 40,668,337
負債合計 40,668,337
正味財産 72,279,468

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (平成31年3月31日現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金及び預金 67,264,529
売掛金 6,727,967
貸倒引当金 ▲ 40,367
未収入金 362,398
前払費用 2,130,820
仮払金 100,000
流動資産合計 76,545,34
2. 固定資産
(1)有形固定資産
附属設備 29,738,883
器具備品 929,168
構築物 1,240,407
有形固定資産合計 31,908,458
(2)投資その他の資産
敷金 3,996,000
保証金 498,000
投資その他の資産合計 4,494,000
固定資産合計 36,402,458
資産合計 112,947,805
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金 9,812,901
前受助成金 28,100,135
預り金 2,115,701
未払法人税等 165,000
未払消費税等 474,600
流動負債合計 40,643,337
負債合計 40,643,337
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産 71,753,523
当期正味財産増加額 525,945
次期繰越正味財産 72,279,468
正味財産合計 72,279,468
負債及び正味財産合計 112,947,805

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 経常収益
1. 受取寄付金
受取寄付金 25,347,061
2. 受取助成金等
受取民間助成金 146,169,662
3. 事業収益
学習支援事業収益 36,065,802
4. その他収益
受取利息 915
貸倒引当金戻入 108,029
雑収入 1,815,852
1,924,796
経常収益計 209,507,321
Ⅱ 経常費用
1.事業費
(1)人件費
給料手当 68,273,974
法定福利費 9,636,568
通勤費 1,305,325
人件費計 79,215,867
(2)その他経費
福利厚生費 20,301
研修費 208,374
荷造運賃 11,614
広告宣伝費 8,784,182
交際費 532,547
会議費 2,037,613
会場費 304,392
旅費交通費 10,197,834
通信費 1,184,380
消耗品費 2,802,912
事務用品費 1,766,476
修繕費 458,888
水道光熱費 474,494
子どもの家食材調達費 1,928,525
新聞図書費 604,961
支払リース料 332,900
印刷・製本費 1,157,745
諸会費 527,782
支払手数料 2,000,672
地代家賃 6,747,836
賃借料 137,790
租税公課 4,205,715
支払保険料 1,070,710
支払報酬料 5,927,250
業務委託費 6,939,729
インターン活動支援金 9,665,000
減価償却費 3,382,349
貸倒引当金繰入 40,367
雑費 280,825
雑損失 1,643,634
その他経費計 75,377,797
事業費合計 154,593,664
2. 管理費
(1)人件費
給料手当 10,366,197
法定福利費 1,313,534
通勤費 198,765
人件費計 11,878,496
(2)その他経費
福利厚生費 252,194
研修費 18,519
荷造運賃 16,400
広告宣伝費 12,371,902
会議費 498,313
会場費 122,761
旅費交通費 582,882
通信費 625,294
消耗品費 3,503,446
事務用品費 759,764
修繕費 1,094,907
水道光熱費 606,563
新聞図書費 35,361
印刷・製本費 1,149,800
諸会費 732,881
支払手数料 308,745
地代家賃 4,347,784
租税公課 2,113,962
支払保険料 40,060
支払報酬料 2,761,080
業務委託費 8,264,319
インターン活動支援金 1,210,000
減価償却費 258,174
雑費 339,081
雑損失 330,024
その他経費計 42,344,216
管理費合計 54,222,712
経常費用計 208,816,376
当期経常増加額 690,945
税引前当期正味財産増加額(再掲) 690,945
法人税、住民税及び事業税 165,000
当期正味財産増加額 525,945
前期繰越正味財産額 71,753,523
次期繰越正味財産 72,279,468

注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。
(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

2 費用の内訳

費用の内訳は以下の通りです。
科 目 特定非営利活動に係る事業 管理部門 合 計
教育支援事業
学習支援事業 調査普及事業 事業部門計
(1)人件費
給料手当 6,058,934 62,215,040 68,273,974 10,366,197 78,640,171
法定福利費 811,212 8,825,356 9,636,568 1,313,534 10,950,102
通勤費 167,560 1,137,765 1,305,325 198,765 1,504,090
人件費計 7,037,706 72,178,161 79,215,867 11,878,496 91,094,363
(2)その他経費
福利厚生費 2,778 17,523 20,301 252,194 272,495
研修費 38,000 170,374 208,374 18,519 226,893
荷造運賃 0 11,614 11,614 16,400 28,014
広告宣伝費 426,935 8,357,247 8,784,182 12,371,902 21,156,084
交際費 216,357 316,190 532,547 0 532,547
会議費 371,029 1,666,584 2,037,613 498,313 2,535,926
会場費 129,395 174,997 304,392 122,761 427,153
旅費交通費 3,680,214 6,517,620 10,197,834 582,882 10,780,716
通信費 837,600 346,780 1,184,380 625,294 1,809,674
消耗品費 23,741 2,779,171 2,802,912 3,503,446 6,306,358
事務用品費 458,103 1,308,373 1,766,476 759,764 2,526,240
修繕費 0 458,888 458,888 1,094,907 1,553,795
水道光熱費 53,258 421,236 474,494 606,563 1,081,057
子どもの家食材調達費 0 1,928,525 1,928,525 0 1,928,525
新聞図書費 17,417 587,544 604,961 35,361 640,322
支払リース料 332,900 0 332,900 0 332,900
印刷・製本費 570,831 586,914 1,157,745 1,149,800 2,307,545
諸会費 94,075 433,707 527,782 732,881 1,260,663
支払手数料 355,080 1,645,592 2,000,672 308,745 2,309,417
地代家賃 869,600 5,878,236 6,747,836 4,347,784 11,095,620
賃借料 0 137,790 137,790 0 137,790
租税公課 622,253 3,583,462 4,205,715 2,113,962 6,319,677
支払保険料 151,188 919,522 1,070,710 40,060 1,110,770
支払報酬料 849,600 5,077,650 5,927,250 2,761,080 8,688,330
業務委託費 0 6,939,729 6,939,729 8,264,319 15,204,048
インターン活動支援 4,880,000 4,785,000 9,665,000 1,210,000 10,875,000
減価償却費 91,224 3,291,125 3,382,349 258,174 3,640,523
貸倒引当金繰入 21,532 18,835 40,367 0 40,367
雑費 0 280,825 280,825 339,081 619,906
雑損失 1,643,544 90 1,643,634 330,024 1,973,658
その他経費計 16,736,654 58,641,143 75,377,797 42,344,216 117,722,013
経常費用計 23,774,360 130,819,304 154,593,664 54,222,712 208,816,376
3.固定資産の増減内訳
科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
有形固定資産
附属設備 31,047,495 6,368,831 500,000 36,916,326 △ 7,177,443 29,738,883
器具備品 966,816 737,948 0 1,704,764 △ 775,596 929,168
一括償却資産 1,695,363 0 0 1,695,363 △ 1,695,363 0
構築物 1,767,711 0 0 1,767,711 △ 527,304 1,240,407
合計 35,477,385 7,106,779 500,000 42,084,164 △ 10,175,706 31,908,458
4.役員及びその近親者との取引の内容
科目 財務諸表に計上された金額 役員及びその近親者との取引の内容
(貸借対照表)
未払金 9,812,901 365,908
貸借対照表計 9,812,901 365,908

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 (平成30年3月31日現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金及び預金
現  金 子どもの家(小口現金) 2,310
普通預金 新生銀行/本店 52,049,811
普通預金 ジャパンネット銀行(東京事業部口座) 55,376
普通預金 ジャパンネット銀行(本部口座) 138,088
普通預金 ジャパンネット銀行(関西事業部口座) 21,102
普通預金ゆうちょ銀行 2,405,486
54,672,173
売掛金
行政業務委託他 18,004,958
貸倒引当金(売) ▲ 108,029
未収入金
東京都キャリアアップ助成金(2017年度分) 1,000,000
産休職員分社会保険料・住民税等 152,518
1,152,518
前払費用
事務所家賃(30年4月分) 3件 618,596
子どもの家駐車場代(30年4月分) 2件 19,500
638,096
流動資産合計 74,359,716
2 固定資産
(1)有形固定資産
附属設備 水廻り工事 330,024
附属設備 子どもの家(内装・電気・給排水) 26,414,695
器具備品 パソコン(1台) 27,408
器具備品 子どもの家(業務用冷蔵庫・洗濯機) 424,979
構築物 子どもの家(外構工事) 1,430,688
一括償却資産 ノートパソコン(3台) 144,432
28,772,226
(2)投資その他の資産
敷金 3件 1,150,100
固定資産合計 29,922,326
資産合計 104,282,042
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
給与未払金 30年3月分 4,548,118
経費未払金 従業員立替27名分 1,187,779
経費未払金 法定福利費 1,184,861
経費未払金 その他(業務委託費、広告費等) 4,290,656
11,211,414
前受助成金 17,132,948
預り金
源泉所得税30年3月分+報酬 165,840
住民税30年2・3月分 275,400
社会保険料30年2・3月分 1,165,908
雇用保険料30年2・3月分 109,909
1,717,057
未払法人税等 平成30年3月期確定申告分 140,000
未払消費税等 平成30年3月期確定申告分 2,327,100
流動負債合計 32,528,519
負債合計 32,528,519
正味財産 71,753,523

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金及び預金 54,672,173
売掛金 18,004,958
貸倒引当金(売) ▲ 108,029
未収入金 1,152,518
前払費用 638,096
流動資産合計 74,359,716
2. 固定資産
(1)有形固定資産
附属設備 26,744,719
器具備品 452,387
一括償却資産 144,432
構築物 1,430,688
有形固定資産合計 28,772,226
(2)投資その他の資産
敷金 1,150,100
投資その他の資産合計 1,150,100
固定資産合計 29,922,326
資産合計 104,282,042
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金 11,211,414
前受助成金 17,132,948
預り金 1,717,057
未払法人税等 140,000
未払消費税等 2,327,100
流動負債合計 32,528,519
負債合計 32,528,519
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産 64,211,766
当期正味財産増加額 7,541,757
次期繰越正味財産 71,753,523
正味財産合計 71,753,523
負債及び正味財産合計 104,282,042

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 経常収益
1. 受取寄付金
受取寄付金 6,638,800
2. 受取助成金等
受取民間助成金 95,003,778
受取国庫補助金等 2,400,000
97,403,778
3. 事業収益
学習支援事業収益 49,188,206
4. その他収益
受取利息 905
雑収入 1,009,420
1,010,325
経常収益計 154,241,109
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
(1)人件費
給料手当 43,039,678
雑給 13,859,188
法定福利費 6,998,403
通勤費 952,564
人件費計 64,849,833
(2)その他経費
福利厚生費 119,746
研修費 148,335
荷造運賃 32,751
広告宣伝費 2,666,098
交際費 506,316
会議費 1,402,650
会場費 384,607
旅費交通費 8,930,538
通信費 1,762,636
消耗品費 1,087,079
事務用品費 1,580,726
修繕費 203,534
水道光熱費 770,463
子どもの家食材調達費 2,032,330
新聞図書費 822,918
支払リース料 356,400
印刷・製本費 2,410,876
諸会費 201,950
支払手数料 836,939
地代家賃 6,936,455
賃借料 171,771
租税公課 3,160,117
支払保険料 441,780
支払報酬料 10,762,792
業務委託費 6,560,914
減価償却費 3,737,530
貸倒引当金繰入 108,029
雑費 438,443
雑損失 766
その他経費計 58,575,489
事業費合計 123,425,322
2.管理費
(1)人件費
給料手当 7,560,629
法定福利費 1,263,112
通勤費 230,909
人件費計 9,054,650
(2)その他経費
福利厚生費 277,379
研修費 88,334
荷造運賃 1,984
広告宣伝費 465,000
交際費 107,748
会議費 214,219
旅費交通費 399,376
通信費 48,056
消耗品費 962,462
事務用品費 361,709
修繕費 8,571
水道光熱費 34,941
新聞図書費 39,145
印刷・製本費 11,390
諸会費 427,362
支払手数料 78,541
地代家賃 168,000
租税公課 752,552
支払保険料 1,966,713
支払報酬料 7,475,615
減価償却費 92,469
雑費 89,484
その他経費計 14,079,380
管理費合計 23,134,030
経常費用計 146,559,352
当期経常増加額 7,681,757
税引前当期正味財産増加額(再掲) 7,681,757
法人税、住民税及び事業税 140,000
当期正味財産増加額 7,541,757
前期繰越正味財産額 64,211,766
次期繰越正味財産 71,753,523

注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。
(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

2 費用の内訳

費用の内訳は以下の通りです。
科目 特定非営利活動に係る事業 管理部門 合計
教育支援事業
学習支援事業 調査普及事業 事業部門計
(1)人件費
給料手当 9,526,553 33,513,125 43,039,678 7,560,629 50,600,307
雑給 6,149,000 7,710,188 13,859,188 0 13,859,188
法定福利費 1,562,514 5,435,889 6,998,403 1,263,112 8,261,515
通勤費 207,994 744,570 952,564 230,909 1,183,473
人件費計 17,446,061 47,403,772 64,849,833 9,054,650 73,904,483
(2)その他経費
福利厚生費 91,805 27,941 119,746 277,379 397,125
研修費 0 148,335 148,335 88,334 236,669
荷造運賃 808 31,943 32,751 1,984 34,735
広告宣伝費 23,445 2,642,653 2,666,098 465,000 3,131,098
交際費 199,741 306,575 506,316 107,748 614,064
会議費 948,627 454,023 1,402,650 214,219 1,616,869
会場費 337,623 46,984 384,607 0 384,607
旅費交通費 5,982,445 2,948,093 8,930,538 399,376 9,329,914
通信費 994,491 768,145 1,762,636 48,056 1,810,692
消耗品費 25,361 1,061,718 1,087,079 962,462 2,049,541
事務用品費 1,336,171 244,555 1,580,726 361,709 1,942,435
修繕費 0 203,534 203,534 8,571 212,105
水道光熱費 429,118 341,345 770,463 34,941 805,404
子どもの家食材調達費 0 2,032,330 2,032,330 0 2,032,330
新聞図書費 591,113 231,805 822,918 39,145 862,063
支払リース料 356,400 0 356,400 0 356,400
印刷・製本費 1,922,092 488,784 2,410,876 11,390 2,422,266
諸会費 6,482 195,468 201,950 427,362 629,312
支払手数料 328,632 508,307 836,939 78,541 915,480
地代家賃 2,923,100 4,013,355 6,936,455 168,000 7,104,455
賃借料 0 171,771 171,771 0 171,771
租税公課 974,433 2,185,684 3,160,117 752,552 3,912,669
支払保険料 188,720 253,060 441,780 8,330 450,110
支払報酬料 462,963 10,299,829 10,762,792 1,966,713 12,729,505
業務委託費 0 6,560,914 6,560,914 7,475,615 14,036,529
減価償却費 497,481 3,240,049 3,737,530 92,469 3,829,999
貸倒引当金繰入 91,070 16,959 108,029 0 108,029
雑費 9,538 428,905 438,443 89,484 527,927
雑損失 0 766 766 0 766
その他経費計 18,721,659 39,853,830 58,575,489 14,079,380 72,654,869
経常費用計 36,167,720 87,257,602 123,425,322 23,134,030 146,559,352
3.固定資産の増減内訳
科目 期首取得価額 取得 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
有形固定資産
附属設備 31,047,495 0 123,425,322 23,134,030 146,559,352
器具備品 966,816 0 31,047,495 △ 4,302,776 26,744,719
一括償却資産 1,695,363 0 966,816 △ 514,429 452,387
構築物 1,767,711 0 1,695,363 △ 1,550,931 144,432
合計 35,477,385 0 1,767,711 △ 337,023 1,430,688
4.役員及びその近親者との取引の内容
科目 財務諸表に計上された金額 役員及びその近親者との取引の内容
(貸借対照表)
未払金 11,211,414 180,365
貸借対照表計 11,211,414 180,365

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 (平成29年3月31日現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金及び預金
現  金 子どもの家(小口現金) 14,950
普通預金 新生銀行/本店 51,716,104
普通預金 ジャパンネット銀行(東京事業部口座) 192
普通預金 ジャパンネット銀行(本部口座) 9,450
普通預金 ジャパンネット銀行(関西事業部口座) 21,102
51,761,798
売掛金
行政業務委託 9,053,544
未収入金
産休職員分社会保険料・住民税 207,358
前払費用
事務所家賃(29年4月分) 3件 618,596
流動資産合計 61,641,296
2 固定資産
(1)有形固定資産
附属設備 水廻り工事 380,650
附属設備 子どもの家(内装・電気・給排水) 29,169,896
器具備品 パソコン(1台) 54,815
器具備品 子どもの家(業務用冷蔵庫・洗濯機 637,148
構築物 子どもの家(外構工事) 1,650,159
一括償却資産 ノートパソコン(4台) 464,377
一括償却資産 オフィス デスク、椅子、照明 245,180
32,602,225
(2)投資その他の資産
敷金 3件 1,150,100
固定資産合計 33,752,325
資産合計 95,393,621
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
給与未払金 決算賞与 2,021,415
経費未払金 従業員立替27名分 1,405,567
経費未払金 その他(報酬、通信費、光熱費等) 1,134,939
4,561,921
前受助成金 17,546,960
預り金
源泉所得税 H29/3月分+賞与分 167,308
源泉所得税 社会保険料 賞与分 351,845
源泉所得税 雇用保険料 90,621
609,774
未払法人税等 平成29年3月期確定申告分 8,463,200
流動負債合計 31,181,855
負債合計 31,181,855
正味財産 64,211,766

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金及び預金 51,761,798
売掛金 9,053,544
未収入金 207,358
前払費用 618,596
流動資産合計 61,641,296
2. 固定資産
(1)有形固定資産
附属設備 29,550,546
器具備品 691,963
一括償却資産 709,557
構築物 1,650,159
有形固定資産合計 32,602,225
(2)投資その他の資産
敷金 1,150,100
投資その他の資産合計 1,150,100
固定資産合計 33,752,325
資産合計 95,393,621
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金 4,561,921
前受助成金 17,546,960
預り金 609,774
未払法人税等 8,463,200
流動負債合計 31,181,855
負債合計 31,181,855
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産 8,539,836
当期正味財産増加額 55,671,930
次期繰越正味財産 64,211,766
正味財産合計 64,211,766
負債及び正味財産合計 95,393,621

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (平成29年3月31日現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 経常収益
1. 受取寄付金
受取寄付金 8,026,487
2. 受取助成金等
受取民間助成金 89,324,040
3. 事業収益
学習支援事業収益 76,332,037
4. その他収益
受取利息 461
雑収入 10,000
10,461
経常収益計 173,693,025
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
(1)人件費
給料手当 27,099,433
雑給 15,927,808
法定福利費 4,566,482
通勤費 1,010,646
人件費計 48,604,369
(2)その他経費
福利厚生費 101,976
採用教育費 31,212
研修費 120,300
荷造運賃 1,592
広告宣伝費 366,167
交際費 190,935
会議費 777,897
会場費 736,962
旅費交通費 9,222,078
通信費 1,047,867
消耗品費 824,909
事務用品費 3,264,002
修繕費 7,000
水道光熱費 505,894
子どもの家食材調達費 742,809
新聞図書費 1,038,528
支払リース料 408,672
印刷・製本費 2,785,441
諸会費 76,710
支払手数料 945,325
地代家賃 7,163,272
賃借料 94,887
租税公課 10,000
支払保険料 305,280
支払報酬料 15,712,539
減価償却費 2,180,099
雑費 72,792
雑損失 1,188,000
その他経費計 49,923,145
事業費合計 98,527,514

平成27年度 事業報告書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 事業の成果

本年度は、学習支援事業及び調査研究・普及啓発事業(学習支援サポート)を実施いたしました。 それぞれの実績については、下記の通りとなっております。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業
(イ) 学習支援事業:以下の通り実施いたしました。 (ロ) 調査研究・普及啓発事業:以下の通り実施いたしました。 (ハ) その他目的を達成するために必要な事業:本年度は実施していません。
事業名 学習支援事業 調査研究・
普及啓発事業
事業内容 生活保護受給世帯をはじめとする、学習機会や学習環境に恵まれない低所得世帯の子どもに対する学習支援を実施する。ただし、本年度は準備期間として、自治体や連携団体との契約や業務環境の整備などに注力する。 (全 33 プログラム) 1.葛飾区 金町地区 2.葛飾区 立石地区 ■葛飾区 大道地区 ■墨田区 ■東淀川区 ■奈良市 ■浪速区 教育格差や子どもの貧困の現状を社会に啓発するとともに、支援者の増加を図る。
実施日時 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日
実施場所 – 東京都 – 大阪府 – 奈良県 – 東京都 – 埼玉県
従事者の
人数
392名 5名
受益対象者の 範囲及び人数 小学生〜中学生 計882名 教育委員会・財団関係者等 計100名
事業費の
金額(円)
32,583,420円 8,078,636円
(2)その他の事業
実施していません。

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 経常収益
1. 受取寄付金
受取寄付金 15,866,410
2. 受取助成金等
受取民間助成金 26,000,000
3. 事業収益
学習支援事業収益 12,181,660
4. その他収益
受取利息 3,180
経常収益計 54,051,250
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
(1) 人件費
給料手当 11,140,200
雑給 7,570,000
法定福利費 1,826,586
通勤費 410,840
人件費計 20,947,626
(2) その他経費
福利厚生費 30,420
荷造運賃 6,080
広告宣伝費 10,897
交際費 5,540
会議費 570,029
会場費 876,810
旅費交通費 8,850,848
通信費 297,998
消耗品費 264,602
事務用品費 1,190,742
修繕費 86,782
水道光熱費 248,552
新聞図書費 805,624
印刷・製本費 2,078,774
諸会費 51,700
支払手数料 333,493
地代家賃 1,962,144
賃借料 156,396
支払保険料 56,400
支払報酬料 1,544,874
減価償却費 285,725
雑費
その他経費計 19,714,430
事業費合計 40,662,056
2. 管理費
(1) 人件費
給料手当 2,223,800
雑給 80,000
法定福利費 381,142
通勤費 127,870
人件費計 2,812,812
(2) その他経費
交際費 46,673
会議費 24,382
旅費交通費 39,025
通信費 133,518
消耗品費 103,766
事務用品費 80,661
修繕費 3,628
水道光熱費 26,252
印刷・製本費 4,760
支払手数料 88,421
地代家賃 166,320
租税公課 9,938
支払保険料 8,330
支払報酬料 1,325,376
減価償却費 288,683
雑費 6,286
その他経費計 2,356,019
管理費合計 5,168,831
経常費用計 45,830,887
当期経常増加額 8,220,363
税引前当期正味財産増加額(再掲) 8,220,363
法人税、住民税及び事業税 70,000
当期正味財産増加額 8,150,363

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 (平成28年3月31日 現在)

科目・摘要 金額(単位:円)
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金及び預金 7,820,831
未収入金 1,325,244
前払費用 268,596
流動資産合計 9,414,671
2 固定資産
(1) 有形固定資産
附属設備 439,042
器具備品 109,629
一括償却資産 841,380
(2) 投資その他の資産
敷金 2,190,151
固定資産合計 2,190,151
資産合計 11,604,822
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金 3,228,409
預り金 156,050
未払法人税等 70,000
流動負債合計 3,454,459
負債合計 3,454,459
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産 0
当期正味財産増加額 8,150,363
次期繰越正味財産 8,150,363
正味財産合計 8,150,363
負債及び正味財産合計 11 604.822

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